Queda do preço das ações da Palantir: compre na queda ou venda na queda hoje?

O preço das ações da Palantir está se aproximando de um mercado em baixa depois de cair mais de 17% em relação ao seu nível mais alto este ano. O PLTR estava sendo negociado a US$ 157 na terça-feira, elevando sua capitalização de mercado para mais de US$ 372 bilhões. Então, é seguro comprar a queda ou vender o rasgo?

O negócio da Palantir está prosperando

O preço das ações da Palantir saltou de US$ 6 em 2023 para os atuais US$ 157, transformando sua capitalização de mercado de US$ 16 bilhões para US$ 372 bilhões.

A empresa se beneficiou da força contínua de seus negócios à medida que se expande para o lado corporativo. Mais importante ainda, tornou-se um dos principais players no espaço de inteligência artificial (IA).

Os resultados mais recentes mostraram que a receita da Palantir aumentou 48% em relação ao mesmo período do ano passado. Sua receita ultrapassou a importante marca de US$ 1 bilhão, uma tendência que continuará.

A receita da Palantir nos EUA saltou 68%, para US$ 733 milhões, liderada pelo segmento comercial, cuja receita saltou para US$ 306 milhões. O governo dos EUA, seu maior cliente, faturou US$ 426 milhões.

A inovação da empresa levou-a a diversificar seus negócios e deixar de ser um mero empreiteiro do governo para um negócio diversificado.

As empresas estão adotando o produto Gotham da Palantir, apesar de seu alto custo, porque as ajuda a substituir outros produtos de análise de dados. Gotham permite que as empresas integrem, analisem e operacionalizem dados.

Uma maneira pela qual Gotham funciona é criar um gêmeo digital de uma empresa que os ajuda a executar simulações e automatizar processos.

A Plataforma de Inteligência Artificial (AIP) é outra parte importante de seu produto, pois permite que as empresas planejem e criem grandes modelos de linguagem com facilidade.

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Palantir é barato ou supervalorizado?

Embora a maioria das pessoas acredite que a Palantir é um bom investimento, o principal problema na comunidade de investimentos é sua avaliação, especialmente agora que sua capitalização de mercado saltou para perto de US$ 400 bilhões.

Para uma empresa avaliada em mais de US$ 400 bilhões, você esperaria que sua receita e lucros fossem substanciais ou crescessem a uma velocidade vertiginosa.

No caso da Palantir, sua receita para o ano deve chegar a US$ 4,16 bilhões, um crescimento de 45% em relação ao ano anterior. Em seguida, crescerá 34% no próximo ano, para US$ 5,6 bilhões.

Isso significa que a empresa tem um múltiplo preço/vendas de 115, que é muito maior do que a maioria das empresas. O múltiplo significa que levaria 115 anos para recuperar o investimento, todos os fatores constantes.

As ações da Palantir têm uma relação preço/lucro (P/L) de 181, também muito maior do que a maioria das empresas. Portanto, a partir desses múltiplos, as ações da PLTR estão altamente supervalorizadas.

Muitos analistas avaliam as empresas de software usando o múltiplo da regra dos 40 que compara o crescimento da receita e as margens de lucro. No seu caso, o crescimento da receita é de 48%, enquanto sua margem de lucro líquido é de 33%, dando-lhe um múltiplo de 81%, tornando-o bastante barato.

Análise técnica do preço das ações da Palantir

O gráfico diário mostra que o preço das ações da PLTR recuou de US$ 189,65 para US$ 157 depois que a Nvidia alertou que seus negócios estavam desacelerando. Ainda assim, a ação permanece altamente otimista, pois está acima de todas as médias móveis.

Palantir também se estabeleceu em US$ 150, um nível importante que é longo o forte nível reverso de pivô das Linhas Matemáticas de Murrey.

Também formou uma vela estrela da manhã. Portanto, o cenário mais provável é onde ele se recupera e atinge a alta acumulada no ano de US$ 189. Um movimento acima desse nível apontará para mais ganhos até o ponto extremo de superação em US$ 250, um aumento de 60% em relação ao nível atual.