Cena Bitcoina testuje wsparcie na poziomie 100 tys. USD, podczas gdy FIL, FET, ZEC prowadzą altcoiny z dwucyfrowymi wzrostami

Bitcoin z trudem utrzymywał się dziś na poziomie 100 000 USD, na krótko osunął się poniżej sześciocyfrowej granicy, ponieważ połączenie nerwowości makroekonomicznej i ponownej presji sprzedaży utrzymywało traderów w napięciu.

Pomimo wcześniejszych prób odbicia, flagowy składnik aktywów kontynuował testowanie swojej kluczowej strefy wsparcia bez przekonującego odbicia.

Szerszy rynek kryptowalut odzwierciedlał niepokój, a całkowita kapitalizacja spadła o prawie 2% i oscyluje wokół 3,4 biliona dolarów.

Nastroje pozostały mocno na minusie, co znalazło odzwierciedlenie w spadku indeksu strachu i chciwości kryptowalut w kierunku wielomiesięcznych minimów na poziomie 24, na terytorium "ekstremalnego strachu".

Mimo to dzień nie obył się bez emocji. Kilka altcoinów o średniej kapitalizacji zdołało przełamać ten trend, odnotowując imponujące zyski dzięki rozwojowi specyficznym dla projektów i katalizatorom, które wyróżniały się z szerszego przygnębienia rynku.

Dlaczego Bitcoin spada?

W ciągu ostatnich 24 godzin Bitcoin był notowany w przedziale od 99 376,95 do 102 682 USD, ale akcja cenowa była pozbawiona intencji.

Próby odreagowania wyglądały w najlepszym razie słabo, po tygodniu naznaczonym nieustającą presją sprzedaży, w dużej mierze napędzaną odpływem inwestorów instytucjonalnych i stopniowym pogarszaniem się nastrojów inwestorów.

Nawet niedawne wpływy w wysokości 240 milionów dolarów do amerykańskich spotowych funduszy ETF Bitcoin w dniu 7 listopada, które na krótko zakończyły sześciodniową passę umorzeń, nie wystarczyły, aby długo utrzymać Bitcoin powyżej sześciocyfrowej kwoty.

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia spotowe ETF-y Bitcoin odnotowały ponad 2 miliardy dolarów ściągniętego kapitału, zamieniając to, co kiedyś było solidnym trendem akumulacji, w powolne, bolesne krwawienie.

Listopad jest już na minusie z 661 milionami dolarów odpływów netto, co stanowi wyraźne odwrócenie w porównaniu z 3,53 mld USD i 3,42 mld USD wpływów netto odnotowanych w październiku i wrześniu.

Słabość nie kończy się jednak na ETF-ach. Szersze warunki makro ciągną sentyment do kryptowalut głębiej w dół. Wysokie stopy procentowe utrzymują się dłużej niż wielu oczekiwało, co wymusiło szerszy odwrót od ryzykownych aktywów.

Wysokie stopy procentowe utrzymują się dłużej niż wielu oczekiwało, co wymusiło szerszy odwrót od ryzykownych aktywów.

Nasdaq 100, SandP 500 i Dow Jones spadły w tym tygodniu o ponad 1%, przy czym największe ucierpiały akcje spółek technologicznych o dużej kapitalizacji. A kiedy technologia się koryguje, Bitcoin zwykle nie jest daleko w tyle.

Październik przyniósł brutalną rundę zwolnień w korporacjach, najgorszą od ponad dwóch dekad, a główni pracodawcy, tacy jak Amazon, UPS i Target, ogłosili zwolnienia.

Inny raport wykazał, że w październiku przybyło zaledwie 42 000 miejsc pracy, po spadku o 32 000 we wrześniu.

W związku z tym oczekiwania dotyczące obniżek stóp uległy drastycznej zmianie w odpowiedzi.

Jeszcze tydzień temu rynki wyceniały 95% szans na zwrot Rezerwy Federalnej. Od tego czasu liczba ta spadła do 65%, ponieważ inwestorzy zaczynają ponownie oceniać, czy luzowanie polityki pieniężnej jest naprawdę na horyzoncie, czy też Fed może pozostać bardziej restrykcyjny przez dłuższy czas.

Wyższe przez dłuższy czas oznacza mniej paliwa dla aktywów spekulacyjnych, a Bitcoin jest zwykle jednym z pierwszych, którzy odczuwają to zaostrzenie.

Nawis geopolityczny też nie pomógł. Październikowe 100-procentowe cło USA na wybrane towary importowane z Chin, wraz z odnowioną kontrolą eksportu, na krótko rozbudziło obawy przed przedłużającą się wojną handlową.

