Atlassian-aktien er stærkt oversolgt: køb dippen eller sælg udsvinget?

\n

Atlassian-aktieprisen forbliver under intens pres denne måned, mens salget i softwareforretningen fortsatte.

\n

\n

TEAM faldt i fire uger i træk og nåede sit laveste niveau siden december 2018.

\n

\n

Den er faldet med 83% fra sit rekordhøje niveau, og markedsværdien er faldet fra $136 milliarder dollars til de nuværende $15 milliarder dollars.

\n

\n

De vigtigste årsager til, hvorfor Atlassian-aktieprisen er styrtdykket 

\n

\n

Der er tre hovedårsager til, at TEAM-aktieprisen er styrtdykket i løbet af de seneste år.

\n

\n

Først, som vi før har skrevet, har insiderne har været de mest aggressive til at dumpe aktierne i løbet af de seneste år.

\n

\n

Data viser, at disse personer har dumpet over 3.8 millioner aktier i løbet af de sidste 12 måneder. De største sælgere er Michael Cannon-Brookes, CEO'en, og Scott Farquhar. 

\n

\n

Mens dette salg er en del af formueforvaltningen, er det værd at bemærke, at ingen insider har købt aktierne inden for de sidste 12 måneder, selvom aktien er blevet billigere. Insider-salg er ofte en stor advarsel.

\n

\n

For det andet skyldes Atlassian-aktieprisen i vid udstrækning den stigende frygt for, at AI vil forstyrre softwarebranchen. Dette forklarer også, hvorfor andre topsoftwarefirmaer som GitLab, ServiceNow og Adobe alle har været faldende i de seneste måneder.

\n

\n

Derudover er investorerne også bekymrede for dets fremtidige vækst og dets markante tabsgivende forretning.

\n

\n

Mens virksomhedens omsætningsvækst fortsætter, mener analytikerne, at den fremtidige bane er nedadgående.

\n

\n

Atlassians forretning går godt

\n

\n

De mest finansielle resultater viste, at Atlassians forretning går godt trods de igangværende frygt for AI-forstyrrelser.

\n

\n

Omsætningen steg med 23% til over $1.6 milliarder, mens cloud-omsætningen passerede $1 milliard for første gang nogensinde.

\n

\n

Atlassian slog også mod AI-forstyrrelser ved at øge sin RPO med 44% til $3.8 milliarder.

\n

\n

Det havde også rekordkontrakter til en værdi af over $1 million, et tegn på at virksomhederne bruger dets tjenester. Derudover steg cloud-nettofastholdelsen til 120%.

\n

\n

I stedet for at AI-sektoren boomer og forstyrrer Atlassian, er der tegn på, at den styrker sin drift.

\n

\n

For eksempel bruger flere virksomheder som Expedia, FanDuel og Domino’s Rovo, dets generative AI-produkt.

\n

\n

Samtidig er der tegn på, at virksomheden er blevet et røverkøb. Dens fremadrettede omsætningsvækst for i år er 29%, mens dens driftsmargen er 27%, hvilket giver den en multipel på 56%.

\n

\n

TEAM-aktieprisprognose

\n

\n

Der er tegn på, at aktien er blevet billig. For eksempel handles den til $82, meget lavere end gennemsnitsestimatet på $177.

\n

\n

Det ugentlige diagram viser, at aktien har været i en stærk nedadgående tendens i de seneste måneder, bevæget sig fra sidste års højeste på $325 til $82.

\n

\n

Den har for nylig passeret det vigtige støtteniveau ved $113, dets laveste niveau siden 2022.

\n

\n

Aktien har ligget under de 50-ugers og 100-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), hvilket er et tegn på, at bjørne er i kontrol.

\n

\n

Men på den positive side er aktien blevet stærkt oversolgt, idet RSI og Stochastic Oscillator er flyttet til det oversolgte niveau.

\n

\n

Derfor er den mest sandsynlige situation den, at aktien forbliver under pres et stykke tid og derefter genoptager opadtrenden.

\n

\n

Hvis dette sker, vil det næste vigtige niveau at holde øje være ved $113. En bevægelse over dette niveau vil pege på flere gevinster, potentielt op til $136, dets laveste sving i august 2024.

\n