O preço das ações da Compass visa um aumento de 25%, apesar das vendas internas

O preço das ações da Compass teve uma recuperação lenta nos últimos anos, passando de uma baixa de US$ 1,84 em 2023 para quase US$ 10 hoje. Essa recuperação pode continuar à medida que a empresa ganha participação de mercado e as taxas de hipoteca tendem a cair.

Por que o preço das ações da Compass está subindo

A Compass é um dos maiores players do setor imobiliário. Está a caminho de se tornar a maior empresa do setor imobiliário residencial se sua proposta de adquirir a Anywhere Real Estate em US$ 1,6 bilhão for aprovada.

Os negócios da empresa estão indo bem, uma tendência que pode continuar à medida que as taxas de hipoteca nos EUA caem. Os dados compilados pelo FRED mostram que a taxa média de hipoteca caiu para 6,24% em relação à alta de 12 meses de 7%. A taxa provavelmente continuará caindo à medida que o Federal Reserve continuar cortando as taxas de juros.

A Compass e outras empresas do setor imobiliário se saem bem quando as taxas de juros estão caindo, pois isso torna o custo dos empréstimos mais barato.

Os resultados mais recentes mostraram que os negócios da empresa continuaram indo bem, uma tendência que a administração e os analistas esperam que continue. A receita saltou 24%, para US$ 1,8 bilhão, enquanto seu EBITDA ajustado saltou para US$ 93 milhões. Gerou uma taxa de fluxo de caixa livre de US$ 73 milhões, continuando uma tendência que vem acontecendo há anos.

A receita da Compass continuou indo bem, já que o Valor Bruto de Transação (GTV) saltou para US$ 70,7 bilhões, de US$ 57 bilhões no mesmo período do ano passado. Continuou adicionando agentes principais à sua plataforma e agora tem 17.752, enquanto o número de transações aumentou 22%, para 67.886.

Analistas estão otimistas com o crescimento da Compass

Enquanto isso, a administração acredita que a tendência continuará. A estimativa média é que o crescimento da empresa continue. A estimativa média é que sua receita saltará 19,60% no quarto trimestre, para US$ 1,65 bilhão. Essa estimativa está dentro da orientação da administração entre US$ 1,59 bilhão e US$ 1,69 bilhão.

Se as opiniões dos analistas estiverem corretas, isso significa que a receita anual da empresa será de US$ 6,9 bilhões, um aumento de 22% em relação ao ano passado. Excluindo os negócios da Realogy, a estimativa é que sua receita seja de US$ 7,8 bilhões no próximo ano. Além disso, espera-se que seu lucro por ação (EPS) passe para US$ 0,46 este ano e US$ 0,54 no próximo ano.

Esse otimismo explica por que os analistas acreditam que o preço das ações da Compass tem um pouco mais de vantagem, com a estimativa média entre os analistas sendo de US$ 10, alguns pontos acima dos atuais US$ 9,4

Ainda assim, o principal risco para o preço das ações da Compass é que os insiders estejam vendendo as ações. Nenhum insider comprou as ações nos últimos 12 meses. Em vez disso, esses investidores venderam ações no valor de mais de US$ 198 milhões. Esses insiders incluem o CEO e o conselheiro geral.

Análise técnica do preço das ações da COMP

Gráfico de ações da Bússola | Fonte: TradingView

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da Compass formou um padrão de fundo duplo em US$ 1,84, seu nível mais baixo em 2022 e 2023. Esse padrão formou seu fundo, o que explica por que ele está em uma forte tendência de alta.

O preço das ações da Compass agora mudou para o nível de retração de Fibonacci de 38,2%. Ele também se moveu acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 semanas, um sinal de que os touros estão no controle.

As ações da COMP estão agora pairando em um importante nível de resistência, que está um pouco abaixo do importante nível de resistência em US$ 9,8, um nível em que não conseguiu se mover acima nos últimos meses.

Um movimento acima desse nível apontará para mais ganhos, potencialmente para o nível de retração de Fibonacci de 50% em US$ 12, que está cerca de 28% acima do nível atual m