Previsión del precio de las acciones de Apple: ¿es seguro comprar en la caída ahora?

El precio de las acciones de Apple se ha desplomado en los últimos meses, uniéndose a otras acciones estadounidenses que han implosionado. AAPL se ha desplomado hasta los 215 dólares, un 17% menos que su nivel más alto de este año, y su punto más bajo desde el 16 de septiembre del año pasado. Este artículo explica por qué las acciones de AAPL corren el riesgo de sufrir una mayor caída.

El negocio de Apple se enfrenta a desafíos.

Apple, la empresa más grande del mundo, se enfrenta a importantes riesgos que podrían afectar a su negocio y a sus acciones en el futuro.

La razón principal es que Apple carece de catalizadores claros para impulsar su negocio en el futuro.

Apple sigue obteniendo la mayor parte de sus ingresos del iPhone, que la mayoría de la gente considera un producto muy bueno y único. Los resultados más recientes muestran que Apple obtuvo 69.000 millones de dólares del iPhone, lo que representa una cuota de mercado del 55%.

El desafío radica en que el iPhone ya no está creciendo, ya que la mayoría de la gente se queda con su iPhone mucho tiempo antes de cambiarlo. Además, la industria de los teléfonos inteligentes se ha vuelto altamente competitiva, con empresas como Samsung y Xiaomi luchando por la cuota de mercado.

Las cifras recientes mostraron que las ventas de iPhone se situaron en 69.100 millones de dólares el trimestre pasado, por debajo de los 69.700 millones del mismo periodo del año anterior. Los analistas creen que esta tendencia podría continuar en los próximos años.

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Es probable que las otras partes clave del negocio de Apple comiencen a ralentizarse. Su iPad generó 8.000 millones de dólares el trimestre pasado, frente a los 7.000 millones del mismo periodo del año anterior. Lo más probable es que el negocio del iPad se desacelere porque los productos son prácticamente iguales después de cada actualización. Los clientes también están utilizando sus dispositivos iPad durante más años.

Hay indicios de que el negocio altamente lucrativo de dispositivos portátiles, hogar y accesorios se está desacelerando. Sus ingresos fueron de 11.700 millones de dólares, frente a los 11.900 millones del año anterior. El segmento Mac también podría ralentizarse con el tiempo.

Apple está apostando su negocio al segmento de servicios, que incluye productos como Apple Music, Apple Pay, Apple TV+, App Store, Arcade, News+, Fitness+ y Apple Books.

El principal desafío dentro de este segmento es que su crecimiento seguirá ralentizándose debido a su oferta más débil en comparación con otras empresas. Por ejemplo, Spotify es una marca más popular que Apple Music, mientras que Apple TV+ no ha cumplido con las expectativas generadas.

Apple se perdió el cambio hacia la IA.

Otra razón por la que el precio de las acciones de Apple podría estar en problemas es que la empresa se perdió el cambio hacia la IA. La tan publicitada Apple Intelligence no ha cumplido con las expectativas, ya que no es capaz de responder preguntas básicas.

Apple se ha asociado con otras empresas de IA consolidadas como ChatGPT y Alibaba, pero la integración no ha sido del todo perfecta.

Esta crisis es notable porque Apple no ha desarrollado sus propios modelos de IA a pesar de su sólido balance. En contraste, Elon Musk ha creado Grok desde cero, y su producto podría superar ahora a ChatGPT, el pionero en este campo.

Por lo tanto, existen preocupaciones sobre la valoración de Apple y si está justificada. Apple tiene una capitalización de mercado de más de 3,2 billones de dólares y una relación precio-beneficio (P/E) futura de 30. Tiene un crecimiento de ingresos futuro del 2,6%, lo que no ayuda a justificar esta valoración.

Análisis del precio de las acciones de Apple

El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de AAPL alcanzó su máximo este año en 260 dólares, y ahora se ha desplomado a 217 dólares. Se ha movido ligeramente por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 semanas, una señal de que los bajistas han prevalecido.

Las acciones de Apple han formado un canal ascendente y ahora se encuentran a mitad de camino hacia la parte inferior del canal. Por lo tanto, es probable que la acción continúe cayendo en las próximas semanas, ya que los inversores apuntan al siguiente punto psicológico de 200 dólares.