Futuros das ações dos EUA caem devido a temores de paralisação do governo antes da divulgação de dados-chave sobre inflação

Os futuros das ações dos EUA caíram na sexta-feira, enquanto os mercados se preparavam para a hora da "Triple Witching", quando aproximadamente US$ 6,6 trilhões em opções do trimestre devem expirar.

No momento da escrita, os futuros do Dow Jones caíram 219 pontos, ou 0,51%, enquanto os futuros do S&P 500 recuaram 45 pontos, ou 0,77%.

Os mini contratos do Nasdaq 100, com forte peso tecnológico, registraram a queda mais acentuada, caindo 280 pontos, ou 1,3%.

Os declínios seguem um desempenho estável na quinta-feira e perdas acentuadas no início da semana, provocadas pela postura agressiva do Federal Reserve durante seu recente anúncio de corte de juros.

Preocupações mais amplas pesam sobre os mercados dos EUA

O sentimento dos investidores foi ainda mais abalado por preocupações com um possível fechamento do governo dos EUA.

Na quarta-feira à noite, dezenas de legisladores republicanos se opuseram ao projeto de lei de gastos do presidente eleito Donald Trump, deixando o Congresso sem uma resolução clara antes do término do financiamento do governo à meia-noite.

O não cumprimento do prazo pode atrapalhar as viagens de férias e a atividade econômica em geral.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro permaneceram elevados, com o título de 10 anos rendendo 4,55% e o título de 2 anos a 4,28%.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade de não haver mudança na taxa durante a reunião do Federal Reserve em 31 de janeiro de 2025 é de 89,3%.

Foco nos dados de inflação

Os mercados acompanharão de perto o lançamento do índice de inflação do consumo pessoal (PCE) de novembro, uma medida fundamental de estabilidade de preços.

Espera-se que os dados desempenhem um papel fundamental na definição da dinâmica do mercado.

Como indicador de inflação preferido pelo Fed, os resultados devem orientar a direção dos rendimentos dos títulos, potencialmente impactando o sentimento dos investidores e as expectativas de política monetária.

Dados iniciais sobre a inflação sugerem que os aumentos de preços podem ter acelerado em novembro, potencialmente aumentando as preocupações sobre a trajetória da taxa de juros do Fed.

Mercados europeus em crise

Os mercados europeus caíram acentuadamente na sexta-feira, com o STOXX 600, índice pan-europeu, caindo mais de 1% e atingindo seu nível mais baixo em quase um mês.

A queda foi motivada em parte por comentários do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que ameaçou impor tarifas à UE a menos que ela concordasse em comprar mais petróleo e gás dos EUA para resolver o déficit comercial.

O FTSE 100 caiu 61 pontos, ou 0,8%, para 8.044, ampliando a perda de 1,1% de quinta-feira.

O CAC 40 da França caiu 98 pontos, ou 1,4%, para 7.196, após uma queda de 1,2% na sessão anterior.

O DAX alemão caiu 230 pontos, ou 1,2%, para 19.740, somando-se à queda de 1,4% na quinta-feira.

Mercados asiáticos fecham em baixa

As ações asiáticas tiveram um desempenho misto na sexta-feira, pois os investidores permaneceram cautelosos em relação à trajetória da taxa de juros do Federal Reserve e à incerteza política nos EUA.

O Shanghai Composite da China oscilou antes de fechar ligeiramente abaixo, em 3.368,07, depois que o Banco Popular da China manteve suas taxas de juros primárias de empréstimos inalteradas, contra as expectativas do mercado de um corte.

O Hang Seng de Hong Kong caiu 0,16%, para 19.720,70, após uma sessão volátil.

O Nikkei do Japão caiu 0,29% para 38.701,90, enquanto o índice mais amplo Topix perdeu 0,44% e fechou em 2.701,99.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,30%, para 2.404,15, pressionado por um dólar mais forte e desafios políticos.

O Sensex da Índia caiu 1.176,45 pontos, ou 1,49%, fechando em 78.041,59.