El Nikkei 225 experimenta una caída histórica, el Topix se desploma en medio de temores de recesión global

Las acciones japonesas presenciaron una caída sin precedentes el lunes: el índice Nikkei 225 cayó casi un 13% en su mayor caída en un solo día, generando ondas de choque en los mercados globales y generando preocupaciones sobre una inminente recesión en Estados Unidos.

El índice más amplio Topix también cayó hasta un 11%, borrando todas sus ganancias del año.

El viernes, el Nikkei 225 ya había experimentado su caída de puntos más significativa en un día desde el colapso de 1987, cayendo más de 4.600 puntos.

El frenesí del mercado llevó a la suspensión de la negociación de futuros tanto del Topix como del Nikkei, ya que alcanzaron niveles de "disyuntor", que están diseñados para detener la negociación durante momentos de volatilidad extrema del mercado.

Este fenómeno no se limitó a Japón; En Corea del Sur se activaron disyuntores similares por primera vez en cuatro años.

Los mercados de futuros indicaron que las ventas masivas en Japón podrían extenderse a Europa y Estados Unidos, y los inversores se preparan para una nueva volatilidad impulsada por el temor de que la Reserva Federal haya tardado demasiado en abordar las señales de un enfriamiento de la economía estadounidense, lo que podría requerir recortes de las tasas de interés. .

Bill Ackman, director ejecutivo de Pershing Square, dijo:

¿Vender para reducir el riesgo?

Los operadores de Tokio atribuyeron la liquidación a una corrección significativa y a una medida de reducción de riesgos por parte de los fondos globales.

El mercado japonés, a menudo visto como un referente del comercio global, se convirtió en un objetivo para la toma de ganancias en medio de la tendencia de reducción de riesgos.

La fortaleza del yen, que había aumentado aproximadamente un 9% desde mediados de julio, agravó aún más el impacto en las acciones de Tokio.

"El mercado japonés es visto por los inversores globales como una garantía para el comercio global", dijo el director de un fondo de pensiones global en Japón, citado por el Financial Times.

La liquidación en Japón tuvo eco en otros mercados asiáticos.

El índice de referencia Kospi de Corea del Sur cayó más del 4% en las primeras operaciones, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia cayó casi un 3%.

El principal índice bursátil de Taiwán cayó más del 6%. Los débiles datos sobre empleo en Estados Unidos del viernes exacerbaron las presiones del mercado, ya que los inversores continuaron huyendo de las costosas acciones tecnológicas.

En India, el BSE Sensex cotizaba un 2,91% menos, 2.358 puntos menos, mientras que el Nifty50 cotizaba un 2,88% menos a las 11:43 am, 712,50 puntos menos.

El índice Nasdaq cayó en territorio de corrección y los bonos del Tesoro de refugio subieron bruscamente

Cambios en el sentimiento de los inversores e implicaciones futuras

El índice Vix, una medida de la esperada turbulencia del mercado de valores estadounidense conocida como el “indicador del miedo” de Wall Street, subió a 29 puntos el viernes, el nivel más alto desde la crisis bancaria regional estadounidense en marzo del año anterior.

El Nasdaq Composite, de gran tecnología, terminó la semana con una caída del 3,4% y ha caído más del 10% desde el máximo histórico de julio.

Los bonos del Tesoro se recuperaron y el rendimiento del bono estadounidense a 10 años alcanzó su nivel más bajo desde diciembre: 3,82%.

El sábado, Berkshire Hathaway de Warren Buffett reveló que había reducido a la mitad sus tenencias de Apple en el segundo trimestre, había elevado su posición de efectivo a un récord de 277 mil millones de dólares y había comprado bonos del Tesoro.

La reciente turbulencia se extendió al mercado de las criptomonedas, con el precio de Bitcoin cayendo más de un 8% a 54.000 dólares, y el precio de Ether cayendo casi un 17%.

Las preocupaciones de los inversores se vieron aumentadas por la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios, lo que llevó a la especulación de que el banco central podría haber cometido un error al no recortar las tasas antes.

Los economistas de JPMorgan se unieron a otros estrategas de Wall Street durante el fin de semana para pedir a la Reserva Federal que reduzca las tasas en 0,5 puntos porcentuales en sus próximas dos reuniones.

Srini Ramaswamy, director general de investigación de renta fija estadounidense de JPMorgan, expresó una perspectiva "alcista" sobre la volatilidad dada la nueva incertidumbre en torno a las tasas de interés y la iliquidez del mercado de verano.

Madhavi Arora, economista principal de Emkay Global Financial Services, dijo: