Preço das ações da Datadog enquanto a queda continua: será que ela pode cair para $100?

O preço das ações da Datadog sofreu uma grande reversão nos últimos meses, saindo do nível chave de $200 em novembro para os atuais $130. Caiu para o nível mais baixo desde setembro. Então, o que vem a seguir para as ações da DDOG após essa queda?

Analistas de Wall Street estão otimistas com a ação Datadog

O preço das ações da Datadog despencou nos últimos meses, à medida que analistas de Wall Street reduziram suas estimativas. A Truist reduziu sua meta de $195 para $140, enquanto Piper Sandler, RBC e Jefferies reduziram suas metas para $195, $175 e $180, respectivamente.

Outras empresas que reduziram suas estimativas são a Wolfe Research e a Cannacord Genuity. Como resultado, a meta consensual para a ação é de $203, um aumento de 56% em relação ao nível atual. Há um mês, o consenso era $207.

Uma grande preocupação entre os analistas é que o crescimento da empresa desacelerará nos próximos anos. A estimativa média entre os analistas é que sua receita será de 916 milhões de dólares, um aumento de 24% em relação ao quarto trimestre de 2024.

Se isso acontecer, sua receita anual será de 3,39 bilhões de dólares, com um aumento de 26% em relação ao ano. Além disso, analistas preveem que o crescimento da receita desacelerará para 21%, chegando a US$ 4,1 bilhões.

Preocupações com a avaliação do DDOG

Analistas também estão preocupados com sua alta avaliação. Dados compilados pela Seeking Alpha mostram que a empresa possui uma relação preço/lucro (P/L) futura de 70, muito maior que a mediana do setor de 25.

O índice PEG futuro da Datadog subiu para 6,07, também acima da mediana do setor de 1,71. Isso é um sinal de que a ação está muito alta, mesmo levando em conta seus fortes indicadores de crescimento.

A empresa possui um índice futuro de EV para EBITDA em 56, também muito superior à mediana do setor de 15. Seu índice EV/EBIT subiu para 61, também muito acima da mediana do setor de 21.

As ações da Datadog também são altamente voláteis em termos da métrica Regra dos 40, que analisa o crescimento e a lucratividade de uma empresa. A empresa tem uma margem de lucro líquido de 3,32% e um crescimento de receita futura de 24%, resultando em múltiplo de 27%.

Um dos motivos pelos quais a Datadog atrai uma valorização maior é sua participação de mercado no monitoramento da experiência digital, onde lidera empresas como Dynatrace, New Relic e Catchpoint.

Análise técnica do preço das ações da DDOG

O gráfico diário mostra que o preço da ação da DDOG tem sofrido pressão nos últimos meses, passando de uma máxima de $201 em novembro para os atuais $130.

Ele caiu abaixo do nível de 50% de Retracção de Fibonacci, em $141, confirmando a trajetória de baixa. Além disso, a ação caiu abaixo do indicador Supertrend desde novembro do ano passado, um sinal de que os ursos continuam no controle por enquanto.

A ação também está prestes a formar o padrão altamente baixista da cruz da morte, que ocorre quando as médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 200 dias se cruzam. Tal medida traria mais desvantagens com o tempo.

O Índice Direcional Médio (ADX) também subiu para mais de 30, um sinal de que a tendência de baixa está se fortalecendo. Portanto, o cenário mais provável é quando a ação continua caindo, potencialmente para o próximo nível chave de suporte em $107, o nível de retrocesso de 78,6%.