Palantirs aktier steg med mer än 6% igår – ska jag investera?

Aktierna i Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) har susat upp med mer än 15% sedan början av augusti 2021. Palantir rapporterade ett bättre resultat för andra kvartalet än väntat förra veckan och räknar med att se starka trender under det tredje kvartalet.

Grundläggande analys: Palantir förväntar sig starka trender under tredje kvartalet

Palantirs verksamhet visade förbättringar under andra kvartalet och företaget rapporterade också bättre resultat än väntat förra veckan. De totala intäkterna ökade med 49,1% på årsbasis till 375,64 miljoner dollar, medan andra kvartalets icke-GAAP-EPS låg på 0,04 dollar (0,01 dollar mer än väntat).

De amerikanska kommersiella intäkterna ökade med 90% jämfört med andra kvartalet 2020 och Palantir slutförde 62 affärer som var värda över 1 miljon dollar. Nästan hälften av dessa 62 affärer värderades till 5 miljoner dollar eller mer, medan 21 affärer var värda 10 miljoner dollar eller mer.

Under andra kvartalet 2021 lade Palantir till 20 nya kunder, vilket motsvarar en ökning med 13% på kvartalsbasis. De genomsnittliga intäkterna för de 20 största kunderna ökade från 36 miljoner dollar under första kvartalet till 39 miljoner dollar under andra kvartalet 2021.

Palantir Technologies höjde sina prognoser för tredje kvartalet och förväntar sig nu att de totala intäkterna kommer att landa på cirka 385 miljoner dollar medan den justerade rörelsemarginalen bör vara cirka 22%. Företaget höjde också prognoserna för det fria kassaflödet för helåret från 150 miljoner dollar till över 300 miljoner dollar. Den årliga intäktstillväxten förväntas öka med mer än 30% mellan 2021 och 2025.

Intäktsprognoserna överträffade Wall Streets förväntningar och aktierna i företaget har stigit med drygt 15% sedan början av augusti 2021. Palantir är väl positionerade för att utveckla sin verksamhet, men aktien är inte undervärderad med ett marknadsvärde på 46,8 miljarder dollar.

Företaget är fortfarande inte lönsamt på räkenskapsårsbasis, det bokförda värdet per aktie är cirka 1 dollar och enligt de senaste nyheterna har Stanley Druckenmillers Duquesne Family Office LLC minskat sin position i Palantir till 4,01 miljoner aktier från 5,98 miljoner.

Teknisk analys: Palantirs aktier steg med drygt 6% igår

Palantirs aktier steg med mer än 6% igår och enligt den tekniska analysen har tjurarna kontrollen över prisutvecklingen just nu. Ett lyft över 28 dollar skulle stöda den positiva trenden och nästa prismål skulle då kunna ligga runt 30 dollar.

Om priset däremot faller under 24 dollar så skulle det vara en säljsignal och öppna för ett fortsatt fall ned till stödet vid 22 dollar.