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No compre la caída del Shanghai Composite y del China A50: Morgan Stanley

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en Oct 20, 2023
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  • Los analistas de Morgan Stanley creen que las acciones chinas tienen más desventajas por delante.
  • Los índices China A50 y Shanghai Composite, seguidos de cerca, se desplomaron.
  • La economía china está atravesando su peor fase mientras el sector inmobiliario colapsa.

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Las acciones chinas están en serios problemas mientras continúan los problemas en el sector inmobiliario. El índice Shanghai Composite, seguido de cerca, se desplomó a 2.983 el viernes, el nivel más bajo desde noviembre del año pasado. Ha caído más del 12% desde su nivel más alto esta semana.

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De manera similar, el índice A50 de China se desplomó a 11.750 el viernes, su oscilación más baja desde noviembre. También se ha desplomado un 18% desde el máximo hasta la fecha. Esta acción del precio indica que los inversores están cada vez más preocupados por la economía china.

El índice inmobiliario de China se desploma

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La economía china se enfrenta a numerosos vientos en contra, que han empujado su mercado de valores a una fuerte caída. El principal desafío es que el sector inmobiliario, que es su principal motor, está atravesando la peor fase de su historia.

Estas cuestiones quedaron al descubierto tras el colapso de Evergrande en 2021. La empresa, cuyo negocio estadounidense se declaró en quiebra, está al borde del colapso. Su director ejecutivo y fundador se encuentra bajo arresto domiciliario efectivo después de que las autoridades sospecharan que estaba trasladando sus activos al extranjero.

Country Garden, otro promotor con problemas, advirtió recientemente que sus ventas se habían desplomado. Ahora no ha podido pagar sus bonos en dólares. Combinados, Country Garden y Evergrande tienen casi 500 mil millones de dólares en pasivos totales. A otras empresas inmobiliarias más pequeñas tampoco les va bien.

El desafío para China es que el sector inmobiliario es la parte más importante de la economía y representa más de una cuarta parte de la producción. Mientras que la mayoría de los estadounidenses invierten en el mercado de valores, los chinos destinan capital a bienes raíces.

China también está viendo menos inversiones extranjeras directas a medida que disminuyen las tensiones con países occidentales como Estados Unidos. Los datos más recientes muestran que la IED de China ha caído al nivel más bajo en más de 25 años. La IED cayó un 5% en los primeros ocho meses del año.

Lo más importante es que los inversores extranjeros se están deshaciendo de sus tenencias de acciones chinas. En una nota, los analistas de Morgan Stanley advirtieron que las salidas han totalizado más de $25 mil millones de dólares, un nivel sin precedentes. Los analistas advirtieron contra la compra en la caída de las acciones chinas.

Previsión del índice A50 de China

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China A50

Gráfico del índice China A50 de TradingView

El gráfico diario muestra que el índice A50 de China ha estado en caída libre en los últimos meses. Recientemente cayó por debajo del nivel de soporte clave en 12.245, la oscilación más baja del 1 de junio. Este precio también estaba en el lado inferior del patrón de triángulo descendente.

El índice A50 de China también se ha desplomado por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días. El índice de fuerza relativa (RSI) se ha desplomado hasta el nivel de sobreventa.

Por lo tanto, las perspectivas para China A50 -y el índice de Shanghai- son bajistas a medida que aumentan los riesgos. Si esto sucede, el próximo objetivo clave para el índice A50 es 11.140, el nivel más bajo de noviembre del año pasado.

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