Her er grunnen til at den skyhøye IREN-aksjekursen kan krasje snart

IREN-aksjekursen har gått parabolsk i år, og beveget seg fra et lavpunkt på $5,17 i april til $47 i dag. Denne økningen har presset markedsverdien fra rundt 1 milliard dollar til over 12,7 milliarder dollar. Så, vil IREN-aksjekursen fortsette å stige etter hvert som shortrenten stiger?

IREN aksjekurs teknisk analyse

Det daglige tidsrammediagrammet viser at IREN-aksjekursen har vært i et sterkt okseløp i år. Den hoppet fra et lavpunkt på $5,17 i april til nesten $50 i dag.

Teknisk analyse viser at den har et bullish momentum, med den gjennomsnittlige retningsindeksen som stiger til 60. I de fleste tilfeller sies en eiendel å ha en sterk trend når indikatoren er over 20 og peker oppover.

Det er imidlertid en risiko for at aksjen kan oppleve en betydelig reversering på kort sikt. En grunn er at den har blitt svært overkjøpt, med toppindikatorer som Relative Strength Index (RSI) og Stochastic har steget til sine ekstreme nivåer. I de fleste tilfeller har svært overkjøpte eiendeler en tendens til å trekke seg tilbake.

Samtidig er aksjen fortsatt vesentlig høyere enn de glidende gjennomsnittene. 50-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt er på 26, mens 100-dagers gjennomsnitt er på $20. Som et resultat har standardavviket hoppet til 6.

Det er derfor en risiko for at aksjen vil ha en gjennomsnittlig tilbakevending, som er en situasjon der den går tilbake til de historiske gjennomsnittene etter at standardavviket øker.

Krakket vil også skje ettersom noen investorer som har dratt nytte av den nylige økningen begynner å bokføre fortjeneste.

Det er presedens for dette. For eksempel steg CoreWeave-aksjekursen fra et lavpunkt på $32 i april til et høydepunkt på $186 i juni. Den stupte deretter med 54 % til 84 dollar tidligere denne måneden.

På samme måte steg Circle-aksjekursen først etter børsnoteringen og stupte deretter med over 50 % da noen investorer bokførte fortjeneste.

Et IREN-aksjekurskrasj vil føre til at den faller til det viktige støttenivået på $30, den høyeste svingningen 3.

Hvorfor IREN-aksjekursen har hoppet

For å være tydelig: denne bearish prognosen er ikke et angrep på IRENs fundamentale forhold. I stedet er den basert på tekniske og historiske kontekster for hva som normalt skjer når aksjer blir parabolske.

IREN-aksjekursen har hoppet på grunn av de nylige økonomiske resultatene, som viste at vekstbanen var skyhøy.

Selskapets inntekter økte med 254 % i andre kvartal til 187 millioner dollar, noe som gjør det til et av de raskest voksende selskapene i Wall Street.

Mesteparten av denne veksten kom fra Bitcoin-gruvedriften, som produserte over 180 millioner dollar da Bitcoin-prisene hoppet og produksjonen steg.

Selskapet satser nå stort på kunstig intelligens ettersom det gjenskaper modellen som forfektes av selskaper som CoreWeave og Nebius. AI-skyinntektene steg til 7 millioner dollar, men selskapet forventer at det snart vil begynne å tjene milliarder.

Selskapet har allerede kjøpt over 4,200 Nvidia GPUer og håper å øke dette til 60,000, som vil bli distribuert på British Columbia-anleggene.

IREN søker å utnytte den pågående etterspørselen etter økt datakraft. Bare denne uken kunngjorde Nvidia en avtale på 100 milliarder dollar med OpenAI som vil se dem bygge flere datasentre i USA.

Microsoft inngikk nylig en avtale på 17 milliarder dollar med Nebius, mens CoreWeave har en avtale på 12 milliarder dollar med Nebius. Som sådan betyr denne utviklingen at det er robust etterspørsel etter tjenestene. I et nylig notat sa McKinsey at AI-datasenterinvesteringer vil komme til 7 billioner dollar innen 2030, et trekk som vil være til fordel for selskaper som IREN.

For investorer betyr dette imidlertid betydelig utvanning i de kommende årene ettersom selskaper som IREN skaffer kapital for å investere i disse datasentrene. Denne frykten for utvanning forklarer hvorfor shortrenten har hoppet til over 10 % i år.