Chociaż od tego czasu obie strony wykonały gesty mające na celu uspokojenie sytuacji, nastroje nie wróciły w pełni do normy. Inwestorzy są nadal nerwowi, a nerwowe rynki rzadko nagradzają zmienność.

Ostatnim gwoździem do trumny jest powtarzająca się niezdolność Bitcoina do przekonującego utrzymania się powyżej psychologicznego poziomu 100 000 USD.

Cena Bitcoina wielokrotnie spadała poniżej tego progu w ciągu ostatniego tygodnia, za każdym razem przy słabszej reakcji kupujących.

W przypadku braku silnego odbicia, poziom ten może stracić swoją wiarygodność jako wsparcie psychologiczne, co jeszcze bardziej wzmocni szerszy trend spadkowy.

Czy cena Bitcoina pójdzie w górę?

W tej chwili cena Bitcoina potrzebuje przekonującego odbicia od obszaru wsparcia, aby utrzymać narrację w nienaruszonym stanie.

Utrata sześciocyfrowej wartości prawdopodobnie zadałaby kolejny cios i tak już kruchym nastrojom i utrudniłaby inwestorom utrzymanie zaufania do obecnego cyklu.

Aby odbić się od dna, Bitcoin potrzebowałby dziennego zamknięcia powyżej 106 000 USD, według analityka rynku Teda Pillowsa.

1-dniowy wykres cen BTC/USD. Źródło: Ted Pillows on X.

Analityk zwrócił również uwagę na inny niepokojący wskaźnik, premię Coinbase Bitcoin, która pozostaje głęboko negatywna.

Ujemna premia zazwyczaj sygnalizuje słabszy popyt ze strony amerykańskich inwestorów, zarówno detalicznych, jak i instytucjonalnych, i sugeruje, że zaufanie nie powróciło jeszcze w znaczący sposób.

W tym samym czasie indeks Bull Score CryptoQuant spadł do zera po raz pierwszy od stycznia 2022 roku.

Indeks śledzi kilka kluczowych wskaźników, w tym stopy finansowania, przepływy stablecoinów i rezerwy walutowe, a zerowy odczyt oznacza, że większość tych wskaźników zmieniła się w niedźwiedzi, odzwierciedlając warunki, które wyznaczyły początek poprzedniego cyklu bessy.

Na 24-godzinnej mapie cieplnej likwidacji sytuacja wygląda na kruchą zgodnie z szerszymi nastrojami na rynku.

24-godzinna mapa termiczna likwidacji Bitcoina. Źródło: Coinglass.

Duże obszary działalności likwidacyjnej pozostają skoncentrowane tuż powyżej poziomu 100 000 USD, co sugeruje nagromadzenie długich pozycji lewarowanych, które były wielokrotnie testowane bez ulgi.

Ostatnie załamanie spowodowało pojawienie się klastrów wymuszonej sprzedaży w przedziale od 99 000 do 98 000 USD, co dodatkowo pogorszyło i tak już nerwowy rynek.

Natychmiastowe wsparcie wydaje się teraz rozproszone między 98 000 a 96 000 USD, gdzie zaczyna tworzyć się nowa warstwa ofert. Jednak te obszary wsparcia pozostają wrażliwe, jeśli presja sprzedaży przyspieszy.

Z drugiej strony, wstęgi likwidacyjne są ciasno ułożone wokół 102 000 do 104 000 USD, co wskazuje na silny opór.

Każdy ruch w górę prawdopodobnie spotka się z realizacją zysków i większą likwidacją z powodu nadmiernie naświetlonych krótkich pozycji próbujących wyjść.

Oczekuje się, że o ile popyt spot nie wzrośnie znacząco, Bitcoin pozostanie uwięziony w wąskim i reaktywnym zakresie, z ograniczoną przestrzenią do budowania trwałego impetu w dowolnym kierunku.

W momencie pisania tego tekstu cena Bitcoina oscylowała tuż powyżej poziomu 100 tys. USD ze stratami w wysokości 1,1% w ciągu dnia.

Najwięksi gracze altcoinów dnia

W ciągu ostatnich 24 godzin kapitalizacja rynkowa altcoinów początkowo wzrosła z 1,42 biliona dolarów do nawet 1,45 biliona dolarów, ale ponowna presja sprzedaży ściągnęła ją z powrotem do około 1,38 biliona dolarów w momencie publikacji, co oznacza spadek o 2,8% w ciągu dnia.

Nastroje rynkowe wokół przestrzeni altcoinów pozostają w dużej mierze stonowane, co odzwierciedla Indeks Sezonu Altcoinów, kluczowy wskaźnik, który mierzy, jak dobrze altcoiny radzą sobie w stosunku do Bitcoina, który obecnie znajduje się na poziomie 25 i nie przekroczył 30 od początku tego miesiąca.

