As ações da Oracle atingem novo recorde histórico: você deve comprar?

A Oracle Corporation (NYSE:ORCL) chamou a atenção do mercado mais uma vez com um desempenho estelar. Em 11 de junho de 2024, a empresa divulgou seus lucros do quarto trimestre de 2024 após o fechamento do mercado. Hoje, as ações da Oracle abriram com ganhos de mais de 10%, atingindo um novo máximo histórico perto de US$ 140. Este salto notável foi impulsionado por fortes reservas e orientações prospectivas, apesar de uma ligeira falha nas estimativas de lucros e receitas para o trimestre.

Relatório de ganhos e principais métricas

Para o quarto trimestre, a Oracle reportou lucro ajustado de US$ 1,63 por ação e US$ 14,3 bilhões em receitas, ficando aquém das expectativas dos analistas de US$ 1,65 por ação e US$ 14,57 bilhões em receitas. Apesar destas falhas, o mercado respondeu positivamente devido ao desempenho robusto da Oracle em outras áreas, particularmente nas suas iniciativas de infraestrutura em nuvem e inteligência artificial (IA).

A receita de nuvem da Oracle, que inclui infraestrutura e aplicativos, cresceu para US$ 5,3 bilhões. Somente a receita de infraestrutura aumentou 42% em relação ao ano anterior, para US$ 2 bilhões, destacando a demanda significativa pelos serviços de nuvem da Oracle. Além disso, a empresa garantiu US$ 18 bilhões em obrigações de desempenho restantes neste trimestre, impulsionadas por 30 grandes negócios relacionados à IA, no valor de US$ 12,5 bilhões.

Parcerias estratégicas de IA

Um grande destaque das atividades recentes da Oracle são as suas parcerias estratégicas com empresas líderes em IA. O acordo com a OpenAI para usar a infraestrutura em nuvem da Oracle, juntamente com uma parceria multinuvem com o Google, posiciona a Oracle na vanguarda da inovação em IA.

Espera-se que estas colaborações aumentem a credibilidade da Oracle como um interveniente-chave nos setores da IA e da nuvem, com potencial para impulsionar um crescimento substancial das receitas nos próximos anos.

O CEO da Oracle, Safra Catz, enfatizou que os robustos contratos de vendas da empresa para treinamento de modelos de IA na Oracle Cloud aumentaram significativamente o desempenho. Prevê-se que esta tendência continue, apoiando o objetivo da Oracle de alcançar um crescimento de receita de dois dígitos no ano fiscal de 2025.

Opiniões e classificações dos analistas

Os analistas de Wall Street responderam positivamente ao desempenho recente e à direção estratégica da Oracle. Keith Weiss, do Morgan Stanley, destacou o impacto positivo das reservas relacionadas à IA da Oracle, aumentando seu preço-alvo das ações para US$ 125. Da mesma forma, Kirk Materne, da Evercore ISI, observou a força crescente da posição da Oracle no mercado de nuvem pública e aumentou seu preço-alvo de US$ 145 para US$ 160, mantendo inalterada a classificação de ‘Outperform’.

Outras empresas também ajustaram para cima as suas classificações e preços-alvo. O Grupo UBS, Piper Sandler e KeyCorp impulsionaram suas metas em 12 de junho, citando a trajetória promissora da Oracle em serviços em nuvem e parcerias de IA.

Fundamentos de negócios e perspectivas de crescimento

Os fundamentos de negócios da Oracle permanecem sólidos, impulsionados pela expansão da infraestrutura em nuvem e dos serviços de aplicativos. A capacidade da empresa de escalar rapidamente os seus centros de dados e melhorar as suas capacidades de nuvem tem sido um factor chave no seu crescimento sustentado.

A administração da Oracle espera uma forte demanda contínua por soluções de IA para impulsionar ainda mais as receitas e o crescimento do RPO. A empresa planeia duplicar os seus gastos de capital no ano fiscal de 2025 para apoiar a expansão da sua infraestrutura em nuvem.

O CEO Safra Catz expressou confiança na capacidade da empresa de superar suas metas fiscais para 2026, citando o forte impulso nas reservas e na demanda por IA. Esta perspectiva optimista é partilhada por muitos analistas que acreditam que a actual trajectória de crescimento da Oracle pode estar subestimada.

Agora, vamos ver o que os gráficos têm a dizer sobre a trajetória dos preços das ações. Com a Oracle atingindo um novo recorde histórico, é crucial examinar os principais indicadores técnicos e padrões gráficos que podem fornecer insights sobre seus futuros movimentos de preços. Ao analisar estes factores, os investidores podem compreender melhor se este é o momento certo para aderir à promissora história de crescimento da Oracle.

Força em todos os prazos

As ações da Oracle estão atualmente exibindo uma força tremenda em todos os prazos. No ano passado, a ação tentou três vezes ultrapassar US$ 130, mas não conseguiu e voltou a partir daí. Com o movimento de hoje, essa resistência foi quebrada, o que é um bom sinal para os touros.

Gráfico ORCL por TradingView

Os investidores que desejam comprar ações em níveis atuais abaixo de US$ 140 podem fazê-lo e acompanhar a média móvel de 100 dias, mantendo-a como um stop loss. Se a ação cair abaixo disso, eles podem vendê-la. Se esse movimento de alta continuar, com base na retração de Fibonacci da oscilação mínima e máxima anteriores, a ação enfrentará em seguida resistência perto de US$ 177, onde poderão registrar lucros.

Idealmente, os traders que estão pessimistas em relação às ações não devem abrir uma posição curta nos níveis atuais, uma vez que as ações estão apresentando um tremendo impulso de alta. Uma posição curta só pode ser iniciada se a ação cair abaixo do seu suporte de curto prazo, perto de US$ 115.