As ações supervalorizadas da Palantir são uma compra ou venda antes dos ganhos?

O preço das ações da Palantir disparou para um recorde na semana passada, levantando sobrancelhas de avaliação, enquanto os traders aguardavam os próximos resultados financeiros, que fornecerão mais informações sobre seus negócios.

O PLTR subiu para US$ 200 pela primeira vez, um aumento de 163% este ano e quase 2.000% nos últimos cinco anos. Esse crescimento elevou sua capitalização de mercado para mais de US$ 475 bilhões.

Prévia dos ganhos da Palantir Technologies

A Palantir Technologies se tornou uma das empresas de melhor desempenho em Wall Street este ano. Precisamente, são as quintas empresas com melhor desempenho no Índice SandP 500, depois de empresas como Robinhood, Western Digital, Seagate e Micron.

O aumento aconteceu à medida que o crescimento da empresa no setor de inteligência artificial continuou aumentando.

Os resultados mais recentes mostraram que sua receita trimestral saltou 48%, para US$ 1,004 bilhão, já que todos os seus produtos experimentaram um crescimento substancial.

A receita da Palantir Technologies nos EUA saltou 68%, com a receita comercial subindo 93%, para US$ 306 milhões, e a do governo subindo 53%, para US$ 426 milhões.

Os resultados mostraram que o valor total do contrato (TCV) da empresa saltou 140%, para mais de US$ 2,27 bilhões, um sinal de que as empresas estão interessadas em seus produtos, especialmente AIP, que ajuda as empresas a construir soluções de inteligência artificial.

A Palantir também está se beneficiando à medida que as empresas adotam sua plataforma em soluções de dados e inteligência de negócios. Como resultado, a contagem de clientes saltou 43% em relação ao mesmo período do ano passado.

Portanto, o preço das ações da Palantir estará no centro das atenções quando a empresa publicar seus resultados financeiros na segunda-feira. Esses números fornecerão mais informações sobre se seus negócios continuaram crescendo no terceiro trimestre.

Dados compilados pelo Yahoo Finance mostram que os analistas esperam que sua receita seja de US$ 1,09 bilhão, um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Espera-se que seu lucro por ação chegue a US$ 0,17, acima dos US$ 0,1 do período anterior.

Para o ano, os analistas esperam que os resultados financeiros mostrem que a receita anual chegará a US$ 4,16 bilhões, um aumento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado. Espera-se que sua receita em 2026 seja de US$ 5,62 bilhões.

A Palantir sempre foi altamente conservadora ao fornecer suas orientações. Portanto, há uma probabilidade de que sua receita e ganhos sejam melhores do que o esperado.

As preocupações com a avaliação permanecem

A principal preocupação com a Palantir é que ela se tornou uma das empresas mais supervalorizadas dos Estados Unidos. Além disso, tem uma capitalização de mercado de quase US$ 500 bilhões e agora deve gerar mais de US$ 4,16 bilhões em receita este ano.

Esses números significam que a empresa tem um índice de PE futuro de 464 e um múltiplo não-GAAP de 309. Esses são números enormes para uma empresa que foi fundada em 2003.

Por exemplo, a Nvidia, que tem crescimento de receita e margens mais rápidos do que a Palantir, tem um índice PE futuro de 46,2.

A Palantir prefere usar o método de avaliação da regra dos 40, que analisa o crescimento de sua receita e suas margens. Em seus últimos resultados, estimou que tinha uma métrica de regra de 40 de 94%.

Análise técnica do preço das ações da Palantir

O gráfico diário mostra que o preço das ações da PLTR está em forte tendência de alta este ano e agora está pairando em seu nível mais alto de todos os tempos.

Recentemente, cruzou o importante nível de resistência em US$ 190, seu nível mais alto em 14 de agosto. Mover-se acima desse nível significa que invalidou o padrão de topo duplo em formação. A ação se moveu acima de todas as médias móveis e do indicador Supetrend.

Portanto, o cenário mais provável é quando a Palantir publicar números fortes na segunda-feira e as ações continuarem a subir, apesar de suas preocupações com a avaliação. Se isso acontecer, o próximo nível-chave a ser observado será de US$ 225.

O outro cenário é onde a ação recua e testa novamente o suporte em US$ 190 e, em seguida, retoma a tendência de alta.