Na obecnym poziomie sugeruje to, że Bitcoin nadal dominuje na szerszym rynku, podczas gdy altcoiny walczą o zdobycie znaczącej trakcji.

Ethereum (ETH), wiodący altcoin pod względem udziału w rynku, przez większość dnia był notowany między 3 200 a 3 400 USD, po czym cofnął się, aby przetestować poziom wsparcia 3 200 USD.

W tym momencie do akcji wkroczyły byki, broniąc kluczowej strefy i pchając cenę z powrotem do około 3 280 USD w momencie pisania tego tekstu.

Jednak wielu altcoinom o średniej kapitalizacji udało się wejść w tryb odzyskiwania.

Większe altcoiny, takie jak XRP i Solana, spadły o około 1,5%, inne, takie jak Dogecoin, Cardano i Hyperliquid, odnotowały skromne zyski w zakresie od 3 do 5%, wykazując selektywną siłę na całej planszy.

Filecoin przewodził stawce z silnym wzrostem o 65,8%, podczas gdy Artificial Superintelligence Alliance (FET) i Zcash (ZEC) podążały tuż za nim, odnotowując wzrost o około 36%.

Źródło: CoinMarketCap

Moneta Pliku: Dzisiejszy rajd Filecoina można prześledzić do mieszanki narracji, rozpędu i dynamiki on-chain.

Głównym katalizatorem było rosnące podekscytowanie wokół Dnia DePIN 18 listopada, ogólnobranżowego wydarzenia skoncentrowanego na zdecentralizowanej infrastrukturze.

Handlowcy obstawiają, że Filecoin może ujawnić nowe aktualizacje lub strategiczne partnerstwa podczas wydarzenia, spekulacje, które napędzają silną presję zakupową na całym świecie.

Jednocześnie głębokie powiązania Filecoin z projektami skoncentrowanymi na sztucznej inteligencji, takimi jak SingularityNET, jeszcze bardziej zwiększyły zaufanie inwestorów do tego aktywa.

Zdecentralizowana pamięć masowa sieci jest coraz częściej wykorzystywana do danych szkoleniowych AI, co plasuje FIL na skrzyżowaniu sektorów DePIN i AI, dwóch najszybciej rozwijających się obecnie narracji w kryptowalutach.

Paliwem do tego ruchu są dane dotyczące instrumentów pochodnych, które pokazują, że wcześniej w ciągu dnia miało miejsce poważne wyciskanie krótkich pozycji, co zmusiło niedźwiedzich traderów do odkupienia swoich pozycji w miarę wzrostu cen.

To, w połączeniu z widoczną akumulacją wielorybów w łańcuchu, stworzyło potężną pętlę sprzężenia zwrotnego, która wysłała FIL w górę przez wiele poziomów oporu w krótkim odstępie czasu.

Sojusz Sztucznej Superinteligencji: Fetch.ai ogłosił pierwsze spalenie tokenów FET, w wyniku którego z podaży w obiegu usunięto ponad 109 tys. tokenów i ponownie wzbudziło entuzjazm inwestorów.

Jednocześnie projekt zyskał większą widoczność po pojawieniu się dyrektora generalnego Bena Goertzela na konferencji Blockchain Futuristic Conference w Miami, gdzie zwrócił uwagę na rzeczywiste przypadki użycia sztucznej inteligencji w świecie rzeczywistym i postęp w kierunku zdecentralizowanej AGI.

FET skorzystał również na odrodzeniu się kryptowalut związanych ze sztuczną inteligencją, jako wiodący projekt w sektorze.

Zcash: Zcash przekroczył dziś 600 USD po raz pierwszy od 2018 roku, co zbiega się z ponownym zainteresowaniem infrastrukturą prywatności, wzmocnionym przez ostatnie osiągnięcia firmy Electric Coin Company (ECC), która nadal dostarcza podstawowe aktualizacje sieci.

Zashi Wallet, oficjalny portfel Zcash, cieszy się rosnącą popularnością wśród inwestorów, a oczekiwania związane z Project Tachyon podsyciły świeże dyskusje społeczności i zasygnalizowały długoterminowy potencjał wzrostu ekosystemu.

Token zyskał również na popularności po tym, jak były dyrektor generalny BitMEX, Arthur Hayes, publicznie poparł Zcash, podobno nazywając go głównym udziałowcem w swoim portfelu i sugerując potencjalną cenę docelową na poziomie 1 000 USD.

Tymczasem przyjęcie chronionych funkcji prywatności Zcash odnotowało ogromny wzrost w ostatnich miesiącach.

W chwili obecnej ponad 30% całego ZEC jest trzymane w chronionych portfelach, co zmniejsza podaż w obiegu i wzmacnia narrację.