Preço do Bitcoin cai sob suporte chave com US$ 526 milhões em liquidações à medida que as altcoins ficam para trás

O preço do Bitcoin continuou sua queda no fim de semana hoje, depois que os touros não conseguiram se estabilizar acima do nível de suporte de US$ 110.000, desencadeando uma onda de liquidações nas exchanges, já que a incerteza macro nos EUA manteve o sentimento no limite.

Uma parte significativa do valor foi eliminada dos mercados de criptomoedas, com a capitalização de mercado total caindo cerca de 3%, para US$ 3,68 trilhões, no final do pregão asiático.

Os investidores permaneceram em uma postura defensiva, com o índice de medo e ganância das criptomoedas piscando 'Medo' em 42, enquanto os mercados tentavam encontrar um piso.

As altcoins enfrentaram o impacto da liquidação, com a maioria das 100 principais criptomoedas ao lado do Bitcoin sendo negociadas no vermelho até o final da sessão asiática.

Por que o preço do Bitcoin está baixo hoje?

O Bitcoin caiu para mínimas intradiárias em torno de US$ 107.000 depois que os touros não conseguiram se manter acima da marca de US$ 110.000, um declínio que ocorreu quando os investidores realizaram lucros após uma recuperação de curta duração que elevou o valor total de mercado para US$ 3,81 trilhões no início do dia.

Essa alta foi impulsionada pelo otimismo em torno de um acordo comercial renovado entre EUA e China, que ajudou a elevar os mercados da queda de sexta-feira para US$ 3,72 trilhões.

A retração parece ter sido exacerbada pela realização de lucros, já que os traders reavaliaram as perspectivas de flexibilização monetária nos Estados Unidos.

O discurso pós-corte do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em 29 de outubro, forneceu pouca clareza sobre se outro corte de juros ocorreria em dezembro.

Embora o Fed tenha apresentado uma redução de 25 pontos-base no mês passado, Powell deixou claro que um corte adicional "não era uma conclusão precipitada", o que elevou o dólar americano e pesou sobre o apetite ao risco.

Os preços de mercado já começaram a refletir essa incerteza.

Na última verificação, as chances de outro corte de 25bps em dezembro caíram para 67% no Polymarket e apenas 69,3% de acordo com a ferramenta CME FedWatch, ambos abaixo dos níveis anteriores.

Até o secretário do Tesouro, Scott Bessent, adotou um tom cauteloso no fim de semana, alertando que partes da economia, principalmente a habitação, podem já estar em recessão devido à postura restritiva do Fed.

Nesse cenário, o mercado de derivativos de criptomoedas registrou um aumento acentuado nas liquidações.

Dados da Coinglass mostram que, nas últimas 24 horas, quase 187.000 traders foram liquidados, com perdas totais superiores a US$ 526 milhões.

Os comprados foram responsáveis pela maior parte desse dano, com cerca de US$ 458 milhões.

Ethereum e Bitcoin lideraram as liquidações, com o ETH registrando US$ 151 milhões em perdas e o BTC seguindo com US$ 107 milhões.

Notavelmente, mais de US$ 403 milhões dessas liquidações ocorreram apenas nas últimas 12 horas, destacando a velocidade e a escala da correção.

Aumentando a pressão, os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA continuam a sangrar capital.

Os dados da Fairside mostram mais de US$ 1,15 bilhão em saídas líquidas somente na semana passada, com os maiores resgates vindos de gigantes institucionais como BlackRock, ARK Invest e Fidelity.

A retirada persistente desses fundos provavelmente aumentou a tensão mais ampla do mercado, à medida que os investidores de ETF se retiram dos produtos financeiros vinculados ao Bitcoin.

Outro fator que pesou no sentimento foi o fechamento ruim do Bitcoin em outubro, com o ativo terminando o mês em queda de 3,7%, sua exibição mais fraca em outubro desde 2018.

As esperanças de um final "Uptober" foram frustradas, e o fraco fechamento mensal moderou as expectativas de um forte rali de final de ano.

O preço do Bitcoin vai subir?

De acordo com o mapa de calor de liquidação de 24 horas do Bitcoin, o preço está atualmente sendo negociado entre duas faixas-chave de interesse de liquidação, pairando em torno da marca de US$ 107.000.

O conjunto visível de liquidações compradas logo acima de US$ 110.000 sugere que os touros estavam fortemente posicionados nessa zona, e a forte rejeição desse nível hoje cedo eliminou um número significativo de posições compradas superalavancadas.

No lado negativo, um denso conjunto de liquidações parece estar se formando entre US$ 104.000 e US$ 106.000, indicando uma área potencial de suporte de curto prazo.

Se o preço cair nessa região, isso pode desencadear liquidações curtas e possivelmente alimentar um salto de alívio, especialmente se a demanda à vista se estabilizar ou o sentimento macro melhorar.

