Palantir-aktien sitter fast i björnmarknad – därför kan den snart återhämta sig

Palantir-aktien har haft ett tufft år då investerare roterar ur mjukvarubolag och in i minnesspel som Sandisk och Micron. PLTR har fallit 36% från sitt rekordhöga värde förra året, men trots nedgången finns det betydande katalysatorer som bör understödja starkare prestation på längre sikt.

Palantir Technologies går bra trots fallande aktiekurs

Palantir är ett ledande teknikföretag som erbjuder sina tjänster till företag och regeringar globalt. Företaget erbjuder i huvudsak tre produkter: Gotham, Foundry och Artificial Intelligence Platform (AIP).

Gotham, deras flaggskeppsprodukt, används av myndigheter för att identifiera hot och leverera handlingsbar underrättelseinformation. Foundry kombinerar å andra sidan dataanalys och prediktiv modellering för att hjälpa företag med leverantörskedjehantering, riskprognoser och kvalitetskontroll. 

AIP, deras nyaste produkt, låter kunder driftsätta stora språkmodeller (LLM) och AI-agenter mot sina egna data. Företaget har också Apollo, en orkestreringsmotor som driftsätter, integrerar och hanterar plattformar över moln, lokala installationer och klassificerade nätverk. 

Palantir, ett omdiskuterat företag, har fortsatt att gå bra de senaste åren tack vare robusta statliga och företagsinvesteringar. Dess årliga intäkter har ökat från $1.5 miljarder 2021 till $4.47 miljarder förra året.

Den senaste finansiella rapporten visade att intäkterna steg med 85% under det första kvartalet, drivet av den amerikanska verksamheten som växte med 104%. Bolaget gjorde $1.6 miljarder i Q1, mer än hela 2021 års intäkter. 

Denne tillväxt uppstod i takt med att fler stora företag blev kunder. Bolaget stängde 206 avtal värda minst $1M och 72 avtal värda minst $5M. Denna tillväxt förväntas sannolikt fortsätta i takt med att fler företag antar deras teknik. Bolagets totala kontraktsvärde (TCV) under kvartalet steg till över $2.41B. 

Analytiker förväntar sig att denna tillväxt fortsätter

Data från tredje part visar att bolagets verksamhet kommer att fortsätta växa. Yahoo Finance siffror visar att genomsnittlig prognos är att kvartalsintäkterna ökar med 80% till $1.8 miljarder. Prognosen är att årsintäkterna stiger med 72.4% till $7.72 miljarder. 

Palantir har en lång historia av att överträffa analytikernas estimat, vilket innebär att siffrorna sannolikt blir bättre än förväntat. Därför finns en sannolikhet att årsintäkterna passerar $8 miljarder i år. 

Denne synförklaring förklarar troligen varför analytiker förväntar sig att aktien ska utvecklas väl över tid. Gil Luria på DA Davidson uppgraderade nyligen aktien från neutral till buy, med riktkursen höjd från $165 till $175. Dan Ives på Wedbush har en outperform-rekommendation, medan Rosenblatt Securities har en riktkurs på $225.

Vissa analytiker har sänkt sina rekommendationer, där Benchmark och BTIG sänkte till respektive hold och neutral. En central oro är att bolaget är kraftigt övervärderat, med ett framåtblickande pris/vinst-tal (PE) på 88. 

Trots det rättfärdigar bolaget sina värderingsmått genom att peka på Rule-of-40-måttet, som uppgår till 145%. Detta mått beräknas genom att lägga ihop ett företags intäktstillväxt och dess vinstmarginaler.

Teknisk analys av Palantir-aktien

PLTR aktiediagram | Källa: TradingView

Veckodiagrammet visar att PLTR-aktien har sjunkit de senaste månaderna och bottnade vid $106, vilket sammanföll med 50%-nivån i Fibonacci- retracementen. Denna retracement kopplar ihop dess lägsta nivå 2022 och dess rekordnivå.

Aktien bildade också ett fallande kilmönster, format av två fallande och konvergerande trendlinjer. Den stabiliserade sig också kring 100-veckors glidande medelvärde. 

Därför kommer aktien sannolikt att studsa tillbaka, potentiellt mot $160, 23.6%-nivån i Fibonacci-retracementen.