Morgenoversikt: Asiatiske aksjer nådde seks ukers høyder, Bitcoin hopper over 90 000 dollar

Asiatiske markeder startet uken sterkt, støttet av forventninger om enklere amerikansk pengepolitikk neste år, mens edle metaller trakk seg tilbake etter en kraftig oppgang.

Samtidig dukket geopolitiske spenninger opp igjen i Øst-Asia da Kina kunngjorde omfattende militærøvelser rundt Taiwan.

I kryptomarkedene opplevde Bitcoin en merkbar oppgang, og klatret tilbake over 90 000 dollar, selv om usikkerheten rundt det bredere makroøkonomiske bakteppet fortsatt overskygger utsiktene.

Asiatiske markeder øker forventningene om rentekutt

Asiatiske aksjer steg på mandag, med MSCIs bredeste Asia-Stillehavsindeks som steg 0,40 % til sitt høyeste nivå siden tidlig i oktober.

Indeksen har steget med mer enn 25 % i år, drevet hovedsakelig av teknologiaksjer, ettersom entusiasmen rundt kunstig intelligens forble sterk inn i årsskiftet.

Sør-Koreas Kospi hoppet 1,87 % til et nesten to måneders høydepunkt, og tok den årlige veksten til rundt 75 %, den sterkeste utviklingen siden 1999.

Taiwans referanseindeks steg 0,8 % til et rekordhøyt nivå, mens Japans Nikkei falt 0,3 %.

Markedene ble støttet av forventninger om at USAs sentralbank ville fortsette å kutte rentene neste år.

Dollaren holdt seg nær sitt laveste nivå på nesten tre måneder, med dollarindeksen litt nede på dagen og på vei mot et fall på nær 10 % for året, det bratteste fallet siden 2017.

Investorenes oppmerksomhet i løpet av den ferieforkortede uken forventes å fokusere på referatet fra Feds siste pengepolitiske møte, som slippes tirsdag.

Sentralbanken kuttet rentene tidligere denne måneden og forventet bare ett nytt kutt neste år, selv om tradere fortsetter å prise inn minst to.

Edle metaller trekker seg tilbake etter parabolsk oppgang

Edle metaller trakk seg tilbake mandag etter en kraftig oppgang tidligere i sesjonen og gjennom året.

Sølv steg kortvarig over 80 dollar per unse for første gang før det falt kraftig i volatil handel.

Spotsølv falt senere med 1,3 % til 78,12 dollar per unse, etter å ha nådd et rekordhøyt nivå på 83,62 dollar.

Gullet lettet også, og falt omtrent 0,4 % til 4 512,74 dollar per unse etter å ha nådd en rekordhøy på 4 549,71 dollar fredag.

Platina og palladium trakk seg også tilbake etter å ha nådd rekordhøye nivåer, med palladium som falt så mye som 8 %.

Analytikere sa at profitttaking og lettelse av geopolitiske spenninger tynget prisene.

Charu Chanana, sjefstrateg for investeringer i Saxo, sa i en Reuters-rapport at edle metaller i år har blitt løftet på grunn av forventninger til rentekutt, bekymringer rundt tilbudet og sikring mot geopolitisk og finanspolitisk usikkerhet, men advarte om at den sene oppgangen på året har økt volatilitetsrisikoen.

Til tross for tilbaketrekningen, forblir det bredere perspektivet støttende.

Sølv har steget med 181 % hittil i år, mens gull er opp rundt 72 % i 2025, hjulpet av forventninger om lavere renter, sentralbankenes etterspørsel og diversifisering bort fra dollaren.

Kina kunngjør storskala øvelser rundt Taiwan

Geopolitiske risikoer kom tilbake i fokus etter at Kina kunngjorde at de ville gjennomføre skarpskytende militærøvelser rundt Taiwan 30. desember.

Øvelsene, kalt «Justice Mission 2025», vil involvere Folkets frigjøringshærs østlige teaterkommando og inkluderer hær-, marine- og luftforsvarsenheter.

Beijing sa at øvelsene er ment å teste deres evne til å utføre presisjonsangrep mot nøkkelmål.

Taiwan svarte med å oppfordre Kina til å stanse det de beskrev som uansvarlige provokasjoner, samtidig som de satte sine egne styrker i høy beredskap.

Bitcoin tar seg opp over 90 000 dollar

Bitcoin viste fornyet styrke mandag, og passerte 90 000 dollar etter uker med press.

Kryptovalutaen fant støtte over 85 500 dollar og steg over 88 000 før den nådde en intradagstopp på 90 143 dollar, ifølge data fra TradingView.

Tiltaket brakte Bitcoin nær Fibonacci-retracement-nivået nær $90 883.

Prisen handles nå over $90 038 og dens 100-timers enkle glidende gjennomsnitt, et kortsiktig positivt signal.

Oppsidemål sees rundt $90 200 og $90 500, med ytterligere motstand nær $91 500 og $92 000.

Likevel gjenstår nedsiderisiko. Umiddelbar støtte ligger på 88 000 dollar, etterfulgt av 87 250 dollar og 86 500 dollar.

Bitcoin fortsetter å handle under sitt 365-dagers glidende gjennomsnitt, en viktig langsiktig indikator, og står overfor press ved årsslutt.

Med mindre den stiger mer enn 3,5 % over sin årlige åpning på rundt 93 374 dollar, er Bitcoin satt til å avslutte året i minus.