SpaceX-aksjen stiger før resultatene: hva signaliserer opsjoner og teknisk analyse?

SpaceX-aksjen vil være i fokus senere i dag når selskapet rapporterer sine første kvartalstall siden børsnoteringen. Aksjen steg til $114,45 mandag, og hentet seg noe fra rekordlave $104. Investorer følger nå nøye med for å se om den innledende resultatrapporten vil gi en katalysator for at aksjen fortsetter oppgangen eller gjenopptar nedturen.

SpaceX-resultatene vil gi innsikt i vekst og lønnsomhet

Elon Musks Space Exploration Technologies vil stå i rampelyset når selskapet offentliggjør sine finansielle resultater, som vil gi innsikt i virksomheten.

Dette blir viktige tall fordi det er de første siden selskapet gjennomførte sin svært vellykkede børsnotering (IPO). 

I tillegg vil selskapet sannsynligvis få anledning til å forklare om det planlegger å fusjonere med Tesla. Som vi rapporterte forrige uke vurderer Tesla å selge sine kinesiske aktiviteter for å gjøre en potensiell avtale enklere. 

De siste tallene, inntatt i S-1-dokumentet, viste at inntektene steg til over $4,6 milliarder i første kvartal, mens netto­tapet økte til over $4 milliarder. Selskapet fortsatte også å øke sine kapitalutgifter (capex) på grunn av sine omfattende AI-ambisjoner, spesielt etter sammenslåingen med xAI.

Yahoo Finance forventer at selskapets inntekter vil komme inn på $6,9 milliarder, mens netto­tapet snevres inn til $1,9 milliarder. 

På den positive siden forventes selskapets fremtidige inntektsvekst å fortsette å stige på lang sikt. For eksempel ventes de årlige inntektene å øke til $39 milliarder i år og $73 milliarder neste år. 

Denne veksten drives av den pågående AI-boomen som har gjort Grok til en stor aktør i bransjen. I tillegg har selskapet inngått store avtaler med selskaper som Anthropic, Reflection AI og Alphabet. 

Anthropic betaler selskapet mer enn $1 milliard i måneden, mens Reflection vil betale over $900 millioner. Alphabet, derimot, forventes å betale $950 millioner i måneden, og flere hyperscalers kan komme til. 

Analytikere er optimistiske til SPCX-aksjen

Toppanalytikere er svært positive til SPCX-aksjen. For eksempel hevet Royal Bank of Canada (RBC) nylig sin vurdering til outperform med kursmål $225, mens Raymond James gjentok sin sterke kjøpsanbefaling. Needham økte kursmålet til $250, og den mest optimistiske analytikeren har et mål på $800. 

Opsjonsmarkedet signaliserer også at aksjen kan hente seg inn, med flere investorer som har calls enn puts. Put/call-forholdet er bare 0,30. Imidlertid er den implisitte volatiliteten på 207% langt høyere enn den historiske volatiliteten på 75%.

Teknisk analyse av SpaceX-aksjekursen

SPCX-aksjegraf | Kilde: TradingView

To-timersdiagrammet viser at SPCX-aksjen har dannet et dobbelbunnmønster ved $106 med en halslinje ved $118,5. Den har også beveget seg over øvre del av den fallende kanalen, mens Relative Strength Index (RSI) peker oppover.

Derfor er det mest sannsynlige scenariet at aksjen øker med tosifrede prosenter etter resultatene. Hvis det skjer, kan den stige til $130 eller høyere. På grunn av den betydelige implisitte volatiliteten kan aksjen imidlertid også gjenoppta nedtrenden, og muligens falle under $100.