Nvidia aktiekursanalys: risker och möjligheter inför resultatet

Nvidias aktiekurs har dragit sig tillbaka från sin högsta nivå någonsin, vilket kostar investerare över 300 miljarder dollar eftersom börsvärdet har sjunkit från över 5 biljoner dollar till nuvarande 4,7 biljoner dollar. Så, är aktien ett bra köp inför resultatrapporten?

Nvidia aktiekurs: teknisk analys

Det dagliga tidsramsdiagrammet visar att NVDA:s aktiekurs har varit i en nedåtgående trend de senaste månaderna. Den har sjunkit från årets hittills högsta på 212 dollar i oktober till nuvarande 193 dollar.

Nvidias aktier har sjunkit eftersom investerare fortfarande är oroliga för AI-bubblan och dess värderingsmått. Viktigast av allt är att marknadsaktörerna väntar på den kommande vinsten, som kommer att publiceras den 19 november.

En närmare titt på det dagliga diagrammet visar att NVDA-aktien har stannat kvar vid den svaga, stopp- och backpunkten för Murrey Math Lines. Detta är anmärkningsvärt eftersom det flyttade till den extrema översvängningsnivån för detta verktyg förra månaden.

På den positiva sidan ligger aktien fortfarande över 50-dagars och 100-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA). Detta är anmärkningsvärt eftersom det betyder att tjurarna har kontroll för tillfället.

Därför är den mest troliga prognosen för Nvidias aktiekurs hausseartad, med nästa punkt att titta på på $212, den högsta punkten i år. En rörelse över den nivån kommer att peka på fler vinster, potentiellt till den psykologiska nivån på $250.

Å andra sidan kommer ett fall under den stora S/R-pivotpunkten på $175 att ogiltigförklara de hausseartade utsikterna och peka på mer nedsida, potentiellt till $150.

NVDA-aktien står inför stora risker

Nvidia, det största företaget i världen, har potentiella risker och möjligheter inför sin resultatrapport. Den första stora risken är cirkulära investeringar, där kapital rör sig mellan AI-företag som det har en andel i.

Till exempel ägs CoreWeave, en stor datacenteroperatör, delvis av Nvidia. Det har blivit en av de största köparna av Nvidia-produkter under de senaste åren.

Nvidia har också avslöjat planer på att investera 100 miljarder dollar i OpenAI. OpenAI kommer sedan att spendera dessa medel för att köpa Nvidia-chips.

Den andra stora risken är att företaget förlitar sig på en handfull hyperscalers för sin verksamhet. Det förlitar sig på företag som Microsoft, Google och Meta Platforms, som nu är under press från sina investerare att visa resultat för sina datacenterinvesteringar.

Ett beslut av ett av dessa företag att minska investeringarna i AI kommer att ha en betydande inverkan på dess verksamhet.

Det finns också tecken på att företagets bransch håller på att bli mycket konkurrensutsatt, med AMD som vinner marknadsandelar. Kinesiska företag som Alibaba går också bra.

Nvidia har stor medvind framför sig

Nvidias aktiekurs har några stora medvindar. En av dem är att det finns tecken på att AI-satsningarna går. Ett bra exempel på detta är Anthropic, som har lovat att investera 50 miljarder dollar i USA på kort sikt. De flesta av dessa investeringar kommer att gå till Nvidia-chips.

Den andra stora medvinden är att investerare förväntar sig att verksamheten kommer att fortsätta att gå bra. Analytiker uppskattar att intäkterna kommer att uppgå till 54 miljarder dollar, en ökning med 56% jämfört med samma period förra året.

Analytiker förväntar sig också att de årliga intäkterna kommer att uppgå till 207 miljarder dollar, en ökning med 58% från förra året. Den förväntas tjäna 287 miljarder dollar nästa år och passera milstolpen på 500 miljarder dollar år 2030.

Dessutom finns det tecken på att Nvidia är ett undervärderat företag trots sitt marknadsvärde på nästan 5 biljoner dollar. Företaget har ett P/E-förhållande på 44, vilket är mycket lägre än femårsgenomsnittet på 58. Dess icke-GAAP-multipel är 42, vilket också är lägre än femårsgenomsnittet på 46.