¿Qué está impulsando el aumento del 30% de las acciones de Tesla en tres meses antes de su llamada de ganancias?

Las acciones de Tesla (NASDAQ: TSLA) avanzaron el lunes, ya que los inversores se posicionaron antes del informe de ganancias del tercer trimestre del fabricante de vehículos eléctricos programado para el miércoles 22 de octubre.

Las acciones subieron aproximadamente más del 2% a 448,32 dólares en las primeras operaciones, continuando un sólido repunte que ha hecho que las acciones suban más del 30% en los últimos tres meses y aproximadamente un 80% año tras año.

Este impulso alcista refleja el creciente optimismo en torno a los próximos resultados financieros de Tesla y las iniciativas de inteligencia artificial a largo plazo, incluso cuando Wall Street sigue dividido sobre la elevada valoración de la compañía.

Por qué suben las acciones de Tesla

Las últimas ganancias en las acciones de Tesla se ven en el contexto de la próxima publicación de ganancias del tercer trimestre.

Wall Street espera que Tesla reporte ganancias por acción de $ 0.55 para el tercer trimestre, un 24% menos año tras año, con ingresos proyectados en $ 26.33 mil millones, aproximadamente un 5% más que el año anterior.

La disminución anticipada de las ganancias refleja la presión sobre los márgenes por los recortes de precios y el aumento de la competencia, particularmente en China y Europa.

Sin embargo, algunos analistas creen que Tesla podría superar estas expectativas moderadas, especialmente si la división de almacenamiento de energía de mayor margen de la compañía ofrece resultados sólidos.

Un analista de Wedbush señaló que "después de unos trimestres brutales, finalmente estamos comenzando a ver tendencias estables de demanda para Tesla", lo que sugiere fundamentos mejorados de cara a fin de año.

Otro impulsor importante del reciente repunte de Tesla ha sido el renovado entusiasmo de los inversores por las iniciativas de inteligencia artificial y vehículos autónomos de la compañía.

El paquete de compensación de 1 billón de dólares propuesto por el CEO Elon Musk, supeditado a que Tesla alcance una valoración de 8,5 billones de dólares, ha vuelto a centrar la atención en las ambiciones de IA a largo plazo de la compañía.

La reciente compra de acciones personales de Musk por 1.000 millones de dólares reforzó aún más la confianza en la dirección estratégica de Tesla.

La compañía está girando agresivamente hacia la inteligencia artificial, la conducción autónoma y la robótica, e Ives describe estas iniciativas como "una oportunidad valorada en no menos de $ 1 billón".

Lo que dicen los analistas

Dan Ives de Wedbush, uno de los mayores alcistas de Tesla en Wall Street, duplicó su calificación de Outperform, con un precio objetivo de 600 dólares.

Eso es aproximadamente un 35% por encima de donde cotizan las acciones hoy.

Ives cree que el mercado todavía está subestimando cuán grande podría ser el pivote de IA y autonomía de Tesla, y ve que la compañía alcanzará una valoración de $ 2 billones a principios de 2026 y posiblemente incluso $ 3 billones para fines de ese año si robotaxis y robotics escalan de la manera que él espera.

Un analista de Baird actualizó a Tesla de Neutral a Outperform con un objetivo de 548 dólares, señalando múltiples impulsores de crecimiento, desde el lanzamiento del robot Optimus y el robotaxi hasta el Tesla Semi, la expansión de su negocio de energía y modelos de vehículos eléctricos más baratos en proceso.

Otras empresas también han estado elevando los objetivos: RBC aumentó el suyo de 325 a 500 dólares, mientras que Canaccord elevó su objetivo de 333 a 490 dólares.

Morgan Stanley todavía está sobreponderado en las acciones de Tesla con un objetivo de 410 dólares, citando la confianza en las últimas cifras de entrega de Tesla.

Aún así, no todo es optimismo de amplio consenso. En general, la postura de Wall Street sobre Tesla sigue siendo un "Mantener".

El precio objetivo promedio de los analistas se ubica en 363.54 dólares, que en realidad está aproximadamente un 17% por debajo del precio actual de las acciones. De los 45 analistas que cubren Tesla, 10 lo califican como Venta, 12 dicen Mantener y 23 lo llaman Compra o Compra Fuerte.