Enquanto isso, no lado positivo, outra parede de pressão de liquidação está empilhada logo acima de US$ 110.000 e se estende para cerca de US$ 112.000.

Esses níveis representam um grande obstáculo para qualquer recuperação de curto prazo, já que o preço precisaria passar por uma zona espessa de resistência onde novas posições vendidas podem começar a se acumular.

Por enquanto, o Bitcoin precisa se manter acima da área de US$ 106.000 para evitar outra cascata de liquidações que possam arrastá-lo para mais perto da faixa de US$ 103.000, onde está o próximo grupo visível de juros comprados alavancados.

No entanto, por outro lado, se o preço não encontrar suporte em breve e cair nessa banda, corre o risco de desencadear outra rodada de stop-loss e chamadas de margem que podem aprofundar a correção.

Muito também dependerá dos próximos dados macroeconômicos, particularmente do relatório de empregos dos EUA, que deve ser divulgado no final desta semana.

Uma leitura fraca pode reviver as esperanças de novos cortes nas taxas, enquanto um relatório forte pode apoiar o dólar e continuar a pressionar os mercados de criptomoedas.

Até então, o Bitcoin permanece vulnerável a mais volatilidade à medida que os traders se reposicionam e o sentimento permanece frágil.

O trader e analista Mark Cullen alertou que a liquidez mais abaixo no gráfico "pode ser muito tentadora", sugerindo que o Bitcoin pode não ter terminado de testar as zonas de suporte.

Essa cautela foi ecoada pelo trader CrypNuevo, que observou que "esta pode ser uma das semanas de negociação mais difíceis do quarto trimestre", citando o potencial de um ambiente instável e incerto.

"Isso me faz pensar que podemos estar em um ambiente limitado; portanto, devo estar ciente de um possível novo teste de baixa do intervalo", acrescentou.

Somando-se ao tom de baixa, alguns analistas estão começando a questionar se o próprio mercado em alta pode estar desaparecendo.

De acordo com o analista de mercado CryptoBullet, a recente ação do preço do Bitcoin reflete de perto o padrão visto no topo do mercado em alta de 2021.

O Bitcoin precisa se manter acima do nível de US$ 106.000, de acordo com o analista de mercado Yimin X, que baseou sua perspectiva nas projeções do Elliott Wave e nas principais zonas de retração de Fibonacci.

"Se esse suporte se mantiver, a configuração permanece construtiva para a próxima perna impulsiva de alta", escreveu o analista.

No entanto, uma quebra decisiva abaixo dessa zona pode sinalizar uma correção mais profunda, invalidando a estrutura atual e potencialmente abrindo a porta para reduzir as extensões de Fibonacci em torno de US$ 103.000 ou até US$ 100.000.

No momento desta publicação, o Bitcoin já havia quebrado abaixo da zona de suporte chave de US$ 106.000 e estava sendo negociado em torno de US$ 105.880, uma queda de quase 4% nas últimas 24 horas.

Como tal, o risco de mais queda aumentou, com o preço agora se aproximando do próximo nó de alto volume perto de US$ 103.000, um nível que também se alinha com os níveis de extensão de Fibonacci de 0,9 e 1,0 da onda (i) na estrutura Elliott Wave da Yimin X.

Principais ganhadores de altcoin do dia

Nas últimas 24 horas, a capitalização de mercado combinada de todas as altcoins subiu de US$ 1,59 trilhão para um pico intradiário de US$ 1,62 trilhão, antes de recuar para cerca de US$ 1,54 trilhão, queda de 3,1% ao longo do dia no momento desta publicação.

Apesar do breve aumento, o sentimento geral em todo o cenário das altcoins permanece cauteloso.

Isso se reflete no Altcoin Season Index, que mede o desempenho das 100 principais altcoins em relação ao Bitcoin.

No momento em que este artigo foi escrito, o índice estava em apenas 27 e não conseguiu ultrapassar a marca de 40 desde meados de outubro, um sinal claro de que as altcoins continuam atrasadas em relação à recuperação mais ampla do mercado de criptomoedas.

O Ethereum (ETH), a maior altcoin por capitalização de mercado, inicialmente testou a resistência psicológica de US$ 3.900, mas enfrentou rejeição, pois os ursos a arrastaram para US$ 3.700, uma queda de 3,7% ao longo do dia.

Outras altcoins de grande capitalização, como XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE), registraram perdas que variam entre 3-6%, respectivamente.

Apenas três das 99 principais altcoins conseguiram permanecer no verde em meio a uma desaceleração generalizada do mercado.

A MemeCore (MEME) liderou o pacote de resiliência com um ganho modesto de 2,24%, enquanto a Official Trump (TRUMP) seguiu com um aumento de 1,1%.

O Zcash (ZEC) também se manteve firme, fechando o dia com um aumento de quase 1%, uma rara demonstração de equilíbrio em um mercado encharcado de vermelho.

Fonte: CoinMarketCap