Joby Aviation-aktien fast i björnmarknad inför rapporten: köpa dippen?

Joby Aviations aktiekurs sitter fast i en teknisk björnmarknad efter att ha fallit med ~53% från sin högsta punkt i augusti förra året.

Den handlades till $9.72 medan investerare väntar på den kommande rapporten, som kommer att ge mer information om vägen mot kommersialisering. 

Varför Joby Aviation-aktiekursen har kraschat 

I teorin borde detta vara ett bra år för Joby Aviation-aktien eftersom företaget närmar sig sin kommersialisering, som förväntas starta senare i år eller i början av 2027.

Det har också utökat sin produktionskapacitet genom att förvärva en tredje plats.

Joby Aviation genomförde också ett viktigt förvärv när det rör sig mot kommersialisering.

Det förvärvade Blade, ett uppköp som gav det tillgång till färdiga kunder och landningsplatser.

Blade transporterade över 40,000 passagerare i det tredje kvartalet och har redan ingått ett partnerskap med Uber och L3Harris.

I verkligheten har dock aktien kraschat och förlorat miljarder dollar i värde då börsvärdet sjönk från över $17 miljarder till $9.58 miljarder idag.

Denna tillbakagång ökade efter att företaget tillkännagav en ny kapitalanskaffning i januari. Det utfärdade $600 million of 0.75% convertible senior notes due in 2032.

Dessutom kommer företaget att sälja 52.9 million shares at $11.35, följt av ett separat delta offering by Morgan Stanley.

Som ett företag utan intäkter har Joby Aviation varit starkt utspädande under de senaste åren, där stamaktierna ökade till över 900 million från 604 million 2021.

De senaste resultaten visade att Joby Aviation gjorde över $22 million, mest från Blade. Rörelsekostnaderna sköt i höjden till över $204 million.

Som ett resultat ökade nettoförlusten till över $400 million från tidigare $143 million. Dess nio månaders förlust steg till över $808 million.

Tyvärr kommer denna förlustsituation sannolikt att bestå även när företaget påbörjar sin kommersialisering.

Affärsstrategin inkluderar att sälja sina jetplan till andra företag och att driva sin lufttaxi-verksamhet.

Wall Street-analytiker som följer företaget har en svag prognos för bolaget, ett tecken på att de förväntar sig problem framöver.

Goldman Sachs och Weiss Ratings har säljrekommendation, medan Canaccord Genuity har en behåll-rekommendation.

Teknisk analys av Joby-aktiekursen

Diagrammet med tre dagars tidsram visar att Joby Aviation-aktien har sjunkit kraftigt under de senaste månaderna.

Denna tillbakagång började efter att ha toppat på $20.95 i augusti förra året till nuvarande $9.73.

Det bildade ett nedåtgående triangelmönster vars undre gräns ligger vid $12. Denna triangel leder ofta till ytterligare nedgång. Den har nu rört sig under 61.8% Fibonacci Retracement-nivån.

Aktien har rört sig under alla glidande medelvärden, ett tecken på att björnarna har kontrollen. Den har också bildat ett island reversal-mönster, vilket sker efter en större gapning.

Därför kommer aktien sannolikt att återhämta sig och testa det viktiga motståndet vid $12.

Ett break-and-retest-mönster är ett av de vanligaste continuation-tecknen inom teknisk analys.

Som sådan kan den återhämta sig till $12 för att sedan återuppta nedåttrenden.