Previsão do Índice TSX Composite antes dos resultados do RBC, BMO e TD

O Índice TSX Composite continuou seu forte rali na semana passada e fechou em máxima histórica de $33,817. Ele subiu 32% nos últimos 12 meses, superando pares americanos como o Nasdaq 100 e o S&P 500.

O índice saltou fortemente na sexta-feira depois que a Suprema Corte decidiu contra as tarifas de Donald Trump por violarem a Constituição. Alguns juízes alertaram que permitir que o presidente definisse tarifas daria a ele poder excessivo.

Embora Trump já tenha anunciado novas tarifas globais, perder os poderes de emergência elimina uma das ferramentas que ele vinha utilizando com eficácia na atual administração.

Principais bancos do Índice TSX Composite divulgarão resultados 

O principal catalisador para o Índice TSX Composite esta semana serão os resultados financeiros de alguns dos maiores bancos canadenses, a maioria dos quais está negociando em suas máximas históricas.

O Bank of Nova Scotia, avaliado em mais de $93 bilhões, divulgará seus resultados financeiros em 24 de fevereiro. 

O Bank of Montreal, comumente conhecido como BMO, divulgará seus números na quarta-feira. O BMO tem uma capitalização de mercado superior a $100 bilhões. O National Bank of Canada divulgará seus números no mesmo dia.

As outras grandes instituições, incluindo Royal Bank of Canada (RBC), TD Bank e CIBC, divulgarão seus números na quinta-feira desta semana. O RBC está avaliado em mais de $233 bilhões, enquanto o TD tem uma capitalização de mercado superior a $166 bilhões.

Esses bancos tiveram desempenho sólido nos últimos anos, refletindo a performance de outros bancos globais, com fortes ganhos nesse período.

Por exemplo, os resultados mais recentes mostraram que o RBC registrou um lucro líquido superior a $20.4 bilhões, alta de 25% ano a ano. O lucro por ação (EPS) saltou 25% para $14.07, enquanto seu índice CET1 permaneceu acima de 13,5% 

O mais importante é que a empresa continuou devolvendo capital aos investidores. Retornou cerca de $11.3 bilhões por meio de dividendos e recompra de ações.

De forma semelhante, o TD Bank reportou resultados financeiros sólidos, com seu lucro líquido subindo para $20 bilhões, ante $8.4 bilhões. 

Preços do ouro e da prata 

O Índice TSX Composite se beneficiou do atual surto nos preços do ouro e da prata. O ouro terminou a semana acima de $5,000, enquanto a prata disparou para $85. 

Uma análise mais detalhada mostra que a maioria das empresas com melhor desempenho no Índice TSX Composite atuam nas indústrias de mineração de ouro e prata.

A ação da First Majestic (prata) subiu 61% este ano, tornando-a uma das empresas com melhor desempenho no Índice TSX Composite.

Outras grandes altas no índice são empresas como Sprott, Oceanagold, New Gold, Allied Gold Corporation, Agnico Eagle Mines e Endeavor Mining.

Essas ações podem continuar em alta nos próximos dias, já que Donald Trump considera atacar o Irã, uma medida que pode levar a uma guerra mais ampla no Oriente Médio. Historicamente, os preços do ouro e da prata sobem quando existem riscos dessa magnitude.

Análise técnica do Índice TSX 

O gráfico no período diário mostra que o Índice TSX Composite teve bom desempenho nos últimos anos e agora está pairando em sua máxima histórica.

Ele avançou ligeiramente acima do importante nível de resistência em $33,692, seu maior patamar neste mês.

O índice permanece acima de todas as médias móveis, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD continuam em forte alta.

Portanto, o cenário mais provável é que o índice continue subindo, com os touros mirando o próximo nível de resistência importante em $34,000.