UBS emite uma chamada ousada sobre as ações da Peloton, veja as ações da PTON quase dobrando a partir daqui

A Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) subiu quase 20% na quarta-feira, depois que um analista sênior do UBS emitiu uma nota ultra-otimista a seu favor.

Em sua nota de pesquisa esta manhã, Arpine Kocharyan atualizou a empresa de fitness conectada para "comprar" e elevou seu preço-alvo para US$ 11 – indicando um potencial de alta de mais de 80% em relação ao fechamento anterior.

As ações da Peloton ganharam significativamente desde o início de abril, mas, mesmo incluindo o rali de hoje, caíram cerca de 8,0% em relação à alta de 9 de^junho.

O que poderia aumentar as ações da Peloton no segundo semestre de 2025?

O analista do UBS ficou positivo com as ações da PTON hoje, principalmente porque "estamos vendo melhores tendências de dados para a empresa em termos de tráfego e usuários ativos".

Arpine Kocharyan está convencida de que o declínio líquido de assinantes se estabilizará no próximo ano (FY26) – o que ela acredita que ajudará a desbloquear uma vantagem significativa nas ações da Peloton.

Segundo ela, as visitas interativas ficaram estáveis em relação ao ano anterior em junho – uma melhoria significativa em relação à queda de 11% em maio.

Além disso, "os usuários ativos também se tornaram positivos em maio/junho, após quedas desde o início do ano", disse a analista aos clientes em sua nota de pesquisa.

O UBS é construtivo com a Peloton Interactive Inc porque o crescimento contínuo da receita e o compromisso dos executivos em cortar custos também podem impulsionar o EBITDA da empresa em 2026.

As ações da PTON podem subir após os ganhos do 2º trimestre em 7 de agosto

A Peloton tem se empenhado ativamente na redução de sua pegada de showroom para reduzir sua dívida em 2025.

A fabricante de equipamentos de ginástica está programada para divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre em 7 de^agosto.

O consenso é que ela perca 6 centavos por ação em seu segundo trimestre fiscal, mais estreita do que os 8 centavos por ação que perdeu no mesmo trimestre do ano passado.

Se a empresa listada na Nasdaq conseguir superar as expectativas na próxima semana, sua divulgação de resultados pode ser um grande vento favorável para o preço das ações da PTON ganhar ainda mais no segundo semestre deste ano.

De acordo com o analista do UBS Kocharyan:

"Estimamos que o aumento de preços de +11-12% na assinatura de fitness conectada pode gerar cerca de US$ 90 milhões a US$ 100 milhões de aumento de receita anualizado, líquido do impacto de maior rotatividade e aumento da meta de economia de custo de taxa de execução de US$ 200 milhões + da PTON, com a PTON também anualizando as economias de custo da taxa de execução no ano fiscal de 26."

Vale a pena investir na Peloton Interactive Inc hoje?

Em suma, se a Peloton publicar um relatório melhor do que o esperado em 7 de agosto, isso poderá validar a tese otimista do analista do UBS e reacender a confiança dos investidores.

Com a melhoria das métricas do usuário, o impulso de corte de custos e o potencial poder de precificação, as ações da empresa de fitness conectada podem estar prontas para uma recuperação significativa – tornando as próximas semanas cruciais para a trajetória das ações da PTON.

O que também vale a pena mencionar é que o UBS não é a única empresa de Wall Street que está se mantendo otimista com as ações da Peloton antes dos próximos ganhos do 2º trimestre da empresa.

A classificação de consenso da Peloton Interactive atualmente está em "overweight" com a meta média de cerca de US$ 9,40, indicando potencial de alta de outros 30% em relação aos níveis atuais.