El índice Nifty 50 se acerca a la muerte cruzada mientras la rupia india se desploma

El índice Nifty 50 retrocedió a su nivel más bajo desde el 7 de junio del año pasado, ya que la rupia india continuó su tendencia a la baja frente al dólar estadounidense. También cayó porque varias empresas indias prominentes publicaron resultados financieros débiles. Se ha movido a ₹23,200, un descenso de casi el 12% desde el nivel más alto en 2024.

La rupia india se ha desplomado

El índice Nifty 50 continuó su tendencia a la baja debido a las preocupaciones sobre la economía india. Eso explica por qué la rupia india ha seguido cayendo en los últimos meses. Los datos muestran que el tipo de cambio USD/INR ha subido a un máximo histórico de 86,50, desde el mínimo del año pasado de 82,65.

La rupia india se ha desplomado frente al dólar estadounidense por varias razones. En primer lugar, el índice del dólar estadounidense saltó a 110 dólares después de que la Reserva Federal se volviera más agresiva en su última reunión. El banco redujo las tasas de interés en 0,25% e insinuó que realizaría dos recortes más adelante este año.

En segundo lugar, hay preocupaciones de que la economía india se haya desacelerado en los últimos meses. Los datos más recientes mostraron que el PIB indio creció un 5,4% en el tercer trimestre, por debajo de lo esperado. Como tal, hay preocupaciones de que la economía india no alcance el objetivo del 7% al que estaba acostumbrada antes.

Además, la rupia india se ha desplomado en línea con el continuo retroceso de las monedas de los mercados emergentes. Algunas de las monedas más notables que se han desplomado recientemente son el yuan chino, la lira turca y el rand sudafricano .

Un rupia india más débil tiene un impacto en las acciones del país. Algunas, como las empresas de tecnología Infosys, TCS y L&T Tech, que hacen mucho negocio en el extranjero, les va bien porque se les paga en dólares estadounidenses y reportan en rupias indias.

Sin embargo, un debilitamiento de la rupia afecta negativamente a las empresas locales que importan muchas materias primas de países extranjeros.

El índice Nifty 50 también ha retrocedido después de las recientes pérdidas de ganancias de algunas empresas tecnológicas indias.

Firmas como Tata Consultancy Services, Infosys y Tech Mahindra han anunciado resultados que no cumplieron con las estimaciones de los analistas. La semana pasada, analistas de HSBC rebajaron las acciones indias, citando sus cifras de inflación.

Mirando hacia adelante, las próximas ganancias clave a seguir serán Zomato, ICICI, Aditya Birla, Trident, HDFC Bank, Interglobe Aviation, Tata Communications y Adani Green Energy.

Análisis del índice Nifty 50

Gráfico Nifty de TradingView

El gráfico diario muestra que el índice Nifty 50 alcanzó un máximo de 26.255 rupias en 2024 y luego se contrajo bruscamente en las últimas semanas. Ha caído a un mínimo de 23.200 rupias, su nivel más bajo desde junio del año pasado.

El índice está a punto de formar un patrón de cruz de la muerte, ya que los promedios móviles exponenciales (EMA) de 200 y 50 días se cruzan entre sí. Además, el MACD y el índice de vigor relativo (RVI) han seguido cayendo.

El índice ha formado un patrón gráfico de cabeza y hombros, una señal bajista popular. Por lo tanto, es probable que el índice Nifty continúe cayendo mientras los vendedores apuntan al próximo soporte clave en ₹20,000, un 40% menos que el nivel actual.