Insiders estão comprando ações da Plug Power: um short squeeze está chegando?

O preço das ações da Plug Power subiu na segunda-feira depois que a empresa expandiu seu relacionamento com a Allied Green Ammonia, uma empresa com sede no Uzbequistão. Ele saltou para uma alta de US$ 1,24, seu ponto mais alto desde 8 de abril, e 78% acima de seu nível mais baixo este ano.

Por que o preço das ações da Plug Power saltou

A Plug Power, líder em energia de hidrogênio, saltou depois que a empresa expandiu sua parceria com a Allied Green Ammonia para um novo projeto de eletrolisador de 2 gigawatts.

O acordo fará com que o eletrolizador da Plug Power seja a base de uma nova instalação de produção de US$ 5,5 bilhões no país. Esta planta será usada para produzir produtos como combustível de aviação sustentável, ureia verde e diesel verde. Alfred Benedict, da Allied Green Ammonia, disse:

O preço das ações da Plug Power também saltou depois que Paul Middleton, o diretor financeiro (CFO), adquiriu 650.000 ações adicionais da empresa, continuando uma tendência que começou no mês passado.

As compras de ações privilegiadas são sempre um bom catalisador para uma ação, pois sinalizam que eles estão confiantes na empresa. É também um sinal de que eles potencialmente têm algumas informações privilegiadas. Nesse caso, talvez o CFO soubesse sobre o próximo acordo da Allied Ammonia.

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A PLUG é uma boa ação para comprar?

Embora o preço das ações da Plug Power tenha subido, ele permanece muito abaixo de sua máxima histórica. Ele caiu de uma alta de US$ 75,45 em 2020 para US$ 1,22 hoje, perdendo bilhões de valor. Sua capitalização de mercado passou de US$ 42 bilhões para US$ 1,32 bilhão.

A Plug Power ainda enfrenta desafios que podem afetar seu crescimento futuro. Primeiro, a empresa ainda está perdendo milhões de dólares por ano.

Seus resultados anuais mostram que teve um prejuízo líquido de US$ 596 milhões em 2020, US$ 460 milhões em 2021 e US$ 724 milhões em 2022. Seu prejuízo líquido ficou parabólico em 2023 e 2024, passando para US$ 1,36 bilhão e US$ 2,1 bilhões, respectivamente.

Os resultados mais recentes mostraram que a receita líquida da Plug Power subiu de US$ 120 milhões para US$ 133 milhões. A maior parte dessa receita veio da venda de equipamentos, seguida de contratos de compra de energia.

A Plug Power teve um prejuízo operacional de US$ 178 milhões e um prejuízo líquido de US$ 196 milhões. Embora essas perdas tenham sido melhores do que no ano passado, a empresa tem um longo caminho a percorrer antes de obter lucro.

O outro desafio principal é a demanda por hidrogênio. Embora a demanda no manuseio de materiais ainda seja forte, outras áreas ainda estão lutando. Por exemplo, a Toyota reduziu sua ambição por veículos a hidrogênio, enquanto a Nikola entrou com pedido de falência.

A Shell também fechou seus postos de abastecimento de hidrogênio em 2024 e, mais recentemente, a OMV fechou seus postos na Áustria, alegando falta de demanda. Esses eventos significam que a demanda futura pelo hidrogênio da Plug Power pode ser menor do que o esperado.

Análise do preço das ações da Plug Power

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da PLUG atingiu o fundo do poço em US$ 0,7930 e agora subiu nas últimas três semanas.

As ações da PLUG formaram uma cunha descendente, composta por duas linhas de tendência convergentes que estão prestes a convergir. O Índice de Força Relativa (RSI) passou de uma baixa de 28 para 43, sua maior oscilação desde 21 de janeiro.

Além disso, as duas linhas do MACD formaram um cruzamento de alta. Portanto, os técnicos sugerem que a ação terá um rompimento de alta, com o próximo ponto a ser observado em US$ 3,30, seu ponto mais alto em 6 de janeiro. Uma queda abaixo do suporte em US$ 0,7930 invalidará a perspectiva de alta.

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