C3.ai aktiekursanalys: på gränsen till en härdsmälta på 33 %

C3.ai ( NYSE: AI ) aktiekursen har tappat sin hausseartade fart när investerare bedömer dess roll i industrin för artificiell intelligens. Efter att ha skjutit i höjden till årets högsta på $34,56 den 3 april, har aktierna nu stupat till cirka $20.

C3.ai är mycket övervärderat

C3.ai aktiekurs har gått bra i år då investerare satsar på att det kommer att bli en stor aktör i AI-branschen, som nu har blivit mainstream efter lanseringen av ChatGPT. Detta rally är i linje med prestanda hos andra AI-företag och kryptovalutor.

Det finns dock allvarliga farhågor om huruvida C3 kommer att se en uppgång i affärsaktiviteten på grund av ChatGPT. Även om det kommer att ske en viss initial ökning i efterfrågan när företag utforskar AI-användningsfall i sin verksamhet, men jag ser ingen större långsiktig förändring.

Vidare är det viktigt att ta hänsyn till företagets värdering. En snabb titt visar att C3.ai har ett börsvärde på över 2 miljarder dollar, vilket är mycket pengar. Nu när det gäller intäkter gjorde företaget 91,6 miljoner dollar 2019, vilket skjutit i höjden till 252,8 miljoner dollar 2022. Detta är ett starkt och uppmuntrande resultat.

Men dess förluster har också ökat under denna period. C3 förlorade över 192 miljoner USD 2022 efter att ha förlorat över 33 miljoner USD 2018. Denna ökning drevs av en ökning av forskning och utveckling samt S&A-kostnader. Tyvärr kommer C3 sannolikt att fortsätta göra förluster under de kommande åren.

Denna skyhöga förlust skulle vara acceptabel för ett nystartat företag som vill vinna marknadsandelar. Men C3.ai är inte en startup. Istället är det ett företag som startades 2009, vilket innebär att det nu är en 14-årig firma. Som sådan är det inte meningsfullt att ge ett förlustbringande företag toppdollar.

Samtidigt är det värt att notera att C3.ai-chefer har dumpat aktier. Juho Parkkinen, CFO, och Dr Richard Levin har sålt aktier för miljontals dollar i år.

C3.ai aktiekursprognos

C3-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att C3-aktiens kurs ligger på en viktig stödnivå, där den har misslyckats med att röra sig under sedan den 14 februari. Samtidigt har aktierna sjunkit under 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden. Ichimoku moln.

Därför misstänker jag att C3-aktiekursen kommer att få ett baisseartat utbrott då säljarna riktar in nyckelstödet till $13,38. Detta pris uppskattas genom att mäta avståndet mellan trippeltopp och halsringning. Det är också i linje med min senaste C3-aktieprognos.