Hyperliquid nie utrzymał $60: czy krótkie pozycje wielorybów sprowadzą HYPE w dół?

Cena Hyperliquid spadła poniżej $59 po krótkim przebiciu $60 on August 18, co pozostawiło HYPE na minusie około 1,4% w ciągu ostatnich 24 godzin, przy zachowaniu 7,1% wzrostu w ciągu siedmiu dni.

Dane CoinGecko pokazały HYPE handlowany blisko $58.49 on Aug. 19 po osiągnięciu 24-godzinnego maksimum $60.41, przy czym token oddał część rajdu, który w ciągu poprzedniego tygodnia wyniósł go z poziomów poniżej $55. 

Wolumen obrotu wzrósł też o około 9% względem poprzedniego dnia, gdy przy $60 zaczęli pojawiać się sprzedający.

Korekta nastąpiła po kilku próbach utrzymania się powyżej $59 during August 18, gdy HYPE krótko przebił $60, po czym stracił impet.

Token zyskał około 14% w sierpniu do August 18 po odbiciu z $53.67 i przebiciu rejonu $57.10.

Część tego rajdu zbiegła się z kolejną inicjatywą regulacyjną ze strony ekosystemu Hyperliquid w Stanach Zjednoczonych. 

On Aug. 18 Hyperliquid Policy Center i trade[XYZ] złożyły wspólny list uwag do US Securities and Exchange Commission, proponując ramy regulacyjne dla pre-IPO perpetual futures.

Zgodnie z propozycją, kontrakty perpetual powiązane z prywatnymi spółkami mogłyby dostarczać odkrywania cen przed ich publicznymi debiutami. 

Takie produkty już handlowane są przez trade[XYZ] z wykorzystaniem systemu HIP-3 Hyperliquid, a złożenie dokumentu przedstawiło infrastrukturę on-chain Hyperliquid jako potencjalne miejsce dla rynku.

HIP-3 pozwala zewnętrznym deweloperom na uruchamianie rynków perpetual po zdeponowaniu 500,000 HYPE, otwierając protokół na kontrakty powiązane z aktywami wykraczającymi poza kryptowaluty. 

Regulowana ścieżka dla pre-IPO perpetuals mogłaby zatem zwiększyć potencjalne zastosowania infrastruktury już działającej w ramach Hyperliquid.

Aktywność on-chain była dodatkowym źródłem popytu podczas rajdu.

Dane z blockchaina z August 18 pokazały nowo utworzony portfel akumulujący i wypłacający około 57,000 HYPE o wartości $3.36 million z Coinbase.

Najnowsze transakcje obejmowały też portfel powiązany z Maven11 wypłacający 202,705 HYPE, podczas gdy portfele związane z Monetalis kupiły 171,543 HYPE o wartości około $9.56 million. 

Nansen odnotował około $5.7 million netto wypływów HYPE z giełd w ciągu siedmiu dni, zmniejszając liczbę tokenów natychmiast dostępnych na platformach handlowych.

Jednak rajd stał się przegrzany w miarę jak HYPE zbliżał się do $60, zwłaszcza że duzi gracze zajmowali pozycje przeciwne do ruchu. 

Według danych Nansen z August 18, portfele wielorybów, smart traderów i postaci publicznych łącznie miały netto krótkie pozycje na HYPE, a funding wynosił około 0.00125% na godzinę, co oznaczało, że lewarowani longujący płacili shortom.

Tymczasem przepływy instytucjonalne również osłabły.

Przepływy w funduszach ETF związanych z HYPE powróciły na dodatnie terytorium na początku sierpnia, ale do August 18 nie odnotowano dodatkowych napływów od August 10.

Duzi posiadacze nie akumulowali też jednolicie.

Jeden wieloryb sprzedał 923,743 HYPE o wartości około $53 million w zeszłym tygodniu, podczas gdy HyperLabs odblokował 433,025 HYPE o wartości około $23.5 million i stopniowo przesuwał tokeny na platformy, w tym Flowdesk i OKX. 

Oddzielne dane zanotowały też około $3.38 million wpływów na giełdy, podczas gdy trwała akumulacja przez świeże portfele.

Przy konkurujących przepływach kupna i sprzedaży HYPE sięgnął $60.41, ale nie utrzymał ruchu, przez co strefy wsparcia poniżej $60 ponownie zyskały na znaczeniu.

Analiza ceny HYPE

Dzienny wykres HYPE pokazuje token handlowany w rejonie $58.60 po odbiciu z dołka z początku sierpnia i powrocie powyżej kilku ważnych wykładniczych średnich kroczących.

Zobacz poniżej:

Wykres cenowy HYPE/USDT 1-dniowy. Źródło: TradingView.

Token obecnie znajduje się powyżej 20-dniowej EMA na $57.04, 100-dniowej EMA na $56.79 oraz 200-dniowej EMA na $51.30.

Cena jest też nieznacznie powyżej 50-dniowej EMA na $58.30, co czyni rejon $58.30 istotnym poziomem dla utrzymania obecnego odbicia.

Układ nie jest jeszcze w pełni byczy, ponieważ 20-dniowa EMA pozostaje poniżej 50-dniowej EMA. 

Utrzymany ruch powyżej $58.30, a następnie przecięcie 20-dniowej EMA z powrotem ponad 50-dniową EMA, dostarczyłby mocniejszego dowodu na odbudowę krótkoterminowego impetu.

Jednocześnie linia MACD przecięła swoją linię sygnału, a histogram przesunął się w obszar dodatni, wskazując poprawę impetu po odbiciu z sierpniowego dołka.

Obie linie MACD pozostają jednak poniżej poziomu zerowego.

HYPE potrzebowałby kontynuacji popytu, aby wskaźnik przesunął się w obszar dodatni i wzmocnił argument za trwałym wybiciem.

Na wykresie 4-godzinnym odrzucenie HYPE z rejonu $60 już osłabiło impet.

Wykres cenowy HYPE/USDT 4-godzinny. Źródło: TradingView.

Wskaźnik RSI spadł do 53.53 po tym, jak podczas ostatniego rajdu zbliżył się do progu wyprzedania na poziomie 70.

Odczyt RSI powyżej 50 nadal utrzymuje impet po stronie pozytywnej, ale spadek z ostatnich szczytów pokazuje, że presja zakupowa osłabła odkąd HYPE testował $60.

Cena znajduje się też blisko sesyjnego VWAP w okolicach $58.52.

Utrzymanie powyżej rejonu $58.30–$58.50 utrzymałoby HYPE zarówno wokół 4-godzinnego VWAP, jak i dziennej 50-dniowej EMA, dając kupującym bazę do kolejnej próby ataku na $60.

Przebicie poniżej tej strefy skierowałoby uwagę na 20-dniową EMA blisko $57.04 i 100-dniową EMA około $56.79. 

Utrata obu poziomów osłabiłaby strukturę odbicia i mogłaby odsłonić niedawny obszar wsparcia w rejonie $53.50–$54.

Aby HYPE odzyskał $60, kupujący najpierw muszą utrzymać cenę powyżej rejonu $58.30–$58.50 i przebić ostatnie maksimum $60.41. 

Dzienne zamknięcie powyżej $60.40 oczyściłoby opór, który odrzucił rajd z August 18, a trwałe notowania powyżej mogłyby otworzyć drogę do poprzedniego rejonu oporu wokół $62.