Bloom Energy-aksjen dannet et sjeldent mønster — vil den sprette til $300 snart?

Bloom Energy-aksjen har tatt seg opp nylig, fra augusts lav på $157.2 til en topp på $248 i dag. Denne oppgangen har sammenfalt med rotasjonen tilbake mot AI-selskaper og sterke kvartalstall. Aksjen har dannet et omvendt hode-og-skuldre-mønster, som peker mot videre oppside.

Bloom Energy opplever sterk etterspørsel

Et av hovedtemaene i finansmarkedet i år har vært kunstig intelligens-boomen, som har ført til en kraftig økning i utrulling av datasentre. Denne veksten gagner de fleste selskaper i teknologisektoren og deres leverandører.

Bloom Energy har en viktig rolle i bransjen på grunn av sin økende markedsandel innen kraftproduksjon. Selskapet har skrevet store avtaler med ledende datasenteraktører som Nebius og Oracle. 

Forrige uke annonserte selskapet en utvidet avtale med MiTAC, som vil bruke teknologien deres til å forsyne sitt Fremont-anlegg. MiTAC bruker allerede løsningen i anlegget i San Jose. 

De siste resultatene viste at Bloom Energy fortsatt vokste i andre kvartal. Omsetningen steg med 165 % til $1.06 billion, høyere enn hva analytikerne ventet.

Selskapets bruttofortjenestemargin økte til 33.4 % fra tidligere 26.7 %, og driftsinntekten hoppet til $182.2 million. Tidligere hadde de generert $185 million i driftsinntekt. 

Kvartalsomsetningen var bemerkelsesverdig da den var høyere enn hva selskapet omsatte for i alle fire kvartaler i 2021. I en uttalelse sa grunnlegger KR Sridhar:

“I dag har alle de store amerikanske hyperscalerene og mer enn et dusin amerikanske neoclouds, AI-lab’er og colocation-datasenteroperatører validert og godkjent våre kraftløsninger for deres AI-fabrikker. Bloom er nå en standard for lokal AI-strøm.”

Viktigst av alt økte selskapet sin fremoversikt for året. De forventer å tjene mellom $3.9 billion og $4.2 billion i år, med en bruttofortjenestemargin som stiger til 34 %. Driftsinntekten forventes å være mellom $800 million og $900 million. Analytikere forventer at omsetningen vil øke til $6.77 billion neste år.

Disse tallene bidrar til å rettferdiggjøre den høye verdivurderingen, med forventet pris/inntjening på 77. Dette forholdet er mye høyere enn industri-segmentets 23. Også forventet pris/til fri kontantstrøm på 92 er høyere enn sektorens median på 16.

Hovedrisikoen for Bloom Energy er at AI-supersyklusen begynner å avta, noe som for nå virker lite sannsynlig. Allerede har Nvidia inngått en avtale som vil få ledende finansselskaper i USA til å tilby finansiering til deres kunder.

Bloom Energy-aksjen har dannet et omvendt H&S-mønster

BE aksjediagram | Kilde: TradingView

Firetimersdiagrammet viser at BE-kursen bunnet ved $157 og deretter hentet seg tilbake til nåværende nivå på $240. Et nærmere blikk viser at den gradvis har dannet et omvendt hode-og-skuldre-mønster, et vanlig bullish reverseringssignal i teknisk analyse.

Aksjen ligger nå nær mønsterets halslinje. Den har også beveget seg litt over 50-periode glidende gjennomsnitt. Derfor er det sannsynlig at aksjen vil fortsette å stige, potensielt til det psykologiske nivået på $300.