Dólar perto de máxima de seis semanas com dados dos EUA e dúvidas sobre Irã

O dólar dos EUA manteve-se próximo de uma máxima de seis semanas na sexta-feira, já que dados econômicos resilientes dos EUA e a incerteza sobre as negociações EUA-Irã preservaram a demanda pelo dólar.

O índice do dólar negociava a 99,24, praticamente estável no dia e logo abaixo da máxima de quinta-feira de 99,515, o nível mais alto desde 7 de abril.

O movimento prolongou um período de força do dólar impulsionado por rendimentos mais firmes dos Treasuries, demanda por ativos de refúgio e expectativas de que as taxas de juros dos EUA possam precisar permanecer mais altas por mais tempo.

O euro caiu para US$1,1613, ante um nível de abertura de US$1,1683, mantendo-se sob pressão após os recentes ganhos do dólar.

A libra estava praticamente estável em US$1,3431, embora permanecesse a caminho de uma alta semanal de cerca de 0,8%, apesar da volatilidade recente ligada à incerteza política na Grã-Bretanha.

Dados dos EUA sustentam o dólar

Os últimos dados dos EUA contribuíram para o suporte ao dólar.

Os pedidos semanais de auxílio-desemprego caíram, indicando resiliência contínua do mercado de trabalho, enquanto um índice manufatureiro de maio subiu para uma máxima de quatro anos.

Os números reforçaram a visão de que a economia dos EUA permanece forte o suficiente para manter o Federal Reserve cauteloso quanto a cortes de juros.

Esse pano de fundo ajudou o dólar a superar outras moedas em um momento em que os investidores também tentam avaliar o impacto inflacionário dos preços elevados do petróleo e das tensões no Oriente Médio.

Tony Sycamore, analista de mercado da IG, disse não estar convencido de que os mercados estejam muito mais próximos de uma resolução entre os EUA e o Irã, sugerindo que ainda há espaço para o dólar se fortalecer caso os riscos geopolíticos persistam.

Negociações com o Irã mantêm mercados cautelosos

Os mercados cambiais permaneceram sensíveis aos sinais das negociações EUA-Irã.

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que houve "alguns sinais positivos" nas conversas com o Irã, mas acrescentou que questões importantes ainda precisam ser resolvidas.

O estoque de urânio de Teerã e o controle do Estreito de Hormuz continuam sendo pontos-chave de disputa.

A incerteza importa para os mercados cambiais porque qualquer perturbação no entorno do Estreito de Hormuz poderia manter os preços do petróleo elevados, alimentar preocupações com a inflação e sustentar o dólar tanto por fluxos de refúgio quanto por expectativas de taxas mais altas.

Por enquanto, os investidores parecem relutantes em precificar um avanço diplomático duradouro até que haja evidências mais claras de progresso.

Iene enfraquece enquanto cresce a expectativa por intervenção

O iene japonês permaneceu sob pressão, negociando em torno de 159,09 por dólar, deixando os operadores atentos a uma possível intervenção de Tóquio.

A moeda ficou 0,1% mais fraca no dia e devolveu mais da metade de seus ganhos pós-intervenção.

Isso aumentou a especulação de que as autoridades japonesas podem voltar a intervir no mercado se a fraqueza do iene se acelerar.

A direção de curto prazo do iene provavelmente permanecerá vinculada ao sentimento cambial mais amplo, ao ímpeto do dólar e a comentários oficiais do Japão.

Os formuladores de política sinalizaram que não há um limite fixo para a escala ou frequência de intervenção caso movimentos desordenados ameacem a estabilidade do mercado.

Ásia emergente enfrenta pressão impulsionada pelo petróleo

As moedas da Ásia emergente também permaneceram sob pressão, à medida que preços mais altos do petróleo e um dólar dos EUA firme pressionavam os balanços externos.

A Indonésia tomou medidas para apoiar a rupia, com o governo exigindo que exportadores de recursos naturais depositem 100% de seus proventos de exportação em bancos estatais a partir de 1º de junho.

A medida visa aumentar a oferta interna de dólares e estabilizar a moeda.

Nigel Foo, chefe de renda fixa asiática na First Sentier Investors, disse que a medida foi concebida para intervir diretamente no mercado cambial ao aumentar a liquidez doméstica em dólares.

Ele acrescentou que o valor de uma moeda reflete os fundamentos subjacentes de um país, que no caso da Indonésia se deterioraram.

Perspectiva permanece ligada ao petróleo e à política

Por ora, a vantagem do dólar reflete uma combinação de resiliência econômica dos EUA, incerteza sobre a diplomacia no Oriente Médio e pressão sobre as moedas asiáticas devido a preços elevados de energia.

Os mercados continuarão a observar as negociações EUA-Irã, os preços do petróleo e os riscos de intervenção japonesa para orientação.

Até que haja um progresso mais claro no front diplomático, é provável que o dólar dos EUA permaneça o principal beneficiário da incerteza nos mercados cambiais.