Por que o S&P 500, SPY e VOO estão prontos para um rompimento

O índice S&P 500 e seus ETFs, como SPY e VOO, permaneceram em uma faixa estreita nos últimos meses, enquanto os investidores se concentram em geopolítica, inteligência artificial (IA) e nos problemas contínuos do setor de crédito privado.

O índice estava sendo negociado a $6.880, levemente abaixo da máxima do ano até o momento de $7.050.

O índice S&P 500 formou um padrão de triângulo ascendente 

A primeira razão principal pela qual o índice S&P 500 pode se recuperar em breve são seus indicadores técnicos, que têm sido fortemente favoráveis nas últimas semanas.

O gráfico mostra que ele formou um padrão de triângulo ascendente, um sinal comum de continuação de alta.

Esse padrão é formado por uma linha horizontal e uma linha de tendência ascendente.

O lado superior do triângulo está em $7.000, enquanto a linha de tendência conecta as mínimas desde novembro do ano passado. 

Portanto, existe a possibilidade de um forte rompimento de alta nas próximas semanas, com o alvo inicial em $7.000.

Um movimento acima desse nível indicaria ganhos adicionais, potencialmente até o nível de resistência-chave em $7.500.

Por outro lado, uma queda abaixo da linha de tendência ascendente invalidaria a perspectiva de alta e apontaria para mais baixa, potencialmente até o nível psicológico de $6.800.

Possibilidade de cessar-fogo entre EUA, Israel e Irã 

Uma razão importante pela qual o índice S&P 500 ficou lateral nos últimos meses é a crescente possibilidade de que os Estados Unidos e Israel atacassem o Irã.

As probabilidades do ataque chegaram a 80% em mercados de previsão populares como Polymarket e Kalshi.

A guerra no Irã começou neste fim de semana e ambos os lados emitiram advertências importantes, com o presidente Donald Trump alertando para ataques mais sustentados ao Irã.

O Irã, por sua vez, ameaçou lutar até o fim.

No lado positivo, a maioria dos analistas acredita que a guerra terminará nos próximos dias ou semanas.

Dados do Polymarket mostram que as probabilidades de um cessar-fogo antes do final do mês continuam subindo.

Portanto, o índice S&P 500 e seus ETFs, como VOO e SPY, provavelmente se recuperarão nas próximas semanas à medida que os investidores antecipam um cessar-fogo ou o início de negociações entre as partes.

Forte crescimento dos lucros 

O índice S&P 500 também deverá se beneficiar devido aos resultados corporativos recentes, que demonstraram que o crescimento continua resiliente.

Dados compilados pela FactSet mostram que 96% de todas as empresas do índice S&P 500 já publicaram seus resultados.

Entre essas empresas, o crescimento dos lucros foi de 14,2%, o quinto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos. 

Algumas das maiores empresas do índice divulgaram resultados financeiros sólidos.

Por exemplo, a Nvidia divulgou resultados robustos, com sua receita subindo para mais de $68 bilhões.

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Analistas de Wall Street agora acreditam que sua receita anual ficará acima de $366 bilhões este ano, seguida por $458 bilhões em 2027.

Outras grandes empresas como Microsoft, Google, Meta Platforms, e bancos como Goldman Sachs e Morgan Stanley também divulgaram resultados financeiros fortes.

Cortes nas taxas de juros do Federal Reserve

O Federal Reserve também deverá ajudar a impulsionar o índice S&P 500 neste ano.

Trump já indicou Kevin Warsh para se tornar o próximo presidente do Fed, substituindo Jerome Powell, que manteve um tom moderadamente contracionista.

Analistas antecipam que o banco fará três cortes na taxa este ano, movimento que levará a taxa básica para abaixo de 3%.

O mercado de ações tende a se sair bem quando o Fed reduz as taxas, pois isso provoca uma rotação do mercado de títulos para as ações.