Oracle-aktieprognosen inför vinsterna när ett positivt tecken dyker upp

Oracle-aktiekursen har fallit de senaste månaderna och har gått från årets högsta nivå på 345 dollar i september till 217 dollar idag. Denna krasch har lett till ett stort kollaps då börsvärdet har sjunkit från 934 miljarder dollar till nuvarande 620 miljarder. Denna prognos för ORCL-aktien utforskar vad man kan förvänta sig inför veckans resultat.

Oracle-aktien har kraschat i takt med att riskerna ökar

ORCL:s aktiekurs har dragit sig tillbaka de senaste månaderna och har raderat de flesta av de vinster som gjordes efter att de senaste finansiella resultaten rapporterades i september.

Den rapporten var utmärkt eftersom den visade att företagets Remaining Performance Obligations (RPO) ökade med 359 % till 455 miljarder dollar, en av de bästa siffrorna inom teknikbranschen.

Det mesta av detta RPO berodde på dess utveckling från ett stort företag inom databasbranschen till en stor leverantör av lösningar inom artificiell intelligens.

Denna affär kulminerade i ett partnerskap på 300 miljarder dollar med OpenAI under en femårsperiod. Den inkluderade också vissa element från Project Stargate, som även involverar Softbank.

Oracle-aktiekursen har kraschat de senaste månaderna eftersom investerare fortfarande är oroade över OpenAI:s affärsförmedling, som nu involverar partnerskap värda över 1,3 biljoner dollar. I en färsk rapport varnade HSBC för att företaget inte kommer att vara lönsamt förrän 2030 och att det behöver samla in över 200 miljarder dollar i tillgångar.

Resultaten visade också att dess intäkter ökade med 12 % under första kvartalet till 14,9 miljarder dollar, med molnintäkterna som steg med 28 % till 7,2 miljarder dollar. I sitt uttalande sade VD:n:

Därför kommer de kommande resultaten att ge mer färg på om företaget fortsatte att uppleva denna tillväxt när det gäller RPO:er.

Oracle-aktiekursen har också utsatts för press efter att en rapport från The Information citerade interna tjänstemän som var oroade över dess marginaler, påståenden som företaget motbevisade tidigare.

Dessutom har Oracles obligationsräntor skjutit i höjden efter att företaget lånat kraftigt för att finansiera sin AI-datacenteruppbyggnad. De lånade nyligen över 18 miljarder dollar, vilket ökade deras totala skuld till över 100 miljarder dollar. Faktum är att dess obligationsräntor har skjutit i höjden eftersom oro för verksamheten kvarstår.

Orakelresultat framöver

Nästa viktiga katalysator för Oracle-aktiekursen blir dess resultat, som kommer ut senare denna vecka.

Analytiker förväntar sig att siffrorna visar att intäkterna ökade med 15 % till 16,20 miljarder dollar under det senaste kvartalet, vilket fortsätter en förlängd period av tvåsiffrig intäktsökning.

Prognosen förväntas visa att företaget kommer att göra 16,87 miljarder dollar under nästa kvartal, en årlig ökning på 20 %.

Oracles vinst per aktie förväntas fortsätta stiga, och steg till 1,64 dollar under det senaste kvartalet från 1,47 dollar under samma period förra året. Ändå har Oracle missat tre av de senaste fyra uppskattningarna, vilket innebär att trenden kan fortsätta detta kvartal.

En annan stor motvind för Oracle-aktiekursen är att företaget är kraftigt övervärderat, med ett framåtsiktigt pris/vinst-förhållande som stiger till 44,43, upp från femårsgenomsnittet på 30.

ORCL:s aktiekursanalys

Det dagliga tidsramdiagrammet visar att Oracle-aktiekursen har sjunkit de senaste månaderna, från en topp på 345 dollar i september till nuvarande 220 dollar.

Denna krasch inträffade samtidigt som företagets risker fortsatte att växa, särskilt på grund av partnerskapet med OpenAI och eftersom investerare fortfarande var oroliga för AI-bubblan.

På den positiva sidan har aktien bildat ett morgonstjärneljusskenmönster, vilket är ett vanligt tecken på en positiv vändning. Detta ljus består av en liten kropp och högre och lägre skuggor.

Den har också legat över 50- och 100-veckors exponentiella glidande medelvärden (EMA). Därför, med så mycket pessimism som prissätts in, finns det en sannolikhet att aktien kommer att återhämta sig efter vinsten och eventuellt röra sig till motståndsnivån vid 250 dollar.