BAE Systems aktiekurs kommer att möta volatilitet när riskfyllda mönster bildas

BAE Systems aktiekurs har gått bra de senaste månaderna och steg från en låg nivå på 1 588p i december till en topp på 2 160p. Därefter gick det tillbaka till nuvarande 1 973 pence. Denna artikel undersöker varför BA-aktien kan dra sig tillbaka efter att ha bildat en ö-omvändning och ett björnaktigt insugningsmönster.

BAE Systems aktiekursanalys

Den dagliga tidsramsdiagrammet visar att BA-aktien har varit under press de senaste dagarna, från en topp på 2 159p den 19 januari till nuvarande 1 973p.

Det har bildat en serie riskfyllda diagrammönster, vilket pekar på ytterligare nedåtgående under de kommande veckorna. Till exempel bildade den ett stjärnfallsmönster den 19 januari. Detta mönster består av en lång övre skugga och en liten kropp.

Aktien har bildat ett björnaktigt uppslukningsmönster, som kännetecknas av ett stort rött ljus som följer och helt täcker ett litet bullish. Detta mönster leder också till en stor vändning över tid.

Viktigast av allt är att aktien har bildat ett ö-reverseringsmönster, som sker efter att en tillgång hoppar och bildar ett gap. I detta fall inträffade detta glapp den 7 januari när geopolitiska risker ökade efter Donald Trumps gripande av Nicholas Maduro.

De två linjerna i MACD-indikatorn har bildat ett björnaktigt vändmönster och pekar nedåt. Dessutom har Relative Strength Index (RSI) flyttat från den överköpta nivån vid 84 till nuvarande 55.

Därför är det mest sannolika scenariot att BAE Systems aktiekurs fortsätter att falla när säljarna fortsätter att fylla gapet, en rörelse som kommer att föra den till den viktiga stödnivån vid 1 900p, vilket sammanfaller med den högsta punkten i oktober förra året.

BAE Systems diagram | Källa: TradingView

BAE Systems verksamhet går bra och har stora katalysatorer

Den negativa prognosen för BAE Systems aktiekurs baseras på dess tekniska förhållanden. Dess grundläggande förutsättningar visar att företaget går bra i takt med att efterfrågan på militär utrustning i USA och Europa ökar.

Donald Trump har krävt att försvarsutgifterna ska öka från nuvarande 1 biljon dollar per år till 1,5 biljoner, en siffra som är mycket högre än i andra länder tillsammans. Även om ett sådant drag kommer att skada USA:s ekonomi, kommer det att gynna försvarsentreprenörer, där BAE Systems är ett av de största.

Trump har också pressat NATO-medlemsländerna att öka sina försvarsutgifter till 5 % av BNP från nuvarande 2 %. Ett sådant steg kommer sannolikt att leda till ökad efterfrågan på BAE Systems utrustning över tid.

Index, de senaste resultaten visade att företagets försäljning växer. Dess försäljning steg från 13,4 miljarder pund under första halvåret 2024 till 14,6 miljarder pund, medan det justerade EBIT steg till 1,6 miljarder pund från tidigare 1,4 miljarder pund.

Företaget avslutade perioden med en eftersläpning på 75 miljarder pund och en pipeline på 180 miljarder pund. Denna tillväxt kommer från dess mångsidiga intäktskällor inom nyckelbranscher som elektroniska system, flyg, sjöfart, cyber och underrättelsetjänst samt plattformar och tjänster.

Samtidigt fortsätter företaget att återföra medel till investerare. Den gav 1,5 miljarder pund till investerare genom en kombination av utdelningar och aktieåterköp.

Nästa viktiga katalysator för BAE Systems aktiekurs blir dess resultat, som kommer ut den 18 februari. Analytiker förväntar sig att resultaten visar att dess intäkter kommer att vara 31 miljarder pund, medan dess underliggande EBIT kommer att vara över 3,3 miljarder pund.