Webull-aksjeanalyse: Er denne kinesiske Robinhood-rivalen et godt kjøp?

Webull-aksjekursen steg med over 10 % onsdag da investorer kjøpte dippen, og opsjonsmarkedet pekte mot mer optimistisk posisjonering. BULL steg til $6.12, opp 15 % fra sitt laveste punkt denne uken. 

Webull-aksjen steg på bakgrunn av optimistisk posisjonering i opsjonsmarkedet

Webull, et ledende selskap i Robinhood-stil, steg onsdag da investorer kjøpte dippen. Denne oppgangen sammenfalt med gevinster i sektoren, hvor Robinhood steg med over 10 % og Interactive Broker økte med 5 %.

Oppgangen skjedde også på bakgrunn av optimistisk posisjonering i opsjonsmarkedet. Data viser at put-volumet er på 10,240, mens den åpne interessen er på 6.455. Call-volumet, derimot, er på 40,000, mens dens åpne interesse er 31,235. Dette betyr at put/call åpen interesse ligger på 0.21.

Webull har noen solide fundamentale forhold selv om aksjen har falt med over 92 % fra sitt høyeste punkt i april i fjor. De siste resultatene viste at inntektene økte med 36 % til $159.9 millioner. Denne veksten ble imidlertid utlignet av en 65 % økning i driftskostnadene, som presset netto­tapet til over $21 millioner. 

Selskapet har fortsatt å legge til flere brukere de siste månedene. Det la til 27.6 million i første kvartal i år, opp fra 24.1 million i samme periode i fjor. Antall finansierte kontoer har steget til 5.11 million.

Selskapet opplever sterk vekst på flere områder, inkludert opsjonsvirksomheten. Dets notional-volum for aksjer økte til $261 billion fra $128 billion i samme periode i fjor.

Analytikere er optimistiske og mener at selskapet vil fortsette å gjøre det bra i årene som kommer. Gjennomsnittsanslaget blant analytikere er at inntektene vil øke med 25 % i år til $714 million, etterfulgt av en 25 % økning til $894 million. 

Denne veksten vil bli drevet av den amerikanske divisjonen, som vil ha fordel av Securities and Exchange Commission (SEC) sin beslutning om å avslutte pattern day trader (PDT)-regelen. Denne handlingen vil trolig føre til mer aktivitet blant småinvestorer. 

Selskapet har også fortsatt å skaffe internasjonale lisenser i viktige områder som Hong Kong, Canada og EU. 

Teknisk analyse av BULL-aksjekursen

Webull-aksjediagram | Kilde: TradingView

Dagsdiagrammet viser at BULL-aksjekursen har vært under press de siste månedene ettersom tapene har økt. Den bunnet ut på $4.52 i april og hentet seg inn til en topp på $7.53 21. april. Disse gevinstene var begrensede, og aksjen falt tilbake til et lavpunkt på $5.40. 

Webull-aksjen dannet en nedadgående kanal, som ligner et fallende kilemønster, et vanlig tegn på en bullish reversering i teknisk analyse. Den forsøker å krysse 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Hvis dette skjer, vil neste viktige mål å følge være $7.53, toppunktet i april i år. På den annen side vil en bevegelse under støttenivået på $5.36 ugyldiggjøre det positive scenariet.