Intel-aktien stiger efter Q1-resultat – fler uppgångar väntar

Intel (NASDAQ: INTC)-aktien stiger kraftigt i efterhandeln efter att halvledarjätten rapporterat ett imponerande Q1 och lämnat starka prognoser för framtiden.  

Medan intäkterna på $13.6 billion ökade stadigt med 7% på årsbasis – var den verkliga katalysatorn en massiv vinstöverraskning; $0.29 per aktie jämfört med endast en cent per aktie som analytikerna väntat.

Ännu viktigare var att ledningen gav en optimistisk Q2-försäljningsprognos som slog analytikernas uppskattningar och signalerar att företagets fleråriga vändning inom foundrytillverkningen och AI-PC-roadmappen äntligen börjar få fart.

Inklusive efterhandelsvinsten, Intel-aktien är upp nästan 90% från årets lägsta nivå.

Framsteg i 18A motiverar köp av Intel-aktien

Bortom nyckeltalen var den mest positiva signalen i rapporten de påtagliga framstegen i 18A, som officiellt övergått till en kommersiell katalysator.

VD Lip-Bu Tan framhöll att när AI-marknaden rör sig från grundläggande modeller till ”agentic AI” så skjuter behovet av Intels avancerade CPU:er och waferförpackning i höjden.

Data stödjer detta: intäkterna från Data Center och AI steg med 22% till $5.05 billion och krossade analytikernas förväntningar på $4.41 billion.

Denna överavkastning visar att Core Ultra Series 3 – den första plattformen byggd på 18A-noden – inte bara är en teknisk milstolpe utan även en volymdrivande intäktskatalysator.

Detta motiverar köp av INTC-aktien eftersom det bekräftar att företaget framgångsrikt omvandlar sina omfattande kapitalinvesteringar till en högmarginalverksamhet inom global AI-infrastruktur.

INTC-aktien stiger på imponerande prognoser

Intels offensiva Q2-prognos – som pekar på intäkter upp till $14.8 billion och non-GAAP-vinster på $0.20 per aktie – signalerar att ”valley of death” för dess kapitalutgifter officiellt ligger bakom dem.

Denna utsikt överträffar med råge analytikernas hinder, vilket tyder på att upptrappningen av Core Ultra Series 3 och förbättrade foundry-tillverkningsutbyten driver betydande operativ hävstång.

Dessutom handlas Intel-aktien fortfarande med rabatt jämfört med sina högflygande AI-peerer på pris-till-försäljning (P/S)-basis.

Den positiva bilden förstärks av nyliga strategiska vinster, inklusive ett storskaligt infrastruktursamarbete med Google och ett planerat 14A-nod-samarbete för Teslas Terafab-projekt.

Dessa medvindar, kombinerat med en disciplinerad plan för kostnadsminskningar, positionerar Intel som ett övertygande återhämtningscase redo att hitta fotfäste under nästa decennium av kiselproduktion.

Hur man spelar Intel efter Q1-rapporten

I slutändan fungerar Intels Q1-prestation som ett kraftfullt motargument mot berättelsen att bolaget är en föråldrad värdefälla.

Den viktigaste slutsatsen för långsiktiga investerare är stabiliseringen av foundryverksamhetens marginaler, som visade en tydlig sekventiell förbättring trots de stora kapitalutläggen för inhemsk expansion.

Genom att säkra Tesla som en flaggskeppskund och utöka sin Xeon 6-närvaro i Googles datacenter har Intel gått från defensiv överlevnad till offensiv expansion.

För dem som vill spela nästa fas av halvledarcykeln erbjuder INTC-aktien nu den sällsynta kombinationen av en inhemsk tillverkningsvall och en framskjuten position i AI-infrastrukturboomen.