Índice Stoxx 50 forma padrão H&S invertido antes da decisão do BCE

O índice Euro Stoxx 50 teve um forte retorno nos últimos dias. O índice, que acompanha as maiores empresas europeias, subiu nos últimos seis dias consecutivos, atingindo um pico de € 4.977, seu ponto mais alto desde 29 de outubro. Ele saltou cerca de 6% em relação ao seu nível mais baixo em novembro.

Decisão do Banco Central Europeu

O índice Euro Stoxx 50 se recuperou modestamente e está a caminho de seu recorde histórico, enquanto os traders aguardam a próxima decisão do Banco Central Europeu.

Economistas esperam que o banco reduza as taxas de juros pela quarta vez consecutiva, já que a economia europeia não está indo bem.

Dados divulgados na semana passada pela S&P Global mostraram que os PMIs de manufatura e serviços do bloco permaneceram sob pressão em novembro.

Outro relatório mostrou que a produção industrial alemã continuou caindo em outubro, à medida que empresas como BASF e Volkswagen desaceleram.

A inflação europeia também se aproximou da meta de 2% do banco central, enquanto o mercado de trabalho está se enfraquecendo em alguns países.

Portanto, analistas acreditam que o BCE reduzirá as taxas de juros em 0,25% nesta reunião, uma medida que impulsionará o índice Euro Stoxx 50. Historicamente, as ações se saem bem quando os bancos centrais reduzem as taxas.

O Federal Reserve também deve continuar com seu ciclo de flexibilização neste mês. Ele já reduziu as taxas de juros duas vezes este ano e os analistas acreditam que ele reduzirá mais 0,25% em sua última reunião do ano.

As ações do Fed têm impacto nas ações europeias devido ao grande número de empresas que fazem negócios nos EUA. Os EUA são um dos maiores mercados para empresas como Volkswagen e SAP.

Ainda assim, uma preocupação fundamental entre os investidores é que Donald Trump possa começar a implementar tarifas sobre produtos europeus devido ao grande déficit comercial entre as duas regiões. As tarifas tendem a ter um impacto negativo nos fluxos comerciais entre países.

Essas tarifas chegariam em um momento difícil para as empresas europeias, que agora estão lutando para competir com as empresas asiáticas. Por exemplo, o setor automobilístico está sendo abalado por uma empresa como a BYD, que agora vende milhões de veículos anualmente.

Principais movimentos do Euro Stoxx 50

A SAP, gigante empresa de software, é a empresa de melhor desempenho no índice Euro Stoxx 50 neste ano, com um salto de 74%. Ela teve um bom desempenho devido ao forte crescimento de receita recorrente e aos investimentos em inteligência artificial.

A Prosus, uma empresa de investimentos global que antes pertencia à Naspers, é outra grande vencedora, com suas ações subindo quase 50% neste ano. A empresa se saiu bem, já que as empresas de tecnologia se recuperaram. Analistas esperam que ela agora leve algumas de suas empresas do portfólio para a bolsa ou as venda.

O preço das ações da Ferrari subiu 40% neste ano, à medida que a demanda por veículos de luxo continuou aumentando. É uma das ações de automóveis com melhor desempenho neste ano.

Os outros principais desempenhos no índice Euro Stoxx 50 são Flutter Entertainment, Inditex, Schneider Electric e Allianz.

Por outro lado, alguns dos maiores retardatários são empresas como Stellantis, Deutsche Post, L'Oreal, Pernod Ricard, BMW, Kering e Volkswagen. Todas essas empresas têm grande exposição à China, um país que não está indo bem.

Análise do índice Euro Stoxx 50

O gráfico diário mostra que o índice Euro Stoxx 50 se recuperou nas últimas semanas. Ele se recuperou e cruzou as médias móveis exponenciais (EMA) de 200 e 50 dias. As duas médias estão prestes a formar um cruzamento de alta conhecido como cruz dourada.

O índice também formou um padrão de cabeça e ombros invertido, um popular padrão de reversão de alta. Além disso, os indicadores de Força Relativa (RSI) e MACD apontaram para cima.

Portanto, o índice provavelmente terá uma forte quebra de alta, já que os touros visam o próximo nível de resistência chave em € 5.000. Uma movimentação acima desse nível indicará mais ganhos no curto prazo.