Analys av nio-aktiekursen: diagrammet signalerar ett hausseartat utbrott

Nios aktiekurs har varit under press i år och presterar sämre än andra kinesiska elbilsföretag som Li Auto och Xpeng. Den har sjunkit med 17,4% i år och med 23,7% under de senaste 12 månaderna. Nio har sjunkit med över 34% från sin högsta punkt i år.

Wall Street ser en prisuppgång på 33% för Nio-aktien

Wall Street-analytiker har en blandad åsikt om Nios aktiekurs. Barclays behåller en underviktsutsikt, medan Mizuho och JPMorgan har en neutral prognos. I en anteckning sänkte Nick Lai, en JPMorgan-analytiker, sin uppskattning för aktien från $7 till $4,70, med hänvisning till dess utmaningar när det gäller att uppfylla målen.

Macquarie-analytiker nedgraderade aktien från outperform till neutral, medan Citigroup har ett köpbetyg. Den genomsnittliga prognosen för Nios aktiekurs är 4,78 dollar, en ökning med 33% från nuvarande nivå.

Nio lockar till sig blandade utsikter på grund av den växande konkurrensen i Kinas elbilsindustri och dess skyhöga förluster. De har också hänvisat till dess oförmåga att uppfylla målen, betydande förluster och det faktum att dess affärsmodell kan störas av de nya snabbladdande batterierna.

Läs mer: Därför sjönk Nios aktiekurs i Hongkong

Tillväxten fortsätter, men förlusterna kvarstår

Nios aktiekurs har kraschat trots att resultaten visade att verksamheten växte. De senaste siffrorna visade att leveranserna under första kvartalet ökade till 42 094, upp från 30 053 under samma period förra året. Dessa leveranser var mycket lägre än de 72 690 som såldes under fjärde kvartalet på grund av säsongsvariationer.

Resultaten visade att fordonsförsäljningen ökade med 18,6% på årsbasis till 1,36 miljarder USD, medan bruttomarginalen var 10,2%. Denna marginal förbättrades från 9,2% under första kvartalet förra året, men det var en besvikelse från 13,1% under Q4.

Inklusive andra verksamheter ökade Nios totala försäljning med 21% till 1,65 miljarder dollar. Som det har gjort tidigare uppgick företagets förlust från verksamheten till över 884 miljoner dollar, en ökning med 19% från samma period förra året. Nettoförlusten steg med 30%.

Dessa siffror innebär att företaget kan tvingas ta in mer pengar antingen i år eller 2025. Det samlade in 4 miljarder Hongkongdollar genom att sälja sina aktier, ett drag som spädde ut befintliga aktieägare.

Data visar att Nios utestående aktier steg till 1,942 miljarder, upp från 1,5 miljarder 2023. Denna ökning innebär att Nio-investerare har fortsatt att tjäna mindre pengar per aktie. Den årliga vinsten per aktie sjönk till minus 1,532 dollar från minus 0,68 dollar.

Nio-aktien står inför andra utmaningar, där den främsta är de pågående priskrigen i Kina. BYD har sänkt priserna i år i ett försök att vinna marknadsandelar. Detta kan i sin tur pressa Nio och andra företag att sänka priserna, vilket kan påverka dess marginaler.

Nio aktiekurs teknisk analys

Nio aktiediagram | Källa: TradingView

Veckodiagrammet visar att Nios aktiekurs har legat i ett snävt intervall under de senaste månaderna. På den positiva sidan har aktien bildat ett fallande kilmönster, kännetecknat av två fallande och konvergerande trendlinjer. De två linjerna är på väg att sammanstråla med varandra.

MACD-indikatorn är på väg att passera den neutrala nivån. Dessutom har Relative Strength Index bildat ett hausseartat divergensmönster.

Därför kan aktien studsa tillbaka och möjligen nå en topp på $5, en ökning med cirka 30% från den nuvarande nivån. Ett steg under stödet på $2,70 kommer att ogiltigförklara den hausseartade synen.

Läs mer: Nios aktiekurs kan gå in i beast mode tack vare dessa katalysatorer