Índice Nifty 50 se aproxima da morte cruzada à medida que a rupia indiana despenca

O índice Nifty 50 recuou para seu nível mais baixo desde 7 de junho do ano passado, à medida que a rupia indiana continuou sua tendência de queda em relação ao dólar americano. Ele também caiu porque várias empresas indianas proeminentes publicaram resultados financeiros fracos. Ele caiu para ₹23.200, quase 12% abaixo do nível mais alto de 2024.

A rupia indiana despencou

O índice Nifty 50 continuou sua tendência de queda, à medida que as preocupações com a economia indiana persistiram. Isso explica por que a rupia indiana continuou a desvalorizar nos últimos meses. Dados mostram que a taxa de câmbio USD/INR subiu para um recorde de 86,50, em comparação com a mínima do ano passado de 82,65.

A rupia indiana caiu em relação ao dólar americano por vários motivos. Primeiro, o índice do dólar americano saltou para US$ 110 depois que o Federal Reserve se mostrou mais agressivo em sua última reunião. O banco cortou as taxas de juros em 0,25% e deu a entender que faria dois cortes ainda este ano.

Em segundo lugar, há preocupações de que a economia indiana tenha desacelerado nos últimos meses. Os dados mais recentes mostraram que o PIB indiano cresceu 5,4% no terceiro trimestre, abaixo do esperado. Como tal, há preocupações de que a economia indiana não atingirá a meta de 7% a que estava acostumada antes.

Além disso, a rupia indiana despencou em linha com o recuo contínuo das moedas dos mercados emergentes. Algumas das moedas mais notáveis que despencaram recentemente são o yuan chinês, a lira turca e o rand sul-africano .

Uma rupia indiana mais fraca tem impacto nas ações do país. Algumas, como as empresas de tecnologia Infosys, TCS e L&T Tech, que fazem muito negócio no exterior, se saem bem, pois são pagas em dólares americanos e relatam em rupias indianas.

No entanto, uma rupia mais fraca impacta negativamente as empresas locais que importam muitas matérias-primas de países estrangeiros.

O índice Nifty 50 também recuou após os recentes resultados abaixo do esperado de algumas empresas de tecnologia indianas.

Empresas como Tata Consultancy Services, Infosys e Tech Mahindra anunciaram resultados que não atenderam às estimativas dos analistas. Na semana passada, analistas do HSBC rebaixaram as ações indianas, citando os números de inflação.

Olhando para o futuro, os próximos lucros importantes a serem observados serão Zomato, ICICI, Aditya Birla, Trident, HDFC Bank, Interglobe Aviation, Tata Communications e Adani Green Energy.

Análise do índice Nifty 50

Gráfico Nifty da TradingView

O gráfico diário mostra que o índice Nifty 50 atingiu o pico de ₹26.255 em 2024 e depois caiu drasticamente nas últimas semanas. Ele caiu para uma baixa de ₹23.200, seu nível mais baixo desde junho do ano passado.

O índice está prestes a formar um padrão de cruz da morte, pois as médias móveis exponenciais de 200 e 50 dias (EMA) estão se cruzando. Além disso, o MACD e o Índice de Vigor Relativo (RVI) continuam caindo.

O índice formou um padrão de gráfico de cabeça e ombros, um sinal popular de baixa. Portanto, o índice Nifty provavelmente continuará caindo, pois os vendedores visam o próximo suporte-chave em ₹20.000, uma queda de quase 40% em relação ao nível atual.