Blue Owl-aktien kan få short squeeze när golden cross uppstår i turnaround

Blue Owl-aktien har gjort en stark återhämtning de senaste månaderna, klättrat från en botten på $7.60 i april till omkring $11.85 i dag. Uppgången kan ha mer att ge efter att aktien bildat en golden cross och en bullish flaggformation, samtidigt som avtagande oro inom AI-sektorn kan ge ytterligare medvind.

Teknisk analys av Blue Owl-aktien pekar på fortsatt uppgång

Dagsdiagrammet visar att OWL-aktien har återhämtat sig från en botten på $7.6 i april till dagens $11.85. Den bildade en golden cross den 14 augusti i år. Mönstret uppstår när 50-dagars och 200-dagars viktade glidande medelvärden (WMA) korsar varandra. 

Aktien rörde sig över det viktiga motståndsnivån $10.55, dess högsta nivå i maj och juni i år. Den har stigit över Supertrend-indikatorn, ett tecken på att köparna har kontrollen. Dessutom har den bildat en bullish flaggformation, ett vanligt tecken på fortsättning.

Därför kan aktien fortsätta stiga, med nästa viktiga mål att bevaka vid $15, vilket är ungefär 27% från nuvarande nivå. Å andra sidan kommer ett fall under stödnivån $10.5 att ogiltigförklara den optimistiska utsikten.

OWL-aktiekursdiagram | Källa: TradingView

Blue Owl genomför en turnaroundstrategi

OWL-aktien återhämtar sig efter att ha haft en av årets brantaste krascher tidigare i år när sprickor i branschen för privata investeringar framträdde. Dess återhämtning har sammanfallit med andra ledande bolag i branschen. 

Till exempel har Ares Managements aktie stigit med över 50% från årets lägsta. Apollo Global Management har skjutit i höjden till $134, upp 35%, medan KKR och Blackstone också stigit med tvåsiffriga procenttal. 

Företagets problem började förra året när bolaget försökte slå samman den börsnoterade Blue Owl Capital Corporation (OBDC) med den privata Blue Owl Capital Corporation II (OBDC II). Därefter sålde bolaget $600 million i sekundärportföljer nära par och begränsade vissa inlösenförfrågningar.

Företaget genomför nu en turnaroundstrategi genom att minska sitt beroende av direktutlåning, påskynda tillväxten inom reala tillgångar och AI-infrastruktur, samt utöka sitt GP-strategiska kapital. 

I sina senaste resultat noterade ledningen att dess plattform för reala tillgångar fortsatt växer och nu utgör omkring 30% av dess förvaltade tillgångar (AUM). Denna tillväxt hjälpte till att öka intäkterna med 27%.

Som en del av denna strategi står direktutlåningen nu för cirka 35% av AUM, jämfört med nästan hälften tidigare i år. Totalt ökade AUM med 12% under andra kvartalet till över $319 billion, medan permanent kapital steg med 10% till $225 billion. Totala intäkter ökade med 7% till $753 million. Ledningen sade:

”När vi ser på första halvåret 2026 för Blue Owl, en period som omfattar den mest intensiva rubriksättningen och förhöjda inlösenförfrågningar för icke-handlade BDC:er, tog vi in mer än $16.5 billion i eget kapital i koncernen, eller mer än 40% av vårt totala under de senaste 12 månaderna.”

Blue Owl har också blivit kraftigt undervärderat, med framåtblickande pris/vinst-tal på 13, betydligt lägre än S&P 500-indexets genomsnitt på 22. Det är också ett mycket blankat bolag med en blankningsandel på 16%, vilket innebär att det kan uppstå en short squeeze snart.