Ação da Dell forma padrão OCO invertido antes dos resultados

O preço da ação da Dell permanece em um mercado baixista técnico após cair quase 30% desde seu ponto mais alto em novembro do ano passado.

Estava sendo negociada a $119 na terça-feira enquanto os investidores aguardavam os próximos resultados.

Os indicadores técnicos sugerem que a ação vai se recuperar no curto prazo.

Preço da ação da Dell forma um padrão de alta antes dos resultados

O gráfico semanal mostra que a ação da Dell atingiu o pico de $167 em novembro do ano passado.

Seu nível mais alto em novembro foi notável por coincidir com o pico em maio de 2024.

No lado positivo, a ação formou um padrão de ombro-cabeça-ombro invertido, um sinal comum de reversão de alta na análise técnica.

A cabeça desse padrão estava em $64, enquanto o ombro esquerdo estava em $85.

Agora está em processo de formar o ombro direito do padrão ombro-cabeça-ombro invertido.

O Índice de Força Relativa (RSI) reverteu e está se aproximando do ponto neutro em 50.

Portanto, há probabilidade de que a ação se recupere no curto prazo, possivelmente após a divulgação dos resultados deste ano.

Se isso ocorrer, o próximo alvo importante a ser observado será $150, o que equivale a cerca de 25% acima do nível atual.

Por outro lado, um movimento abaixo do suporte chave em $110 invalidará a perspectiva de alta.

Uma queda abaixo desse preço indicará mais desvalorização até $100.

Gráfico da ação da Dell | Fonte: TradingView

O negócio da Dell Technologies está prosperando

O preço da ação da Dell recuou mesmo enquanto o negócio continua em expansão.

Dados compilados pelo Seeking Alpha mostram que seus negócios foram bem, com a receita anual subindo de mais de $86 bilhões em 2021 para mais de $95 bilhões no último ano fiscal.

Também subiu para mais de $104 bilhões nos últimos doze meses (TTM).

Ao mesmo tempo, o lucro líquido continuou disparando, com o lucro líquido anual subindo para mais de $4.5 bilhões no último ano fiscal.

Os resultados mais recentes mostraram que o negócio da empresa está prosperando enquanto os gastos com centros de dados disparam.

Seus resultados recentes mostraram que a receita aumentou 11% para mais de $27 bilhões, com o lucro continuando a acelerar.

A receita do Infrastructure Solutions Group (ISG) aumentou 24% para mais de $14.1 bilhões, com servidores e redes atingindo $10.1 bilhões.

A demanda por esses produtos disparou à medida que empresas como Meta Platforms, Microsoft, CoreWeave e Google aumentaram seus gastos com centros de dados.

Espera-se que os quatro maiores gerem mais de $650 bilhões este ano, parte dos quais irá para a Dell, que fornece produtos como armazenamento, servidores e soluções de rede.

O principal desafio da Dell é seu Client Solutions Group (CSG), cuja receita aumentou 3% para mais de $12.5 bilhões.

Essa divisão pode desacelerar este ano por causa da escassez de memória, que se acelerou este ano. 

Analistas de Wall Street acreditam que o crescimento da receita da Dell será forte.

A estimativa média é de que sua receita futura será de $31.6 bilhões, alta de 32% ano a ano.

Para o ano, a receita anual é esperada em $111 bilhões, seguida por $125 bilhões no próximo ano.

Métricas de avaliação mostram que a Dell Technologies se tornou uma pechincha.

Seu índice preço/lucro projetado caiu para 11, muito abaixo da mediana do setor de 22.

Seu PEG projetado caiu para 0.86, também abaixo da mediana do setor de 1.37.