Por qué las acciones de Peloton se dispararon el jueves: ¿hasta dónde pueden llegar?

Los inversores están aplaudiendo a Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) esta mañana después de que la compañía de fitness conectada superara ampliamente las estimaciones de Wall Street para los ingresos en su segundo trimestre fiscal.

Las acciones de Peloton están siendo recompensadas porque la gerencia también elevó sus perspectivas de ganancias para todo el año el jueves.

El fabricante de equipos de ejercicio generó $674 millones en ingresos, muy por encima de los $654 millones que habían pronosticado los analistas. Sin embargo, en una base anual, la métrica bajó un 9,0%.

Las acciones de Peloton siguen cayendo alrededor de un 5,0% frente a su máximo del año hasta la fecha.

Las acciones de Peloton se disparan tras las alentadoras previsiones

Peloton atribuyó sus ingresos trimestrales mejores de lo esperado en parte a un acuerdo que firmó con Costco a fines de 2024. Recortar los costos de marketing, administrativos e I+D, agregó, también ayudó en el frente del EBITDA.

En el lado negativo, la empresa de fitness para el hogar pronosticó ventas de hasta 625 millones de dólares para el trimestre actual. Los analistas, en comparación, estaban en 652 millones de dólares.

Pero las acciones de Peloton se están recuperando, no obstante, ya que los inversores se están enfocando más en sus perspectivas de ganancias.

La dirección espera que el EBITDA ajustado caiga entre 70 y 85 millones de dólares en el primer trimestre, muy por encima del pronóstico de los expertos de solo 50,4 millones de dólares.

Además, PTON dijo que sus ingresos probablemente repuntarán en la segunda mitad de 2025.

El nuevo CEO de Peloton está comprometido con un cambio

Los inversores de Peloton Interactive también parecen estar ignorando la pérdida más amplia de lo esperado en el trimestre recientemente concluido.

La empresa que cotiza en el Nasdaq perdió 24 centavos por acción, mucho más que los 18 centavos por acción que se esperaban, ya que continuó luchando por hacer que su negocio de hardware sea más rentable.

Bajo el liderazgo de su nuevo director ejecutivo, Peter Stern, PTON está totalmente comprometido con una recuperación de sus ingresos recurrentes de alto margen provenientes de suscripciones.

Esa parte del negocio representó más del 50% de los ingresos totales de la compañía en el segundo trimestre.

Tenga en cuenta que las acciones de Peloton actualmente no pagan dividendos y, por lo tanto, siguen siendo poco atractivas para los inversores de renta en 2025.

¿Las acciones de Peloton tienen más potencial alcista?

A pesar del repunte de hoy, las acciones de Peloton aún podrían tener margen para crecer, según el analista de UBS Arpine Kocharyan.

Kocharyan ve un potencial alcista en las acciones de Peloton hasta los 10 dólares, lo que indica un potencial de ganancia del 20% desde los niveles actuales.

Está convencida de que el precio de las acciones de la compañía podría beneficiarse a medida que la gerencia continúa reduciendo costos.

Además, los mercados ya no esperan mucho de PTON para los próximos 2 a 3 años, lo que crea espacio para sorpresas positivas, según la firma de inversión.

Lo más importante es que UBS confía en la capacidad del veterano de la industria de suscripciones, Peter Stern, para orquestar un cambio en Peloton Interactive Inc.

Tenga en cuenta que Stern fue la fuerza impulsora detrás de Apple Fitness+ y también ha trabajado en otras empresas de renombre como Ford.