Dólar sobe com expectativas hawkish do Fed e yields do Tesouro em alta

O dólar manteve seu ímpeto de alta no início da quarta-feira após superar as principais moedas globais na sessão anterior, apoiado pela elevação dos yields dos títulos do Tesouro dos EUA e pelo aumento das expectativas de aperto da política do Federal Reserve.

Os investidores acompanham de perto o leilão da nota do Tesouro de 20 anos dos EUA mais tarde no dia, assim como a divulgação das atas da reunião de política de abril do Federal Reserve, em busca de direcionamento adicional sobre taxas de juros e inflação.

Yields do Tesouro sustentam força do dólar

O greenback se fortaleceu na terça-feira à medida que a disparada dos yields do Tesouro reforçou a expectativa de que o Federal Reserve poderia apertar a política monetária para conter pressões inflacionárias.

O US Dollar Index, que avançou quase 0,4% na terça-feira e atingiu seu nível mais alto desde o início de abril, continuou a manter ganhos modestos por volta de 99,40 durante a sessão europeia de quarta-feira.

Segundo a ferramenta CME FedWatch, os mercados atualmente precificam quase 60% de probabilidade de que o Federal Reserve aumente as taxas de juros em 25 pontos base pelo menos uma vez antes do fim do ano.

O ambiente de yields mais elevados continuou a apoiar a demanda pela moeda dos EUA frente a suas principais pares.

Tensões com o Irã seguem em foco

Desenvolvimentos geopolíticos também permaneceram no radar dos investidores após novos comentários de autoridades dos EUA e do Irã sobre as tensões em curso relacionadas às negociações nucleares.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse na terça-feira que o presidente Donald Trump ainda buscava uma solução diplomática para o conflito com o Irã.

No entanto, Vance acrescentou que a administração continuava “locked and loaded” para reiniciar a campanha militar caso as negociações nucleares fracassem.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que Teerã obteve conhecimento militar em hostilidades anteriores e alertou que “um retorno à guerra terá muitas mais surpresas”.

As declarações mantiveram os riscos geopolíticos elevados, contribuindo para um sentimento de cautela nos mercados financeiros.

Inflação no Reino Unido arrefece mais que o esperado

No Reino Unido, dados recentes de inflação mostraram que a pressão sobre os preços ao consumidor diminuiu mais rápido do que o esperado em abril.

O Office for National Statistics do Reino Unido informou na quarta-feira que a inflação anual, medida pelo Consumer Price Index, desacelerou para 2,8% em abril, ante 3,3% em março.

A leitura também ficou abaixo da expectativa de mercado de 3%.

No entanto, os preços ao produtor continuaram a subir de forma acentuada.

A medida de input do Producer Price Index aumentou 7,7% em termos anuais, acelerando frente ao avanço de 5,3% registrado em março.

Após a divulgação dos dados, GBP/USD negociou em uma faixa estreita abaixo do nível de 1,3400 enquanto os operadores avaliavam as implicações para futuras decisões de política do Bank of England.

Ouro amplia perdas com rali do dólar

Os preços do ouro permaneceram sob forte pressão após registrarem perdas acentuadas na sessão anterior.

Após cair quase 2% na terça-feira, XAU/USD estendeu seu movimento descendente durante as horas de negociação asiáticas na quarta-feira e tocou seu nível mais baixo desde o final de março, perto de $4,450.

O metal precioso depois recuperou ligeiramente acima de $4,470 durante a manhã europeia, embora o sentimento geral permanecesse fraco, já que o dólar mais forte e os yields mais altos reduziram a demanda por ativos não rendíveis.

Euro e iene seguem pressionados

O euro também teve dificuldade para se recuperar frente ao dólar.

EUR/USD permaneceu abaixo da marca de 1,1600 no início da quarta-feira, após cair cerca de 0,4% na sessão anterior.

Enquanto isso, USD/JPY consolidou perto de 159,00 depois de acumular ganhos por sete sessões consecutivas na terça-feira.

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, disse na quarta-feira que o governo ainda não estava em posição de comentar a magnitude de um orçamento adicional.

Ela acrescentou que qualquer orçamento extra poderia focar principalmente em atender desenvolvimentos relacionados à situação no Oriente Médio.