Bitcoin falder under $64,000: afslutter likvidationer af lange positioner genopretningen?

Bitcoin er gledet tilbage under $64,000 efter mandagens genopretning stagnerede nær $64,500, idet likvidationer af lange positioner og forsigtighed forud for Fed-referatet øgede presset.

Ifølge markedsdata fra CoinGecko, klatrede Bitcoin tilbage over $64,000 efter at have rejst sig fra mandagens salgspres, men formåede ikke at udbygge gevinsterne ud over cirka $64,529 før den trak sig tilbage mod området omkring $63,200, hvor endnu en bølge af likvidationer af lange positioner accelererede faldet.

Tidligere på ugen var Bitcoin faldet fra næsten $64,000 til omkring $62,000, efter en SEC-rapport viste, at Strategy solgte 3.588 BTC til en værdi af cirka 216 millioner USD (ca. 1,4 milliarder kr.) for at finansiere udbytteudbetalinger.

Indberetningen afslørede også, at selskabet stadig har en bemyndigelse til at sælge yderligere 1,3 milliarder USD (ca. 8,1 milliarder kr.) i Bitcoin, hvilket får tradere til at være forsigtige over for yderligere udbud, der kommer ind på markedet.

Senere i løbet af dagen genvandt Bitcoin terræn, da efterspørgslen efter futures vendte tilbage. 

Data fra Hyblock viste nettokøb i futures steg til omkring 568 millioner USD (ca. 3,7 milliarder kr.), mens spotkøb nåede cirka 143 millioner USD (ca. 932 millioner kr.), den stærkeste støtte i spotmarkedet set i flere dage.

Tirsdagens forsøg på at bygge videre på den genopretning formåede dog ikke at tiltrække frisk momentum. 

Ifølge Coinglass-data blev 14 millioner USD (ca. 91,5 millioner kr.) i Bitcoin-positioner likvideret over de sidste fire timer, hvor lange positioner tegnede sig for 13,6 millioner USD (ca. 88,8 millioner kr.) af det samlede beløb.

I løbet af den ene-times periode er 1,3 millioner USD (ca. 8,5 millioner kr.) blevet likvideret, næsten udelukkende fra lange positioner på omkring 1,3 millioner USD (ca. 8,4 millioner kr.).

Det indikerer, at rallyet ikke fejlede udelukkende fordi køberne mistede interessen.

Da Bitcoin begyndte at glide fra toppen, kom den overfyldte long-side under pres, og tvungne likvidationer accelererede nedgangen.

Samtidig synes tradere at indtage en defensiv holdning forud for offentliggørelsen af Federal Reserves mødereferat fra juni onsdag.

Bitcoin-prisanalyse

Ved presstidspunktet tyder tekniske indikatorer på, at Bitcoin er nået en vigtig beslutningszone efter mislykkedes forsøg på at etablere sig over $64,000.

På 4-timersdiagrammet blev Bitcoin afvist nær $64,500-regionen, før den faldt tilbage mod $63,200, hvilket falder sammen med en stor højvolumen-node i Volume Profile. 

BTC/USD 4-timers prisdiagram. Kilde: TradingView.

Koncentrationen af historisk handelsaktivitet omkring dette niveau antyder, at det er blevet et vigtigt område, hvor købere og sælgere fortsat konkurrerer om kontrollen.

På BTC/USDT-likvidationsheatmapet ligger en af de største nærliggende likviditetsklynger omkring $63,200 til $63,300. Se nedenfor.

Bitcoin 24-timers likvidationsheatmap. Kilde: Coinglass.

Prisen er nu retraced ind i den zone efter den seneste afvisning, mens betydelige likvidationspuljer fortsat ligger over markedet mellem cirka $64,500 og $66,000, hvilket giver plads til endnu en opadgående bevægelse, hvis køberne genvinder kontrollen.

Det mislykkede forsøg på at komme over $64,000 har også dæmpet bevægelsen en smule.

På 4-timersdiagrammet er RSI faldet til omkring 56 efter at have nærmet sig overkøbte niveauer, hvilket viser, at det bullish pres er kølnet uden at miste al momentum.

På dagsdiagrammet har Bitcoin genvundet sin 20-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) nær $62,600, men handler stadig under 50-dages EMA omkring $65,600, mens 100-dages og 200-dages EMA'er forbliver væsentligt højere nær $69,000 og $75,400.

BTC/USD 1-dags prisdiagram. Kilde: TradingView.

Det tyder på, at den seneste genopretning har forbedret udsigterne på kort sigt, men endnu ikke har bekræftet et skifte i mellemlang sigt-trenden.

Selvom Bitcoin stadig kæmper med at bryde over sine højere glidende gennemsnit, er dagsdiagrammet ikke fuldstændig svagt. 

Chaikin Money Flow er rykket tilbage nær 0.10, hvilket viser, at købspresset er begyndt at forbedre sig efter uger med svagere akkumulering.

Manglende evne til at holde sig over $64,000 viser dog også, at købsdemanden endnu ikke har været stærk nok til at overvinde den nærliggende modstand.

Opmærksomheden vender nu mod onsdagens offentliggørelse af Federal Reserves mødereferat fra juni.

Ifølge CME FedWatch-data tillægger markedet i øjeblikket en 75.6% sandsynlighed for, at renten forbliver uændret i intervallet 3.50% til 3.75% denne måned.

Eventuelle uventede stramningstoner kunne lægge yderligere pres på de overfyldte, gearede lange positioner.