Nebius-aksjen danner et sjeldent kjøpssignal til tross for økte risikoer

Nebius-aksjekursen holdt seg stabil denne måneden, fra en lav på $73 den 5. februar til nåværende $106.

Den har dannet et sterkt kjøpssignal i diagrammet, som peker mot en mulig gjeninnhenting til fjorårets topp på $140.

Teknisk analyse av Nebius-aksjekursen peker mot en gjeninnhenting 

Dagsdiagrammet viser at Nebius' aksjekurs har vært blant de best presterende på Wall Street etter at den steg fra en lav på $18 i april i fjor til nåværende $105.

Nærmere ettersyn viser at aksjen har dannet en svært positiv dobbel bunn ved $73,15 og et halsnivå ved $109,37, det høyeste nivået 15. januar.

En dobbel bunn er ett av de vanligste tegnene på videre oppgang.

Aksjen har snudd Supertrend-indikatoren fra rød til grønn. I tillegg ligger den over 50- og 100-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA).

Relative Strength Index (RSI) har skutt i været og krysset det viktige nøytralpunktet på 50, og peker oppover.

Andre oscillatorer som MACD og Percentage Price Oscillator (PPO) har fortsatt å stige.

Derfor er den mest sannsynlige kursprognosen for Nebius positiv, med neste viktige mål ved $140, det høyeste nivået i 2025, som er omtrent 32 % over dagens nivå.

På den annen side vil et fall under dobbeltbunn-nivået ved $73 gjøre den positive utsikten ugyldig og tyde på mer nedside på kort sikt.

Nebius drar nytte av den pågående AI-boomen 

Nebius, en ledende aktør i datasenterbransjen, drar nytte av den pågående kunstig intelligens (AI)-boomen, som de fleste analytikere forventer har mer rom til å vokse de kommende årene.

Et godt tegn på at bransjen blomstrer er de siste finansielle resultatene fra noen av de største selskapene i USA.

Topp­selskaper som Microsoft, Google, Amazon og Meta Platforms avslørte at de vil bruke over $650 milliarder i kapitalutgifter i år.

De siste resultatene viste at virksomheten gjør det bra, hjulpet av nylige avtaler, inkludert et partnerskap på $18 milliarder med Microsoft og en annen med Meta Platforms.

Dine resultater viste at omsetningen økte til over $277 millioner i fjerde kvartal, opp fra $35 millioner i samme periode i 2024. Mesteparten av denne inntekten kom fra Core AI, som bidro med over $227 millioner.

Samtidig fortsatte kostnadene å øke, til over $462 millioner fra $171 millioner i samme periode året før.

Mesteparten av disse utgiftene var knyttet til avskrivninger og amortisering. Dette skjedde ettersom selskapet avskrev tidligere servere, nettverk og annet utstyr.

Analytikere mener at selskapet har mer vekst å hente fremover.

For eksempel forventer de at omsetningen vil vokse med 552 % dette kvartalet til over $360 millioner.

Årlig omsetning forventes å bli $3,35 milliarder, opp over 530 % år-til-år.

Nebius Group står overfor store utfordringer, noe som forklarer hvorfor shortinteressen har økt til 17 %.

En av disse utfordringene er at avskrivningskostnadene vil fortsette å øke de kommende månedene ettersom selskaper som Nvidia oppgraderer sine brikker fremover.

Datasenterbransjen har blitt svært konkurransepreget, med selskaper som CoreWeave, IREN, TeraWulf og Bitfarms som går inn i bransjen.

I tillegg skyter kostnadene i været ettersom minnebrikkemangelen akselererer.

De fleste analytikere mener at denne mangelen vil akselerere i løpet av de neste månedene. 

Det er også kundefinansieringsrisiko ettersom privat kreditt virksomheten fortsatt er under press.

Dette er bemerkelsesverdig ettersom mange potensielle kunder er avhengige av lånte penger for å finansiere sine datasenterinvesteringer.