CoreWeave-aktien: CRWV möter stora motvindar inför rapporten

CoreWeave-aktiens kurs höll sig inom ett snävt intervall i år, även när andra företag i datacenterbranschen som Hut och Terawulf rusade.

CRWV handlades till $100, upp 53% från sin lägsta nivå i december förra året. Den här artikeln undersöker vad man kan förvänta sig när bolaget publicerar sina finansiella resultat.

CoreWeave publicerar sina finansiella rapporter idag

CoreWeave är ett tidigare Bitcoin-gruvföretag som har gått över till artificiell intelligens, där det blivit en stor aktör inom datacenterbranschen. 

Företaget driver nu stora datacenter och erbjuder tjänster till toppföretag som Microsoft, Meta Platforms och OpenAI. Dessutom har dess marknadsvärde stigit till över $50 billion.

Nästa viktiga katalysator för CoreWeaves aktiekurs blir de kommande finansiella resultaten, som kommer ge mer insyn i verksamheten och dess framtida kapitalutgifter.

De senaste resultaten visade att CoreWeaves verksamhet fortsatte gå bra under tredje kvartalet i takt med att efterfrågan på dess beräkningskapacitet fortsatte. 

Resultaten visade att dess intäkter steg med 134% under tredje kvartalet till över $1.4 billion.

Dess orderstock fortsatte växa och nådde $55.6 billion, det mesta av detta kom från OpenAI, skaparen av ChatGPT. Dess kapitalutgifter under kvartalet uppgick till $1.9 billion.

Wall Streets analytiker tror att CoreWeaves verksamhet fortsatte gå bra under fjärde kvartalet i takt med att efterfrågan fortsatte att blomstra.

Genomsnittlig prognos är att intäkterna steg till $1.53 billion, där den mest optimistiske analytikern förväntar sig $1.6 billion. 

Om denna prognos stämmer blir årsintäkterna $5.1 billion, betydligt högre än $1.9 billion föregående år.

Denna tillväxt väntas sedan accelerera i år, med analytiker som förväntar sig intäkter över $12 billion.

Viktigast är att företagets förluster förväntas fortsätta minska under de kommande åren.

Den förväntade förlusten per aktie för 2025 är $2.58 och för följande år $1.38.

CRWV står inför stora motvindar

CoreWeaves verksamhet står inför betydande motvindar i år. Den viktigaste är kapitalutgifterna, som fortsatt stiger på grund av uppbyggnaden av datacenter. Bolaget spenderar miljarder dollar per kvartal, vilket kan påverka lönsamheten.

Den andra stora risken är att branschen blivit mycket konkurrensutsatt, med företag som Nebius, IREN, TeraWulf, Bitfarms, Riot Blockchain och Cipher Mining som ger sig in i branschen.

Denna konkurrens innebär att det kommer bli svårt att attrahera fler hyperscalers.

Dessutom har OpenAI, dess största kund, nyligen nedskalat sina investeringsambitioner.

De förväntar sig nu att spendera omkring $600 billion i kapitalutgifter fram till 2030, ner från den tidigare guidningen på $1.4 trillion.  

En annan stor risk är dess värdering, som har skjutit i höjden under de senaste månaderna.

I det här fallet har företaget en orderstock på över $55 billion mot ett marknadsvärde på över $50 billion.

CoreWeave aktiekursprognos: Teknisk analys 

12-timmarsdiagrammet visar att CRWG:s aktiekurs återhämtat sig de senaste veckorna.

Denna återhämtning skedde efter att man mottagit en investering på $2 billion från Nvidia, världens största företag.

Aktien har rört sig över nyckelstödet vid $84.30, dess lägsta nivå i september förra året.

Den har stigit över Supertrend-indikatorn, medan Relative Strength Index har fortsatt att stiga.

Därför är det mest sannolika scenariot att aktien backar efter rapporten.

Om detta händer blir nästa viktiga stödnivå att bevaka $85, dess lägsta nivå i september.

En rörelse under den nivån pekar på mer nedgång, potentiellt till $74, dess lägsta nivå den 5 februari.

Å andra sidan kan en återhämtning pressa upp den till nästa viktiga motståndsnivå vid $115, dess högsta nivå den 28 januari.