¿Es la acción minera de Bitcoin CleanSpark (CLSK) una compra antes de las ganancias?

El precio de las acciones de CleanSpark (NASDAQ:CLSK) estará en el centro de atención esta semana cuando el gigante minero de Bitcoin publique sus resultados financieros el viernes.

Al igual que otras empresas de la industria, sus acciones han sido muy volátiles mientras los inversores observan la acción actual del precio de Bitcoin. También se ha convertido en el centro de atención después del reciente evento de reducción a la mitad que redujo drásticamente las recompensas en bloque ofrecidas a las empresas mineras.

La minería de Bitcoin está bajo presión

CleanSpark y otras empresas mineras de Bitcoin han estado luchando por impulsar la producción de Bitcoin en los últimos meses. En su informe de producción más reciente, la compañía dijo que extrajo 494 monedas en julio, un aumento con respecto a las 445 monedas que extrajo el mes anterior.

No obstante, estas cifras fueron inferiores a las 806 monedas que extrajo en marzo de este año y a las 577 que extrajo en enero. Por lo tanto, la empresa deberá seguir aumentando su capacidad minera y esperar que el precio de Bitcoin sea de apoyo.

A una empresa como CleanSpark le gustan los precios más altos de Bitcoin por dos razones principales. En primer lugar, estos precios garantizan que venda sus monedas a un precio más alto, lo cual es bueno para los márgenes. Este es un concepto similar para otras empresas mineras.

En segundo lugar, CleanSpark tiene más de 6.500 monedas en su balance, lo que la convierte en el cuarto mayor poseedor de BTC entre las empresas mineras después de Marathon, Riot Platforms y Hut 8 Mining. Un precio más alto se refleja en las cifras de su balance.

El negocio de CleanSpark iba bien antes del evento de reducción a la mitad, ya que sus cifras de ingresos y rentabilidad continuaron. Sus ingresos anuales aumentaron de más de 4,5 millones de dólares en 2019 a 168 millones de dólares en 2023. La cifra también fue superior a los 131 millones de dólares que ganó un año antes.

Se avecinan ganancias de CleanSpark

El próximo gran catalizador de la cotización de CELH serán sus próximos resultados financieros, que darán más color a su negocio.

Los analistas esperan que estas cifras muestren que sus ingresos para el trimestre superaron los 110 millones de dólares, una cifra grande teniendo en cuenta que sus ingresos anuales en 2023 superaron los 168 millones de dólares. No obstante, esta cifra será inferior a los 118 millones de dólares que ganó en el primer trimestre.

Los analistas también esperan que la empresa pierda 0,04 centavos por acción en el trimestre. Para el tercer trimestre, se espera que los ingresos de la compañía alcancen los 114 millones de dólares. Los analistas esperan que sus ingresos anuales sean de 423 millones de dólares este año, seguidos de 839 millones de dólares en 2025.

Sin embargo, es muy difícil predecir los resultados financieros de CleanSpark y otras empresas mineras de Bitcoin debido a la volatilidad de BTC. El lunes, Bitcoin se desplomó a 49.000 dólares y ahora se ha recuperado a más de 56.000 dólares.

Las empresas mineras de Bitcoin están haciendo varias cosas para aumentar sus ingresos. Algunos de ellos se están diversificando hacia otras monedas. Marathon Digital ha pasado a minar Kaspa, otra criptomoneda que se está volviendo popular entre los usuarios.

Otras empresas se están trasladando a industrias de inteligencia artificial (IA), donde utilizan sus enormes centros de datos para manejar enormes cargas de datos. Recientemente, CoreWeave estuvo en conversaciones para adquirir Core Scientific, una empresa que estaba a punto de quebrar. CoreWeave es una empresa líder que ofrece soluciones informáticas distribuidas a otras empresas.

Además, muchos de ellos se están mudando para adquirir ubicaciones existentes. La semana pasada, CleanSpark anunció que adquiriría el primer sitio de minería de Bitcoin en Wyoming que agregará aproximadamente 2 exahashes por segundo (EH/s) a la empresa. También compró GRIID Infrastructure en un acuerdo de 155 millones de dólares.

Otras empresas están considerando las fusiones y adquisiciones como estrategia de crecimiento. Riot Platforms quería adquirir Bitfarms, una empresa minera canadiense de Bitcoin que tiene algunos de los costos de adquisición más bajos de la industria. También se dice que Cipher Mining está considerando una venta.

Acción del precio de Bitcoin

El otro catalizador importante para el precio de las acciones de CleanSpark será la acción del precio de Bitcoin. Después de caer a 49.000 dólares el lunes, algunos analistas creen que podría estar a punto de iniciar otra corrida alcista.

Como escribí anteriormente, la moneda ha formado un patrón de cuña cada vez más amplio, un signo alcista popular en el mercado. En la mayoría de los casos, este patrón suele ser uno de los más alcistas del mercado. Bitcoin también ha formado un patrón de martillo, otra vela alcista.

Sin embargo, debido a la serie de mínimos y máximos más bajos de Bitcoin, existe el riesgo de que su tendencia bajista continúe. Además, la moneda se mantiene por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días, lo que significa que los bajistas tienen el control.

La caída de Bitcoin por debajo del lado inferior del patrón de martillo en $49,000 apuntará a más desventajas en las próximas semanas, con el siguiente nivel a observar en $44,000.

Si esto sucede, significa que el precio de las acciones de CLSK podría seguir cayendo, ya que los vendedores apuntan al soporte clave de 6,35 dólares, su punto más bajo el 19 de enero y un 47% por debajo del nivel actual. Un rebote de Bitcoin podría hacer que suba a 18 dólares.