Rivian-aksjen: Wyckoff-teori peker mot langsiktig rebound

Rivian-aksjekursen sitter fast i et teknisk bjørnemarked etter å ha falt fra desember i fjor sitt høydepunkt på $22.7 til nåværende $15.20. Den trakk seg tilbake etter at selskapet delte detaljer om den kommende R2-modellen, og shortinteressen fortsatte å øke. Så, vil aksjen hente seg inn igjen eller fortsette nedtrenden?

Rivian kunngjorde detaljer for R2-modellene 

Rivian, et ledende amerikansk elbilselskap, står overfor store motvind når det lanserer sin avgjørende bil. I en uttalelse sa selskapet at R2-modellen vil starte på $57,990 og ha en rekkevidde på 330 miles på én lading.

Selskapet planlegger deretter å lansere billigere modeller sent i fjor. Denne modellen vil ha en rekkevidde på 245 miles og koste $45,000.

I tillegg planlegger Rivian å lansere nye R3-modeller som vil koste betydelig mindre enn dagens modeller og konkurrere med andre selskaper, spesielt kinesiske merker.

Rivian håper å selge mellom 20 000 og 25 000 R2-enheter i år, et grep som vil generere omtrent $1.4 milliarder i inntekter. Deretter håper de å produsere 400 000 ved sin nye fabrikk i Georgia.

Rivian håper at de nye bilene vil bidra til å utvide appell blant kunder som er interessert i å eie elbiler. Dagens modeller starter på $70,000, med noen modeller som koster over $100,000, noe som gjør dem populære blant kjøpere med høy nettoformue.

Selskapet håper at modellen vil appellere til kunder som kjøper biler som Tesla Model Y. Tesla solgte over 360 000 Model Y i fjor.

Rivian møter store motvind 

Analytikere mener at Rivians R2-lansering vil føre til høyere inntekter i år. Data samlet av Yahoo Finance viser at gjennomsnittlig anslag er at Rivian vil omsette for $1.35 milliarder dette kvartalet og $6.95 milliarder i år. 

Den årlige omsetningen vil være en økning på 30 % fra i fjor og vil komme som følge av at selskapet selger mellom 62 000 og 67 000 kjøretøy i år.

Denne veksten vil deretter fortsette når de selger flere biler i 2027, med inntekter som stiger til over $11.9 milliarder. 

Utfordringen er imidlertid at selskapet aldri har gått med overskudd siden oppstarten for 17 år siden, og analytikere forventer at tapsbanen vil fortsette. Inntjeningen per aksje (EPS) i år forventes å være $2.95, etterfulgt av $2.44 neste år.

En stor utfordring er at selskapet sannsynligvis må hente mer kapital i år eller i 2027. Det avsluttet fjoråret med $3.5 milliarder i kontanter og kortsiktige investeringer, og planene er å bruke omtrent $2 milliarder i kapitalutgifter. 

Rivian har alltid vært sterkt utvannende, noe som har økt antall utestående aksjer fra 892 millioner i 2022 til 1.23 milliarder i dag.

Teknisk analyse av Rivian-aksjen 

RIVN aksjekart | Kilde: TradingView

Ukeschartet viser at RIVN-aksjen har holdt seg innenfor nøkkelstøtte- og motstandsnivåene ved $9.07 og $25 siden desember 2022.

Denne konsolideringen har presset Average True Range (ATR) lavere, et tegn på at volatiliteten har falt. Den svinger lavt rundt 50- og 100-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA).

Det finnes tegn på at selskapet er i akkumuleringfasen i henhold til Wyckoff-teorien, som ofte leder til oppgangsfasen, karakterisert av en vertikal oppsving.

Derfor er det sannsynlig at aksjen vil stige, innledningsvis til nøkkelmotstandsnivået ved $25, kanalens øvre side. Et bevegelse over dette nivået vil peke mot ytterligere gevinster, potensielt til $40, som var høyeste nivå i september 2022.

Utfordringen er imidlertid at dette synet er basert på ukeschartet, som tar