Är TSLY ETF ett bra köp inför den svaga Tesla-vinsten?

Tesla-aktien och YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) kommer att stå i rampljuset den här veckan när företaget publicerar sina finansiella resultat.

Tesla (TSLA) handlades för 328 dollar, en ökning med 54% från sin lägsta punkt i år, medan TSLY ETF steg med 50%. Den här artikeln undersöker om ETF:en är ett bra köp inför Teslas intäkter.

Tesla står inför stora utmaningar

TSLY ETF kommer att stå i rampljuset den här veckan när Tesla publicerar sina resultat, som analytiker förväntar sig kommer att vara svaga.

En färsk rapport visade att företaget producerade 410 244 fordon under andra kvartalet och levererade 384 122. Däremot tillverkade företaget 410 831 fordon och levererade 443 956 under samma period förra året.

Dessa resultat är ett tecken på att bolaget står inför stora utmaningar på sina nyckelmarknader. I Kina, som är dess viktigaste marknad, står den till exempel inför stor konkurrens från några av de främsta företag som den har inspirerat.

Många företag som Nio, XPeng, Li Auto och BYD har fortsatt att ha dubbla eller till och med tresiffriga tillväxttal i landet. Till exempel levererade XPeng över 103 181 fordon under andra kvartalet och 197 189 under årets första halvår.

På samma sätt sålde Li Auto 36 279 fordon i juni och 111 074 under andra kvartalet. BYD och andra företag fortsatte att publicera starka finansiella resultat under kvartalet.

Tesla har också tappat marknadsandelar i Europa, där lokala märken som Renault och BMW tar marknadsandelar på elbilsmarknaden. Denna trend kommer sannolikt att fortsätta i takt med att handelskonflikten mellan USA och EU fortsätter.

Det går inte heller så bra för den amerikanska marknaden, en trend som kan hålla i sig nu när Trump har skrivit under Big Beautiful Bill. Det lagförslaget kommer att ta bort det populära incitamentet för elbilar.

TSLA:s resultat framöver

Därför räknar analytiker med att Teslas intäkter kommer att uppgå till 22,7 miljarder dollar, en minskning med 10,97% från ett år tidigare. Vinsten per aktie (EPS) förväntas landa på 44 cent, en minskning från 52 cent för ett år sedan. Tesla har missat sina vinstprognoser under de två senaste kvartalen i rad.

Analytiker förväntar sig att de årliga intäkterna kommer att landa på 96,9 miljarder dollar, en minskning med 0,73% från de 97,6 miljarder dollar som de tjänade ett år tidigare.

Teslas aktiekurs kommer att reagera på fler uppdateringar om sin robotaxi-verksamhet, som de bygger sin tillväxt på. Det kommer också att svara på nyheter om sin indiska verksamhet, som det nyligen gick in i.

Är TSLY ETF ett bättre alternativ till Tesla-aktier?

Teslas aktiekurs handlas till 329 dollar, upp från den genomsnittliga uppskattningen på 306 dollar. Som sådan finns det oro för att aktien kommer att fortsätta att underprestera marknaden eftersom försäljningstillväxten stannar av.

Därför tror vissa analytiker att TSLY ETF är ett bättre alternativ till Tesla-aktier i år. Dessutom har fonden en direktavkastning på cirka 123%, högre än de flesta företag.

TSLY genererar sin avkastning genom att investera i Tesla-aktier och sedan tillämpa en covered call-metod. I denna strategi säljer företaget köpoptioner på aktien och genererar sedan en avkastning i form av sina premier.

TSLY ETF har överträffat Tesla-aktien i år. Dess totalavkastning har sjunkit med 14 % i år, jämfört med Teslas minus 18 %.

Historiskt sett har dock TSLY:s totalavkastning varit svagare än Teslas. Dess totala avkastning under de senaste 12 månaderna var 12 %, mycket lägre än TSLY:s 12 %.

Därför är ett av de bästa tillvägagångssätten för Tesla-fans att köpa båda. Även om aktien kan ge tillväxt, kommer ETF:en att ge månatliga utbetalningar.

Läs mer: Prisprognos för Tesla och varför den kan krascha snart