Galaxy Digital planerar en hedgefond på 100 miljoner dollar riktad mot krypto och fintech

Galaxy Digital Holdings, det framstående investeringsföretaget för digitala tillgångar lett av den erfarne finansmannen Mike Novogratz, lanserar en hedgefond värd 100 miljoner dollar som är utformad för att kapitalisera på volatiliteten inom kryptovaluta- och fintech-sektorerna, enligt en rapport i Financial Times.

Den 100 miljoner dollar stora fonden får stöd från en blandning av familjekontor, förmögna individer och institutionella investerare.

Galaxy, vars aktie nyligen exploderat, genomför en okänd såd-investering.

Det nya fordonet, som planeras lanseras under första kvartalet 2026, kommer att använda en marknadsneutral strategi genom att hålla både långa och korta positioner.

Denna metod gör det möjligt för fonden att generera avkastning oavsett om tillgångspriserna stiger eller faller. Galaxys planer kommer samtidigt som kryptomarknaden fortsätter att uppleva allmän turbulens.

Varför det är viktigt

Denna hedgefondlansering signalerar en förnyad institutionell aptit för kryptorelaterade investeringar trots sektorns volatilitet.

Genom att blanda kryptoexponering med fintech-aktier strävar Galaxy efter att säkra systemrisker samtidigt som man tjänar på strukturella störningar.

Tokenisering av verkliga tillgångar och decentraliserade finansprotokoll är en stor del av de växande möjligheterna.

Enligt FT planerar Galaxy att ha 30 % av fondens kapitalmål för kryptovalutatoken, inklusive Bitcoin (BTC) och Solana (SOL). Den återstående fördelningen kommer att fokusera på aktier i finansiella tjänsteföretag.

Galaxy ögon förväntas marknadstillväxt

Galaxys tidpunkt stämmer överens med prognoser om explosiv tillväxt på krypto- och fintechmarknaderna.

För närvarande har nedgångar för Bitcoin och Ethereum, bland andra mynt, lett till att den globala kryptomarknaden har sjunkit till omkring 2,9 biljoner dollar.

Analytiker har dock en långsiktig positiv prognos, där den globala kryptovalutamarknaden förväntas överstiga 5 biljoner dollar i kapitalisering under de kommande åren.

Institutionell adoption, tydligare amerikanska regler och verkliga tillämpningar inom betalningar och remitteringar, bland andra faktorer, kommer att vara viktiga katalysatorer. AI-blockkedje-synergier förväntas också stärka fintech-marknaden.

Galaxys planer kommer efter över 500 miljoner dollar i vinst för tredje kvartalet 2025, till stor del tack vare strategisk positionering inom digitala tillgångar.

Företaget förvaltar över 17 miljarder dollar i förvaltade tillgångar.

Nyligen utökade infrastrukturen stärker dess kapacitet ytterligare, och företaget har fått godkännande från Texas ERCOT-nätoperatör att lägga till 830 megawatt elkapacitet på sitt Helios-datacenter i västra Texas.

En del av den institutionella användningen har inneburit att Galaxy stängde den första emissionen av sin debuttokeniserade CLO på 75 miljoner dollar.

Transaktionen, som förankras i en fördelning på cirka 50 miljoner dollar från Grove Finance, syftar till att få privat kredit på kedjan.

Novogratz hyllade nyligen tokenisering som en stor utveckling inom digitala tillgångar.

"Låt oss vara tydliga, tokenisering av aktier och andra verkliga tillgångar är ett fantastiskt verktyg för att erbjuda amerikanska varumärken amerikansk excellens till resten av världen," skrev han på X.

Hans kommentarer kom samtidigt som NYSE tillkännagav lanseringen av en tokeniseringsplattform.