Priset på Facebook kämpar med motstånd vid 300 dollar

Aktierna i Facebook (NASDAQ: FB) har stigit från 261 till över 285 dollar på bara fem dagar och det aktuella priset ligger runt 284 dollar. Facebook har hittat starkt stöd över 260 dollar, men priset har fortfarande inte kunnat bryta över motståndet vid 300 dollar.

Grundläggande analys: Facebook vill tjäna pengar på WhatsApp-meddelanden

Trots covid-19-pandemin går Facebooks verksamhet bra och företaget kommer att öka intäkterna i år. Facebook satsar på att tjäna pengar på WhatsApp-meddelanden genom att låta företag sälja produkter i appen.

Indien har en av Facebooks största användarbaser och digital reklam i Indien förväntas växa med 27% de närmaste fem åren. Värderingen av aktien är på den högsta nivån på flera år, men ändå höjde vissa fondförvaltare sina Facebook-mål till 320 från 310 dollar (en ökning med 13%).

Enligt analytiker kommer Facebook-priset att fortsätta stiga och kommer att ligga över 300 dollar före det amerikanska presidentvalet den 3 november. Företaget redovisar sina resultat några dagar före valet och det kommer att ligga i fokus för investerare.

Företaget ökade sina intäkter under 2019 till 70,69 miljarder dollar från 55,83 miljarder dollar 2018. Med sin aktuella aktiekurs kan Facebook vara en mycket bra kortsiktig investering med goda tillväxtutsikter.

Jag sa kortsiktiga investeringar, för med 811 miljarder dollar i börsvärde är denna aktie övervärderad enligt mig, och representerar endast möjligheter för kortfristiga handlare. Lönsamhetsförhållandena är också en bekräftelse för detta, P/E är över 30 vilket bekräftar att aktierna är dyra.

Det är också värt att nämna att Barclays analytiker också anser att företaget är övervärderat och bedömer att värderingen av Facebook ligger på "bubblenivåer". Det finns några uppenbara risker vad gäller handel med denna aktie men Facebooks stabilitet och storlek kommer alltid att locka potentiella investerare och handlare.

Teknisk analys: Tjurar har fortfarande kontroll över prisutvecklingen

På det här diagrammet har jag nu markerat viktiga motstånds- och stödnivåer. De viktiga stödnivåerna är 260 och 240 dollar, samtidigt som 300 och 320 dollar representerar motståndsnivåerna. Om priset stiger över 300 dollar skulle det vara en signal att köpa Facebook-aktier och då ligger vägen fri till 310 dollar.

Ett lyft över 320 skulle stöda fortsättningen av den hausseartade trenden för Facebook och nästa prismål kan då ligga runt 330 eller till och med 350 dollar. Å andra sidan, om priset sjunker under 260 skulle det vara en stark "säljsignal" och då är det sannolikt att priset fortsätter att falla hela vägen ned till 240 dollar.

Sammanfattning

Aktierna i Facebook kämpar för att komma över det viktiga motståndet på 300 dollar trots att tjurarna behåller kontrollen över prisutvecklingen. Det finns några uppenbara risker vad gäller handel med Facebook-aktier, men så länge som priset på Facebook ligger över 260 dollar så förblir aktien på tjurmarknaden. Den tekniska analysen visar att priset kan återvända upp över motståndet vid 300 dollar igen, men enligt mig är aktien något övervärderad. Facebook är ett stabilt företag med en bra marknadsposition, men det nuvarande "risk/reward"-förhållandet är inte bra för långsiktiga investerare.