Kan Bitcoin-priset nå $80,000 efter senaste utbrottet?

Bitcoin-priset BTC har stigit 2.3% under de senaste 24 timmarna till ungefär $78,500 och bröt över $78,000 då svagare amerikanska sysselsättningssiffror, nya inflöden till spot-ETF:er och lägre statsobligationsräntor har stöttat efterfrågan på BTC.

ADP rapporterade att amerikanska privata arbetsgivare la till 38,000 jobb i augusti, under marknadens förväntningar på ungefär 47,000 och den svagaste ökningen på sju månader. 

Denna läsning har blivit den viktigaste katalysatorn bakom Bitcoins rörelse då handlare omprövar sannolikheten för ytterligare en räntehöjning från Federal Reserve.

Sannolikheten för en räntehöjning på 25 punkter vid Fed:s möte den Sept. 15–16 föll till cirka 62% från mer än 67% dagen innan, enligt CME FedWatch-data.

Lägre förväntningar på en ytterligare höjning av upplåningskostnaderna har sammanfallit med att Bitcoin rört sig från under $77,000 till över $78,000.

Fredagens amerikanska nonfarm payrolls-rapport kommer att ge nästa stora avläsning av arbetsmarknaden. 

En andra svag sysselsättningssiffra kan ytterligare förändra förväntningarna inför beslutet i september.

US Treasury-yielder har också lättat efter att nyligen ha tyngt riskfyllda tillgångar. 

10-åriga statsobligationsräntan sjönk med ungefär fyra punkter till 4.74%, medan 2-årsräntan föll omkring sex punkter till 4.32%. 

Reuters rapporterade att de globala marknaderna stabiliserades när statsobligationsräntorna drog sig tillbaka från flerårshögsta och oljepriserna stabiliserades.

Institutionella flöden vände till positiva samtidigt. US spot-Bitcoin-ETF:er noterade cirka $101.15 miljoner i nettoinflöden den 2 sept., vilket vände ungefär $236.5 miljoner i nettoutflöden från föregående session.

BlackRocks IBIT stod för ungefär $115.45 miljoner av de dagliga inflödena. 

Ethereum-, Solana- och XRP-ETF:er noterade nettoutflöden under samma session, vilket lämnade Bitcoin som huvudmottagare av institutionella kryptoflöden för dagen.

Köpare gick även in nära en kostnadsbas som Bitfinex-analytiker följer. Deras uppskattning placerade den genomsnittliga kostnadsbasen för aktiva Bitcoin-investerare på cirka $76,350. 

BTC sjönk till ungefär $76,400 innan priset återhämtade sig, vilket placerar den lokala botten inom cirka $50 från den uppskattade nivån.

Standard Chartered lade till ytterligare en kryptospecifik utveckling den 3 sept. genom att lansera institutionell spot-handel i Bitcoin och Ether i UAE. 

Banken blev den första globalt systemviktiga banken att erbjuda tjänsten i landet, vilket gav behöriga institutionella kunder tillgång till levererbar BTC och ETH via sin befintliga elektroniska handelsinfrastruktur.

Kunder kan avsluta affärer med en förvarare de själva väljer, vilket utökar institutionell tillgång till Bitcoin genom traditionell bankinfrastruktur.

BTC prisanalys

Bitcoins dagliga diagram har rört sig kraftigt uppåt från intervallet $60,000–$64,000 som etablerades under juni, juli och större delen av augusti, där det senaste utbrottet förde BTC över $76,000 innan priset nådde området $78,000–$80,000. Se nedan.

BTC/USD 1-day price chart. Source: TradingView.

BTC handlas nu nära $78,500 efter att ha mött säljspress under $80,000.

Directional Movement Index (DMI) stödjer utbrottet men visar också varför $80,000 förblir viktigt. 

Den positiva riktindikatorn står på 33.69, tydligt över den negativa riktindikatorn på 11.68, vilket visar att köppressen för närvarande överstiger säljpåtryckningarna. 

ADX-avläsningen på 43.45 ligger väl över 25 och bekräftar att den nuvarande trenden har avsevärd styrka.

En dagsstängning över $80,000 skulle rensa det omedelbara psykologiska motståndet och kan åter aktivera svängområdet från maj runt $81,500–$82,000. 

Misslyckande att hålla utbrottsområdet skulle lämna $76,000–$76,400 som en viktig stözzon, nära den aktiva investerarkostnadsbasen identifierad av Bitfinex.

Chaikin Money Flow (CMF) har stigit till 0.34, dess starkaste positiva avläsning synlig i det dagliga diagrammet på flera månader. 

En CMF-avläsning avsevärt över noll innebär att köppress har följt med prisutbrottet, vilket minskar sannolikheten att rörelsen över $76,000 enbart drivits av prisimpuls. 

Om CMF börjar falla mot noll samtidigt som BTC inte lyckas passera $80,000, skulle divergensen försvaga argumentet för en omedelbar rörelse mot $82,000.

4-timmarsdiagrammet visar BTC i konsolidering efter sin snabba rörelse från cirka $64,000 upp i de övre $70,000-nivåerna. Se nedan.

Priset har tillbringat flera sessioner i huvudsak mellan $76,000 och $80,000, medan upprepade försök att passera det övre intervallet har stannat av.

Nioperioders Rate of Change (ROC) har återvänt till 1.38% efter att ha fallit kraftigt från den tvåsiffriga avläsningen som registrerades under det inledande utbrottet. 

Momentum har därmed svalnat från den första uppgången utan att bli negativt. 

Att ROC rör sig bestämt över sina senaste lokala toppar samtidigt som BTC passerar $80,000 skulle stödja en rörelse mot $81,500–$82,000, medan ett fall under noll tillsammans med en förlust av $77,000 skulle öka sannolikheten för ett retest av $76,000–$76,400.

Elder Ray Index är också positivt på 83, efter återhämtning från negativt territorium. 

Köpare har återtagit kontrollen på 4-timmarsramen, även om den nuvarande avläsningen ligger långt under spetsen som registrerades när Bitcoin initialt bröt över $70,000. 

En fortsatt ökning i indexet i kombination med en brytning över $80,000 skulle bekräfta en ökande köppress.

Samtidigt visar Bitcoins 24-timmars likviditetskarta en tät koncentration av hävstångspositioner runt $78,800–$79,000, följt av likviditet kring och över $80,000. Se nedan.

Om BTC passerar $79,000 kan likvidationer i det området hjälpa priset mot nivån $80,000.

På nedsidan finns en annan stor likviditetskoncentration runt $76,400–$76,800, som överlappar med den aktiva investerarkostnadsbasen nära $76,350. 

En avvisning under $80,000 följd av ett brott under $77,000 skulle därför kunna dra BTC mot den zonen, medan en förlust av $76,000 skulle blottlägga nästa diagramstöd runt $74,000–$75,000.