CoreWeave aksjekursprognose i forkant av inntjeningen: vil den poppe eller falle?

CoreWeave-aksjekursen har trukket seg tilbake de siste ukene, og beveget seg til det laveste nivået siden 9. Den trakk seg også tilbake etter hvert som konkurransen i bransjen økte, og mens investorer ventet på den kommende inntjeningen, som ville gi mer farge på virksomheten.

Den handlet til $105, ned med 32 % fra det høyeste nivået denne måneden i forkant av kvartalsresultatene.

CoreWeave-inntjening fremover

Hovedkatalysatoren for CRWV-aksjekursen denne uken vil være de kommende økonomiske resultatene, som vil gi mer informasjon om veksten, utgiftene og fargen på slutten av Core Scientific-oppkjøpsprosessen.

Analytikere tror at CoreWeave vil publisere sterke tall ettersom etterspørselen etter AI-løsninger fortsatt er skyhøy. Et godt eksempel på dette er de nylig signerte avtalene, inkludert infrastrukturpartnerskapet på 14.2 milliarder dollar med Meta Platforms og multi-milliard-dollar-partnerskapet med OpenAI.

OpenAI-avtalen startet på 11.9 milliarder dollar, og ble deretter utvidet med 4 milliarder dollar. Selskapet har også inngått avtaler med selskaper som Cohere, Mistral, Novel og Woven, et Toyota-selskap.

De siste resultatene viste at CoreWeaves inntekter økte med 207 % fra samme periode i fjor. Inntektsreserven økte med 86 % til 30,1 milliarder dollar, mens den justerte EBITDA hoppet til 753 millioner dollar, noe som representerer en margin på 62 %.

Hovedutfordringen for CoreWeave er at kapitalutgiftene forblir på et høyt nivå, med selskapet som brukte 2,9 milliarder dollar i andre kvartal. Veiledningen var at den ville bruke over 26 milliarder dollar på å bygge datasentrene sine i år.

Data samlet av Yahoo Finance viser at selskapets inntekter for tredje kvartal vil være 1,26 milliarder dollar, en stor økning fra guidingen i fjor. Analytikere forventer også at inntektsguidingen for inneværende kvartal vil være 1,79 milliarder dollar, og det årlige tallet vil være 5,26 milliarder dollar.

CoreWeaves resultat per aksje (EPS) forventes å komme inn på et tap på 51 cent, noe som vil være verre enn de siste $0,42. EPS-tallet har bommet på analytikernes estimater de siste kvartalene.

Potensielle risikoer gjenstår

CoreWeave har flere potensielle risikoer i de kommende månedene. Den første store er at konkurransen i AI-datasenterindustrien har økt de siste månedene, med selskaper som IREN, Terawulf, Bitfarm og Nebius som kommer til bransjen.

Nebius vant nylig en AI-infrastrukturavtale på 17,4 milliarder dollar med Microsoft, mens IREN inngikk en avtale på 9,7 dollar med Microsoft. TeraWulf inngikk en stor avtale med Fluidstack, et selskap støttet av Google.

Som sådan kan selskapet slite med å finne andre store kunder i fremtiden.

Den andre risikoen er at det er en vedvarende frykt for at AI-boblen snart kan sprekke. Et slikt trekk kan føre til lavere utgifter fra store selskaper i USA og andre land.

I tillegg står selskapet overfor risikoen for pengeinnsamling og press fra shortselgere. Shortinteressen er på 29,4 millioner aksjer, noe som gir den en shortrente på rundt 10,40 %.

CoreWeave aksjekursanalyse

12-timersdiagrammet viser at CoreWeave-aksjekursen har trukket seg tilbake de siste dagene, og beveget seg fra et høydepunkt på $152 i oktober til dagens $104. Den har beveget seg under 50 % Fibonacci Retracement-nivået og 50-perioders eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA).

Derfor vil aksjen sannsynligvis ha et bearish utbrudd de kommende dagene. Hvis dette skjer, vil det neste nøkkelnivået å se på være på $84,70, det laveste nivået i august i år. Et trekk over 50-perioders glidende gjennomsnitt på $124 vil ugyldiggjøre de bearish utsiktene.